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| 汇添富健康生活一年持有混合A(011826) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028992 | ||||||||
| 基金代码 | 011826 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资 基金2022年第3季度报告 2022年09月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2022年10月26日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富健康生活一年持有混合 基金主代码 011826 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年03月25日 报告期末基金份额总额(份) 1,453,446,319.35 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，精选健康生活主题中的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股 精选策略主要用于挖掘健康生活主题中的优质上市公司。本基金的投资策略包括资产配置策略、个股精选策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富健康生活一年持有混合A 汇添富健康生活一年持有混合C 下属分级基金的交易代码 011826 011827 报告期末下属分级基金的份额总额(份) 1,104,455,244.17 348,991,075.18 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 汇添富健康生活一年持有混合A 汇添富健康生活一年持有混合C 1.本期已实现收益 -22,170,062.93 -7,178,374.22 2.本期利润 -151,143,021.11 -48,098,513.46 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1347 -0.1346 4.期末基金资产净值 904,755,059.19 284,155,962.00 5.期末基金份额净值 0.8192 0.8142 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富健康生活一年持有混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.10% 1.36% -13.90% 1.06% -0.20% 0.30% 过去六个月 -7.01% 1.48% -12.58% 1.16% 5.57% 0.32% 过去一年 -23.01% 1.57% -24.39% 1.14% 1.38% 0.43% 自基金合同生效日起至今 -18.08% 1.48% -25.84% 1.18% 7.76% 0.30% 汇添富健康生活一年持有混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.20% 1.36% -13.90% 1.06% -0.30% 0.30% 过去六个月 -7.20% 1.48% -12.58% 1.16% 5.38% 0.32% 过去一年 -23.32% 1.57% -24.39% 1.14% 1.07% 0.43% 自基金合同生效日起至今 -18.58% 1.48% -25.84% 1.18% 7.26% 0.30% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021年03月25日）起6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 张韡 本基金的基金经理 2021年03月25日 7 国籍：中国。学历：康奈尔大学生物医学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日至今任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。 郑磊 本基金的基金经理 2021年03月25日 2022年07月07日 12 国籍：中国。学历：复旦大学社 会医学与卫生事业管理硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰君安证券有限公司研究员、中海基金管理有限责任公司医药行业分析师、基金经理。2017年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月8日至今任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至今任汇添富医药保健混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至今任汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月21日至今任汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投 资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年7月7日任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至今任汇添富成长领先混合型证券投资基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有15次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 港股市场2022年三季度受美国加息，外资流出，中美关系等方面影响，下跌较多。从 长逻辑的角度来思考的话，大部分成长股的空间依然非常广阔，所以未来成长股依然会成为 市场配置主线。本基金的投资策略是在市场当中精选具备广阔成长空间、管理优秀以及具备 良好商业模式的企业，由于这类型的企业本身属于稀缺品种，所以会适当重仓买入。 我们认为，经过三季度巨幅调整，部分长期逻辑优秀，竞争力突出的成长股已经进入合 理或低估的区间。部分医药科技类公司，出现跌破现金价位的情况，在三季度进行了重点的 筛选和加仓。 我们对港股市场后续表现保持谨慎乐观，流动性改善带来资产重估的可能。我们持续筛 选港股中长期竞争力和成长性突出的标的；同时，重点关注新IPO的标的，目前港股水位依 旧处于历史低位，IPO中不乏质地优秀的公司，值得提前挖掘跟踪。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富健康生活一年持有混合A类份额净值增长率为-14.10%，同期业绩比较 基准收益率为-13.90%。本报告期汇添富健康生活一年持有混合C类份额净值增长率为- 14.20%，同期业绩比较基准收益率为-13.90%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,019,370,783.77 85.55 其中：股票 1,019,370,783.77 85.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 172,136,535.73 14.45 8 其他资产 46,936.26 0.00 9 合计 1,191,554,255.76 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币44,882,804.26元，占期末净 值比例为3.78%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,449,830.00 0.21 C 制造业 601,779,548.52 50.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,645.69 0.00 F 批发和零售业 37,237,095.64 3.13 G 交通运输、仓储和邮政业 13,645.08 0.00 H 住宿和餐饮业 13,970.88 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,463,758.30 0.38 J 金融业 10,002.70 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 212,179,328.12 17.85 N 水利、环境和公共设施管理业 844,068.95 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,479,597.28 9.71 R 文化、体育和娱乐业 10,488.35 0.00 S 综合 - - 合计 974,487,979.51 81.96 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 - - 30 日常消费 - - 35 医疗保健 44,882,804.26 3.78 40 金融 - - 45 信息技术 - - 50 电信服务 - - 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 44,882,804.26 3.78 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300015 爱尔眼科 4,027,084 115,456,498.28 9.71 2 600085 同仁堂 1,863,375 84,876,731.25 7.14 3 300896 爱美客 171,752 84,213,440.64 7.08 4 603259 药明康德 1,152,929 82,653,480.01 6.95 4 02359 药明康德 2,800 160,682.81 0.01 5 688301 奕瑞科技股份 150,849 78,697,923.30 6.62 6 300759 康龙化成 855,150 46,220,857.50 3.89 7 300347 泰格医药 451,098 41,131,115.64 3.46 8 000963 华东医药 925,483 37,130,377.96 3.12 9 603456 九洲药业 842,500 33,009,150.00 2.78 10 300760 迈瑞医疗 108,005 32,293,495.00 2.72 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银 保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易 所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 46,936.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,936.26 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富健康生活一年持有混合A 汇添富健康生活一年持有混合C 本报告期期初基金份额总额 1,122,426,423.74 364,760,564.78 本报告期基金总申购份额 49,133,487.04 14,599,269.93 减：本报告期基金总赎回份额 67,104,666.61 30,368,759.53 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,104,455,244.17 348,991,075.18 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 汇添富健康生活一年持有混合A 汇添富健康生活一年持有混合C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 31,234,023.36 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 31,234,023.36 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.83 - 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 基金转换入 2022年07月15日 31,234,023.36 29,637,964.77 - 合计 31,234,023.36 29,637,964.77 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 注：无 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项 公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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