汇添富健康生活一年持有混合A(011826)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
0.9028 |
0.9028 |
4.117% |
2024/4/22 |
0.8671 |
0.8671 |
2.12% |
2024/4/19 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.933% |
2024/4/18 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.948% |
2024/4/17 |
0.8653 |
0.8653 |
0.675% |
2024/4/16 |
0.8595 |
0.8595 |
-2.87% |
2024/4/15 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.84% |
2024/4/12 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.078% |
2024/4/11 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.089% |
2024/4/10 |
0.8939 |
0.8939 |
-1.629% |
2024/4/9 |
0.9087 |
0.9087 |
1.338% |
2024/4/8 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.211% |
2024/4/3 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.255% |
2024/4/2 |
0.9009 |
0.9009 |
-1.444% |
2024/4/1 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.349% |
2024/3/29 |
0.9173 |
0.9173 |
0.537% |
2024/3/28 |
0.9124 |
0.9124 |
0.407% |
2024/3/27 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.689% |
2024/3/26 |
0.915 |
0.915 |
-0.511% |
2024/3/25 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.745% |
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