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| 东方金账簿货币B(400006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 300523 | ||||||||
| 基金代码 | 400006 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方金账簿货币市场证券投资基金收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》有关规定，东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称"本基金"，基金代码：400005)基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率。 本基金基金合同已于2006年8月2日正式生效。2006年8月8日，本基金资产净值为489,989,508.84 元，每万份基金净收益为0.4301元，基金七日年化收益率为1.141%。本基金每日分配收益、按月结转份额。以上数据已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2006年8月9日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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