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| 东方金账簿货币B(400006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 300511 | ||||||||
| 基金代码 | 400006 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-12-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方金账簿货币市场证券投资基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2006 年12月29日东方金账簿货币市场证券投资基金资产净值如下： 单位： 人民币元 基金代码： 400005 基金名称： 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金资产净值： 344,494,593.20 万份基金单位收益 0.5713 最近七日收益折算的年收益率(%) 2.6880 管理人： 东方基金管理有限责任公司 托管人： 中国民生银行股份有限公司 东方基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 2006 年12 月29 日 2006 年12 月29 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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