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| 东方金账簿货币B(400006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 300435 | ||||||||
| 基金代码 | 400006 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-11-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方基金管理有限责任公司关于东方金账簿货币市场基金偏离度的临时公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2008年11月13日，东方基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）管理的东方金账簿货币市场基金采用"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度绝对值为0.5016%，超过了0.5%。 本次偏离度产生过大的原因在于，近期债券市场收益率下跌较快，价格上涨幅度较大，致使基金组合中持有的债券浮动盈利大幅上升。为维护基金份额持有人利益，本基金将及时对组合进行调整，降低基金偏离度。 投资者可拨打本公司的客户服务电话（010-66578578）或登陆本公司网站（www.orient-fund.com）获取相关信息。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2008年11月14日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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