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| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)(012923) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3000902 | ||||||||
| 基金代码 | 012923 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-18 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新雷能(300593)非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新 雷能（300593）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了北京 新雷能科技股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金获配北京新雷能科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 505,781 21,121,414.56 0.36% 21,819,392.34 0.37% 6个月 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 505,781 21,121,414.56 0.29% 21,819,392.34 0.30% 6个月 易方达改革红利混合型证券投资基金 168,598 7,040,652.48 0.25% 7,273,317.72 0.26% 6个月 易方达国防军工混合型证券投资基金 3,371,874 140,809,458.24 0.76% 145,462,644.36 0.79% 6个月 易方达信息产业混合型证券投资基金 303,468 12,672,823.68 0.38% 13,091,609.52 0.40% 6个月 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 337,187 14,080,929.12 0.60% 14,546,247.18 0.62% 6个月 易方达均衡成长股票型证券投资基金 168,598 7,040,652.48 0.12% 7,273,317.72 0.12% 6个月 易方达信息行业精选股票型证券投资基金 202,312 8,448,549.12 0.37% 8,727,739.68 0.38% 6个月 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII） 50,578 2,112,137.28 0.69% 2,181,934.92 0.72% 6个月 易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 1,433,046 59,844,000.96 0.62% 61,821,604.44 0.64% 6个月 易方达平稳增长证券投资基金 168,591 7,040,360.16 0.20% 7,273,015.74 0.21% 6个月 易方达科翔混合型证券投资基金 505,781 21,121,414.56 0.31% 21,819,392.34 0.32% 6个月 易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF） 168,596 7,040,568.96 0.13% 7,273,231.44 0.13% 6个月 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 134,874 5,632,338.24 0.37% 5,818,464.36 0.38% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年10月14日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2022年10月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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