易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)(012923)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.1498 |
0.1498 |
0% |
2024/4/26 |
0.1498 |
0.1498 |
2.322% |
2024/4/25 |
0.1464 |
0.1464 |
-0.136% |
2024/4/24 |
0.1466 |
0.1466 |
0.068% |
2024/4/23 |
0.1465 |
0.1465 |
1.384% |
2024/4/22 |
0.1445 |
0.1445 |
0.697% |
2024/4/19 |
0.1435 |
0.1435 |
-2.514% |
2024/4/18 |
0.1472 |
0.1472 |
-0.875% |
2024/4/17 |
0.1485 |
0.1485 |
-1% |
2024/4/16 |
0.15 |
0.15 |
-0.332% |
2024/4/15 |
0.1505 |
0.1505 |
-0.922% |
2024/4/12 |
0.1519 |
0.1519 |
-1.3% |
2024/4/11 |
0.1539 |
0.1539 |
1.517% |
2024/4/10 |
0.1516 |
0.1516 |
-0.066% |
2024/4/9 |
0.1517 |
0.1517 |
-0.132% |
2024/4/8 |
0.1519 |
0.1519 |
-0.459% |
2024/4/3 |
0.1526 |
0.1526 |
0.593% |
2024/4/2 |
0.1517 |
0.1517 |
-0.85% |
2024/4/1 |
0.153 |
0.153 |
1.392% |
2024/3/29 |
0.1509 |
0.1509 |
0.133% |
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