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| 东方双债添利债券C(400029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 299513 | ||||||||
| 基金代码 | 400029 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方双债添利债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2014-10-13 公告送出日期：2014-10-14 基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金 基金简称 东方双债添利债券 基金主代码 400027 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 243,696,192.01 基金份额净值（单位：人民币元） 1.0018 基金份额累计净值（单位：人民币元） - 下属两级基金的基金简称 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类 下属两级基金的交易代码 400027 400029 下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元） 1.0019 1.0017 下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元） 1.0019 1.0017 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 - 注：本基金基金合同于2014年9月24日生效。 东方基金管理有限责任公司 2014年10月14日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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