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| 建信兴晟优选一年持有混合A(015521) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2989130 | ||||||||
| 基金代码 | 015521 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 建信兴晟优选一年持有混合 基金主代码 015521 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 09 月 27 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及《建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《建信兴晟优 选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 建信兴晟优选一年持有混合 A 建信兴晟优选一年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 015521 015522 2.基金募集情况 基金募 集申请 获中 国 证监会核准的文号 证监许可[2022]582 号 基金募集期间 从 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 23 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资 金划入 基金 托 管专户的日期 2022 年 9 月 27 日 募集有 效认购 总户 数 （单位：户） 5,585 份额级别 建信兴晟优选一年持有混 合 A 建信兴晟优选一年持有混合 C 合计 募 集 期 间 净 认 购 金 额 （单位：人民币元） 254,706,304.38 57,858,610.90 312,564,915.28 认购资金在募集期间产 生的利息（单位：人民币 元） 107,557.32 20,950.76 128,508.08 募 集 份 额 （单位：份） 有 效 认 购 份额 254,706,304.38 57,858,610.90 312,564,915.28 利 息 结 转 的份额 107,557.32 20,950.76 128,508.08 合计 254,813,861.7 57,879,561.66 312,693,423.36 其 中 ：募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情况 认 购 的 基 金份 额 （单 位：份） - - - 占 基 金 总 份额比例 - - - 其 他 需 要 说 明 的 事 项 - - - 其 中 ：募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认 购 的 基 金份 额 （单 位：份） 1,051,952.37 246,204.76 1,298,157.13 占 基 金 总 份额比例 0.41% 0.43% 0.42% 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 的日期 2022 年 9 月 27 日 注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为0、10万份至50万份（含）、0、50万份至100万份（含），前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。 3.其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的一年最短持有期限到期日（即基金合同生效日一年后的对应日）之后（含该日）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）查询交易确认情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2022年9月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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