单位(元)建信兴晟优选一年持有混合A(015521)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-81,953,238 |
-46,650,974 |
22,058,234 |
利息收入 |
156,141 |
82,358 |
397,436 |
其中:存款利息收入 |
156,141 |
82,358 |
181,697 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
215,739 |
投资收益 |
-70,534,360 |
-23,093,209 |
17,916,445 |
其中:股票投资收益 |
-74,657,781 |
-25,634,926 |
17,916,445 |
基金投资收益 |
82,169 |
82,169 |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
4,041,251 |
2,459,547 |
- |
公允价值变动收益 |
-11,575,019 |
-23,640,123 |
3,744,353 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
4,887,051 |
2,938,756 |
1,592,355 |
管理人报酬 |
3,875,061 |
2,348,907 |
1,274,972 |
托管费 |
645,844 |
391,485 |
212,495 |
销售服务费 |
201,372 |
115,969 |
62,906 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
164,477 |
82,098 |
41,982 |
利润总额 |
-86,840,289 |
-49,589,730 |
20,465,879 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-86,840,289 |
-49,589,730 |
20,465,879 |
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