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华宝添益(511990) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2986197 | ||||||||
基金代码 | 511990 | ||||||||
公告日期 | 2022-09-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华宝现金添益交易型货币市场基金2022年“国庆节”假期前暂停申购及转换转入业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 华宝现金添益交易型货币市场基金 2022年“国庆节”假期前暂停申购及转换转入业务 的公告 公告送出日期:2022年9月26日 1 公告基本信息 基金名称 华宝现金添益交易型货币市场基金 基金简称 华宝添益ETF 基金主代码 511990 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 公告依据 《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和《华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书》 暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2022年9月29日 暂停转换转入起始日 2022年9月29日 暂停申购的原因说明 (1)根据国务院办公厅和中国证监会有关通知要求,10月1日(星期六)至10月7日(星期五)休市,10月10日(星期一)起照常开市。另外,10月8日(星期六)、10月9日(星期日)为周末休市。 (2)为保护投资者利益,根据基金合同和招募说明书的有关规定,本基金管理人决定于9月29日、9月30日暂停办理华宝添益ETF的申购业务、暂停办理华宝添益B的申购及转换转入业务。 下属基金的基金简称 华宝添益ETF 华宝添益B 下属基金的交易代码 511990 001893 该基金是否暂停申购 是 是 该基金是否暂停转换转入 不适用 是 注:本基金场内基金份额(A类基金份额)场内简称为“华宝添益ETF;场外基金份额(B类基金 份额)简称为“华宝添益B”。 2 其他需要提示的事项 (1)本基金管理人自2022年10月10日起恢复办理华宝添益ETF的申购业务、恢复办理华 宝添益B的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。华宝添益ETF暂停申购业务期间,华宝 添益ETF的赎回、二级市场交易等业务仍正常办理。 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号) 第十条的相关规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金 份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于2022年9月28日申购的华宝添益ETF、 华宝添益B基金份额,自下一个工作日(即2022年9月29日)起享有基金的分配权益;投资者 于2022年9月30日赎回的华宝添益ETF、华宝添益B基金份额将于下一个工作日(即2022年10 月10日)起不享有基金的分配权益。 (3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。 (4)如有疑问,请拨打基金管理人客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆基金 管理人网站(www.fsfund.com)获取相关信息。投资华宝添益ETF的投资者还可通过申购赎回代办 证券公司咨询有关详情。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2022年9月26日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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