七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:8.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华宝现金添益交易型货币市场基金 | ||
基金简称 | 华宝添益 | 基金代码 | 511990 |
成立日期 | 2012/12/27 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 8.350 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.350 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 8.35 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈昕 高文庆 厉卓然 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共86家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。 | ||
基金比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括: 1.现金; 2.期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3. 剩余期限在397天以内(含397天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券; 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
收益分配原则 | 1.本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金A类基金份额收益分配方式为红利再投资,记入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权; 3.本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理; 4.本基金B类基金份额采用“每日分配、按月支付”的原则。根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资方式,投资人可通过赎回B类基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理; 5.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 6.投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人全部卖出A类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清; 7.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益; 8. 投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的A类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |