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建信稳定增利债券A(531008) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 297857 | ||||||||
基金代码 | 531008 | ||||||||
公告日期 | 2008-11-14 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信稳定增利债券型证券投资基金第一次分红公告 | ||||||||
信息全文 | 建信稳定增利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")《基金合同》于2008年6月25日正式生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金《基金合同》的有关约定,本基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司"或"建信基金")决定实施《基金合同》生效以来的首次分红,现将分红的具体事宜公告如下: 一、分红方案 经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.15元。 二、分红时间 1、权益登记日、除息日:2008年11月13日 2、红利发放日:2008年11月14日 3、分红公告日:2008年11月14日 4、选择红利再投资的投资者,其红利将按2008年11月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年11月17日。 三、分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。 四、红利发放办法 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2008年11月14日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2008年11月14日直接计入其基金账户,2008年11月17日起可以查询、赎回。 3、冻结基金份额的红利发放按照《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 五、分红前后基金份额净值变化 截至2008年11月13日,本基金份额累计净值为【1.093】元,除息后的基金份额净值为【1.078】元。 六、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 七、咨询办法 投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。 建信基金客服热线:010-66228000 建信基金全国统一客服号码:400-81-95533(免长途通话费) 公司网址:www.ccbfund.cn 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇〇八年十一月十四日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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