单位净值:2.0000 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:2.0630 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信稳定增利债券A(531008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -4,289,510 | -1,873,940 | 2,182,080 | 10,347,100 |
基金本期净收益(元) | -1,891,940 | 1,752,560 | 1,985,220 | 2,635,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0153 | -0.0061 | 0.0081 | 0.0526 |
期末基金资产净值(元) | 525,976,000 | 615,899,000 | 580,169,000 | 476,377,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.006 | 2.019 | 2.024 | 2.017 |