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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 29654 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-11-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于原同德证券投资基金基金份额转换结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长盛基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）已于2007年11月21日对投资者持有的原同德证券投资基金（以下简称"基金同德"）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国农业银行确认，转换基准日（2007年11月20日）长盛同德主题增长股票型证券投资基金（以下简称"长盛同德"）的基金份额净值为2.8655元，精确到小数点后第9位为2.865509874元（第10位以后舍去），本基金管理人按照1:2.865509874的转换比例将基金同德的基金财产进行了转换。转换后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，投资者持有的基金同德每1份基金份额转换为2.865509874份长盛同德，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。基金同德的基金总份额由500,000,000.00份转换为1,432,754,937.00份。 本基金管理人已根据上述转换比例，对各基金同德份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 二○○七年十一月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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