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基金通宝(184738)  基金公开信息
流水号 2943
基金代码 184738
公告日期 2004-01-31
编号 1
标题 通宝证券投资基金投资组合公告
信息全文 (2003年第4号)
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2004年1月30日复核了本公告。
截止2003年12月31日,通宝证券投资基金资产净值为457,739,641.94元。每份基金单位资产净值为0.9155元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 133,400.00 0.03%
2 采掘业 14,190,511.70 3.10%
3 制造业 210,441,047.33 45.97%
其中：C0 食品、饮料 18,290,103.20 4.00%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 15,223,000.00 3.33%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 60,644,469.88 13.25%
C5 电子 26,042,925.44 5.69%
C6 金属、非金属 52,804,914.00 11.54%
C7 机械、设备、仪表 33,860,769.61 7.40%
C8 医药、生物制品 3,574,865.20 0.78%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 31,927,031.16 6.97%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 47,544,178.14 10.39%
7 信息技术业 1,354,433.80 0.30%
8 批发和零售贸易 0.00 0.00%
9 金融、保险业 18,293,400.00 4.00%
10 房地产业 13,923,122.40 3.04%
11 社会服务业 0.00 0.00%
12 传播与文化产业 6,474,841.20 1.41%
13 综合类 0.00 0.00%
合计 344,281,965.73 75.21%

(二) 国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,通宝证券投资基金持有国债 不含应收利息 及货币资金合计为98,461,110.67元,占基金资产净值的21.51%。
(三) 其他债券投资
截止2003年12月31日,通宝证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)15,456,350.00元,占基金资产净值的3.38%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市值（元） 占净值比例
1 上海机场 31,939,050.60 6.98%
2 扬子石化 26,847,512.02 5.87%
3 赛格三星 21,549,221.12 4.71%
4 宝钢股份 19,425,835.00 4.24%
5 齐鲁石化 18,410,032.52 4.02%
6 新希望 18,290,103.20 4.00%
7 福田汽车 16,160,669.61 3.53%
8 上海石化 15,386,925.34 3.36%
9 华泰股份 15,223,000.00 3.33%
10 万科Ａ 13,923,122.40 3.04%

四、报告附注
（一） 报告项目的计价方法：基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。
（二） 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
（三） 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
（四） 截止2003年12月31日,基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额459,784.46元,与股票市值344,281,965.73元、国债、其他债券及货币资金合计113,917,460.67元相抵等于基金资产净值。

融通基金管理有限公司
二○○四年一月三十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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