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| 天弘惠享一年定开债券发起(014452) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2932708 | ||||||||
| 基金代码 | 014452 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要（更 新） 编制日期：2022年8月24日 送出日期：2022年8月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 天弘惠享一年定开 基金简称 基金代码 014452 债券发起 天弘基金管理有限兴业银行股份有限 基金管理人 基金托管人 公司 公司 基金合同生效日 2022年8月24日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 契约型、定期开放 运作方式 开放频率 每年开放一次 式 开始担任本基金 2022年8月24日 基金经理的日期 基金经理 柴文婷 证券从业日期 2011年7月11日 基金合同生效三年后的对应日，若本基金基金资产净值低于 两亿元，本基金合同自动终止，且无需召开基金份额持有人 大会审议。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化， 上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届 时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生 效三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有 人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日 其他 出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证 监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召集基金 份额持有人大会；在每个开放期的最后一个开放日日终，若 基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换转入申 请金额，扣除有效赎回申请金额及基金转换转出申请金额后 的基金资产净值低于五千万元，本基金合同应当终止，并按 照本基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有 投资目标 期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法发行上市的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离 交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款、国债期货及信用衍生品等法律法规或中国 证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的 相关规定。本基金不直接投资股票等资产，但可持有因投资于 可转换债券、可交换债券而被动持有的股票等资产。因上述原 因持有的股票等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易 日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资 投资范围 范围。本基金投资组合资产配置比例：基金投资于债券资产的 比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护 基金份额持有人利益，在每次开放期开始前1个月、开放期及 开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不 受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如 法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更 后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 1、封闭期投资策略：资产配置策略、目标久期策略及凸性策 略、收益率曲线策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策 略、证券公司短期公司债券投资策略、可转换债券和可交换债 券投资策略、衍生品投资策略、杠杆投资策略。2、开放期投 主要投资策略 资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提 下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波 动。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金， 风险收益特征 但低于股票型基金和混合型基金。 注:详见《天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九 部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金无历史数据。 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金无历史数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M）／持有期限（N） 费率 备注 M＜100万 0.30% 100万元≤M＜200万元 0.20% 申购费 200万元≤M＜500万元 0.10% 500万≤M 1000元/笔 N＜7日 1.50% 赎回费 N≥7日 0.00% 注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购 费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 合同约定的其他费用，包括信息披露费 其他费用 用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、期货等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、 基金产品资料概要等销售文件。 1、本基金特有风险：（1）本基金为发起式基金，基金合同生效三年后的对应日，若本 基金基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。若 届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金 可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。在每个开放期的最后一个开放日日终， 若基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换转入申请金额，扣除有效赎回申请金 额及基金转换转出申请金额后的基金资产净值低于五千万元，基金合同应当终止，并按照基 金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。投资者将面临基金合同可能 自动终止的不确定性风险。（2）本基金每一年开放一次申购和赎回，投资人需在开放期提出 申购和赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。在每个封闭期内， 基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎 回，其份额需至下一开放期方可赎回。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申 购与赎回而不断变化，若是由于投资人的连续大量赎回而可能出现巨额赎回，导致本基金管 理人被迫抛售所持有投资品种以应付本基金赎回的现金需要，则可能使本基金资产变现困难， 本基金面临流动性风险或需承担额外的冲击成本。（3）基金投资特定品种可能引起的风险： 1）资产支持证券投资风险：本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的 信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金 净值带来不利影响或损失；2）证券公司短期公司债券投资风险：本基金的投资范围包括证券 公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限制投资者数量上限， 潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受 流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带 来不利影响或损失；3）国债期货投资风险：本基金投资国债期货，国债期货市场的风险类型 较为复杂，涉及面广，具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的 市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引 起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造 成的技术系统风险等。4)投资信用衍生品风险:信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付 风险及价格波动风险。流动性风险是指信用衍生品的交易转让过程中，因无法找到交易对手 或交易对手较少，导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品存续期 内，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流 与预期发生一定的偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或 所受保护债券主体经营情况或利率环境出现变化引起信用衍生品交易价格波动的风险。 2、其他风险：市场风险、基金的流动性风险评估及流动性风险管理工具、流动性风险、 操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其它风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 《基金合同》生效后，基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工 作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。因此本文件内容相比基 金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基 金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ? 《天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 《天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 《天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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