单位(元)天弘惠享一年定开债券发起(014452)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
134,626 |
259,351 |
205,776 |
结算备付金 |
5,259,417 |
23,620,117 |
992,843 |
存出保证金 |
116,084 |
138,273 |
77,375 |
交易性金融资产 |
1,270,245,813 |
1,487,092,845 |
1,257,128,705 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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- |
债券投资 |
1,270,245,813 |
1,487,092,845 |
1,257,128,705 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
246,112,800 |
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应收证券清算款 |
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48,339 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
1,521,868,740 |
1,511,158,925 |
1,258,404,699 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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498,844,527 |
253,629,382 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
- |
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应付管理人报酬 |
386,624 |
251,356 |
255,280 |
应付托管费 |
128,875 |
83,785 |
85,094 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
52,975 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
274,969 |
160,993 |
126,986 |
负债合计 |
843,443 |
499,340,661 |
254,096,742 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,505,685,805 |
1,009,999,278 |
1,009,999,278 |
未分配利润 |
15,339,492 |
1,818,985 |
-5,691,320 |
所有者权益合计 |
1,521,025,297 |
1,011,818,263 |
1,004,307,958 |
负债和所有者权益总计 |
1,521,868,740 |
1,511,158,925 |
1,258,404,699 |
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