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| 招商品质成长混合C(012187) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2928722 | ||||||||
| 基金代码 | 012187 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-20 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资高能环境（603588）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了高能环境（603588）非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期(月) 招商创新增长混合型证券投资基金 982,143 11,000,001.60 1.47% 11,500,894.53 1.54% 6 招商核心价值混合型证券投资基金 714,286 8,000,003.20 0.94% 8,364,289.06 0.98% 6 招商价值成长混合型证券投资基金 1,428,571 15,999,995.20 1.20% 16,728,566.41 1.26% 6 招商均衡回报混合型证券投资基金 625,000 7,000,000.00 1.60% 7,318,750.00 1.68% 6 招商品质成长混合型证券投资基金 2,589,286 29,000,003.20 1.45% 30,320,539.06 1.51% 6 招商品质发现混合型证券投资基金 803,571 8,999,995.20 1.29% 9,409,816.41 1.35% 6 注：基金资产净值、账面价值为2022年8月18日的数据。 投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年8月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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