基金经理:李佳存
单位净值:0.5505 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:0.5505 | 截止日期:2024/4/22 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商品质成长混合C(012187)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -60,146,000 | -592,912 | -25,344,300 | -45,856,700 |
基金本期净收益(元) | -18,392,900 | -9,068,280 | -41,061,800 | -31,566,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1033 | -0.001 | -0.0412 | -0.072 |
期末基金资产净值(元) | 342,550,000 | 411,381,000 | 419,176,000 | 461,365,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5922 | 0.6937 | 0.6949 | 0.7344 |