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| 华夏精选固定收益配置基金R类人民币(968114) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2927330 | ||||||||
| 基金代码 | 968114 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏精选固定收益配置基金-未经审计的半年度报告(2022年1月1日至2022年6月30日) | ||||||||
| 信息全文 | 未经审计的半年度报告华夏精选固定收益配置基金 （依据香港法律以伞形基金形式成立的开放式单位信托，同属华夏精选基金的子基金） 2022年1月1日至2022年6月30日 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 目录 页码 管理及行政 1 基金管理人向基金份额持有人的报告 2 未审计的财务报表 损益及其他全面收益表 3 财务状况表 4 - 5 基金份额持有人应占资产净值变动表 6 现金流量表 7 投资表现报表（未审计） 8 - 9 投资组合持有变动表（未审计） 10 - 24 金融衍生工具的详情 （未审计） 25 投资组合列表（未审计） 26 - 31 股息披露（未审计） 32 基金份额持有人应占资产净值对账（未审计） 33 重要提示： 本未经审计的半年度报告内所载的任何意见仅反映基金管理人的意见，可能发生变更。有关基金的更多资料，请参阅刊载于我们网站的基金说明书： http://www.chinaamc.com.hk/en/products/public-fund/chinaamc-select-fixed-income-allocation-fund/documents.html 投资者制定投资决策时不得依赖本报告所载的资料。 1 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 管理及行政 基金管理人 华夏基金（香港）有限公司 香港中环花园道1 号 中银大厦37 楼 基金管理人董事 杨明辉先生（于2022年3月30日卸任） 甘添先生 李丰名先生 李一梅女士 孙立强先生（于2022年3月30日上任） 受托人、行政管理人及基金登记机构 中银国际英国保诚信托有限公司 香港太古城英皇道1111号 15楼1501-1057 & 1513-1516室 审计师 安永会计师事务所 香港鲗鱼涌英皇道979号 太古坊一座27楼 基金管理人的法律顾问 的近律师事务所 香港中环遮打道 18 号 历山大厦5 楼 保管人 中国银行（香港）有限公司 香港中环花园道1 号 中国银行大厦14 楼 2 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 基金管理人向基金份额持有人的报告 简介 华夏精选固定收益配置基金（“本子基金”）同属华夏精选基金的子基金，是按照 2012 年 1 月 12 日签订的信托契约并依据香港法律成立的伞形单位信托（经不时修订或补充）。本子基金旨在透过将本子基金不少于 70%的资产净值直接或间接投资于全球市场的固定收益及债务工具，以达致资本增值。本子基金的平均投资组合年期将不超过1.6 年。 市场回顾 2022年上半年必将载入史册。俄乌冲突陡然升级，中国大陆疫情迅速恶化，均加剧了全球金融市场的动荡。高通胀已令许多海外经济体愁眉不展，发达市场收紧货币政策的步伐已超出市场预期。所有这些意外情况导致全球经济增长前景阴霾笼罩，并引发金融市场剧烈波动。 展望下半年，由于通胀高企和海外经济体周期紧缩的综合影响，全球金融市场将背负巨大压力。另一方面，随着国内疫情形势好转，预计中国将恢复增长势头。此外，中国还为实现经济稳定努力加大政策支持力度，其影响有目共睹，在疫情缓和后尤为显著。 与此同时，海外债券市场也存在诸多震荡因素。在供需疲软以及经济下行迫在眉睫的情况下，主要发达国家正面临真正意义上的滞胀风险。 尽管美联储将美国经济描述为“疲软”，而不是陷入衰退，但投资者将密切关注美国的关键宏观经济指标，如零售、服务和住房数据。由于利率仍涨跌不定，且并未呈现出稳步下降的趋势，我们对美元利率久期的前景持审慎中立态度。在信贷市场方面，我们更看好短期投资级债券。 华夏基金（香港）有限公司 2022年8月19日 3 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 损益及其他全面收益表（未审计） 2022年1月1日至2022年6月30日 自2022年1 月1 日至2022年6月 30 日 自2021年1 月1 日至2021年6月 30 日 （未审计） （未审计） 美元 美元 收入 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 产生的利息收入 861,924 973,319 银行存款利息收入 5,854 23,556 杂项收入 15,247 220 883,025 997,095 费用 管理费 ( 218,591) ( 226,992) 受托人费用 ( 51,984) ( 47,401) 保管费和银行费用 ( 20,174) ( 22,455) 审计师薪酬 ( 7,409) ( 7,324) 交易手续费 ( 10,065) ( 9,975) 法律和专业服务费 ( 7,142) ( 4,958) 其他费用 ( 14,613) ( 3,537) ( 329,978) ( 322,642) 减：由基金管理人承担的费用 43,378 2,061 投资及汇兑差额前利润 596,425 676,514 投资损失及汇兑差额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债 产生的净损失 ( 3,952,993) ( 74,239) 汇兑损失 ( 4,294) ( 1,280) ( 3,957,287) ( 75,519) 税前（亏损）/利润 ( 3,360,862) 600,995 预扣税 ( 489) ( 2,700) 基金份额持有人应占资产净值（减少）/增加 ( 3,361,351) 598,295 4 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务状况表（未审计） 2022 年6 月30 日 2022年6月30日 2021年12月31日 （未审计） （已审计） 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 62,483,839 87,161,503 应收利息 356,499 617,399 应收认购款 145,991 1,167,066 预付款 2,118 734 应收基金管理人的款项 26,181 3,401 应收经纪人的款项 6,660,648 1,072,821 现金及现金等价物 7,380,713 8,964,041 总资产 77,055,989 98,986,965 负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,178 4,492 应付管理费 102,133 142,976 应付受托人费用 16,597 11,165 应计费用和其他应付款 21,172 26,928 应付赎回款项 782,607 1,276,943 应付经纪人的款项 7,363,082 - 应付税费 200 53 总负债（不含基金份额持有人应占资产净值） 8,287,969 1,462,557 基金份额持有人应占资产净值 68,768,020 97,524,408 总负债 77,055,989 98,986,965 5 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务状况表（未审计）（续） 2022 年6 月30 日 2022年6月30日 2021年12月31日 （未审计） （已审计） 已发行基金份额数目 - I 类（港币） 2,168,358.93 2,168,358.93 - I 类（美元） 3,401,504.13 4,708,613.95 - A 类（美元） 763,476.46 1,448,819.25 - A 类（港币） 7,480,314.60 9,807,687.81 - A 类（人民币） 1,000.00 1,000.00 - R 类（美元） 9,980,176.53 10,995,095.84 - R 类（人民币） 4,999,000.00 - - R 类（人民币）—对冲 4,999,000.00 4,999,000.00 份额净值 - I 类（港币） 10.2848港币 10.6587港币 - I 类（美元） 10.9567美元 11.4254美元 - A 类（美元） 10.3272美元 10.7826美元 - A 类（港币） 10.3579港币 10.7485港币 - A 类（人民币） 9.9736人民币 9.8704人民币 - R 类（美元） 0.9439美元 0.9856美元 - R 类（人民币）—对冲 0.9613人民币 0.9934人民币 - R 类（人民币） 1.0160人民币 - 注：本未经审计的半年度报告是根据国际会计准则委员会颁布的《国际财务报告准则》（“IFRS”）以及香港证券及期货事务监察委员会（“SFC”）制定的《单位信托及互惠基金守则》附录E所列明之相关披露规定编制。 本未经审计的半年度报告采用与截至2021年12月31日止年度的年度报告一致的会计政策，相关政策已载于该年度报告财务报表附注2中。 6 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 基金份额持有人应占资产净值变动表（未审计） 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额数目 美元 2021年1 月1 日 25,419,778.14 83,908,918 认购的基金份额 - I 类（港币） 2,168,358.93 2,967,422 - I 类（美元） 2,868,509.12 32,899,038 - A 类（美元） 1,152,573.92 12,492,350 - A 类（港币） 13,561,890.48 18,794,130 - A 类（人民币） 1,000.00 1,552 19,752,332.45 67,154,492 赎回的基金份额 - A 类（美元） ( 1,878,552.21) ( 20,340,995) - A 类（港币） (20,878,553.04) ( 28,888,507) - I 类（美元派息） ( 1,537,438.56) ( 16,545,299) (24,294,543.81) ( 65,774,801) 基金份额持有人应占资产净值增加 - 598,295 2021 年6 月30 日 20,877,566.78 85,886,904 基金份额数目 美元 2022年1 月1 日 34,128,575.78 97,524,408 认购的基金份额 - A 类（美元） 26,762.31 281,955 - A 类（港币） 2,290,833.52 3,076,935 - R 类（美元） 616,887.79 599,800 - R 类（人民币） 4,999,000.00 757,264 7,933,483.62 4,715,954 赎回的基金份额 - I 类（美元） ( 1,307,109.81) ( 14,839,095) - A 类（美元） ( 712,105.11) ( 7,499,588) - A 类（港币） ( 4,618,206.73) ( 6,217,631) - R 类（美元） ( 1,631,807.10) ( 1,554,677) ( 8,269,228.75) ( 30,110,991) 基金份额持有人应占资产净值减少 - (3,361,351) 2022 年6 月30 日 33,792,830.65 68,768,020 7 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 现金流量表（未审计） 2022年1月1日至2022年6月30日 自2022年1 月1 日至2022年6月 30 日 自2021年1 月1 日至2021年6月 30 日 （未审计） （未审计） 美元 美元 经营活动产生的现金流量 税前（亏损）/利润 ( 3,360,862) 600,995 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少/（增加） 24,677,664 ( 8,885,197) 应收利息减少/（增加） 260,900 ( 76,855) 应收基金管理人的款项增加 ( 22,780) ( 2,061) 应收经纪人的款项增加 ( 5,587,827) ( 4,346,361) 预付款项增加 ( 1,384) ( 836) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少 ( 2,314) - 应付管理费（减少）/增加 ( 40,843) 3,507 应付受托人费用增加/（减少） 5,432 ( 464) 应计费用和其他应付款减少 ( 5,756) ( 7,457) 应付经纪人的款项增加 7,363,029 5,605,471 经营活动产生/（使用）的现金 23,285,259 ( 7,109,258) 已缴税款 ( 289) ( 2,700) 经营活动产生/（使用）的现金流量净额 23,284,970 ( 7,111,958) 筹资活动产生的现金流量 发行基金份额的收益 5,737,029 62,594,891 赎回基金份额支付的款项 ( 30,605,327) ( 68,593,888) 筹资活动使用的现金流量净额 ( 24,868,298) ( 5,998,997) 现金及现金等价物减少净额 ( 1,583,328) ( 13,110,955) 期初现金及现金等价物 8,964,041 30,719,641 期末现金及现金等价物 7,380,713 17,608,686 现金及现金等价物余额分析 银行存款 7,380,713 5,594,549 短期存款 - 12,014,137 经营活动产生的现金流量净额包括： 银行存款利息收入 5,854 53,299 8 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资表现报表（未审计） 基金份额持有人应占资产净值 （根据国际财务报告准则计算） 每份额资产净值 基金份额持有人应占资产净值 截至2022 年6 月30 日（未审计） - I 类（港币） 10.2848港币 37,269,429美元 - I 类（美元） 10.9567美元 2,842,504美元 - A 类（美元） 10.3272美元 7,884,564美元 - A 类（港币） 10.3579港币 9,875,716美元 - A 类（人民币） 9.9736人民币 1,487美元 - R 类（美元） 0.9439美元 9,420,422美元 - R 类（人民币）—对冲 0.9613人民币 716,593美元 - R 类（人民币） 1.0160人民币 757,305美元 截至2021 年12 月 31 日（已审计） - I 类（港币） 10.6587港币 2,964,160美元 - I 类（美元） 11.4254美元 53,797,916美元 - A 类（美元） 10.7826美元 15,622,002美元 - A 类（港币） 10.7485港币 13,520,203美元 - A 类（人民币） 9.8704人民币 1,554美元 - R 类（美元） 0.9856美元 10,836,817美元 - R 类（人民币）—对冲 0.9934人民币 781,756美元 截至2020 年12 月 31 日（已审计） - I 类（美元） 11.4083美元 8,009,945美元 - A 类（美元） 10.8100美元 31,306,478美元 - A 类（港币） 10.7144港币 28,033,362美元 - I 类（美元派息） 10.7706美元 16,559,133美元 截至2019 年12 月 31 日（已审计） - I 类（港币） 10.5431港币 7,033,297美元 - I 类（美元） 10.6291美元 3,181,733美元 - A 类（美元） 10.1120美元 8,227,858美元 - A 类（港币） 10.0667港币 4,256,284美元 - I 类（美元派息） 10.0350美元 20,194,412美元 9 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资表现报表（未审计）（续） 每份额的最高发行价格和最低赎回价格1 每份额的 每份额的 最高发行 最低赎回 价格 价格 2022年1月1日至2022年6月30日（未审计） - I 类（港币） 10.6607港币 10.2855港币 - I 类（美元） 11.4286美元 10.9576美元 - A 类（美元） 10.7852美元 10.3280美元 - A 类（港币） 10.7502港币 10.3587港币 - A 类（人民币） 10.2038人民币 9.5746人民币 - R 类（人民币） 1.0394人民币 1.0000人民币 - R 类（人民币）—对冲 0.9944人民币 0.9614人民币 - R 类（美元） 0.9858美元 0.9440美元 自2021 年12 月 31 日止年度（已审计） - I 类（港币） 10.8334港币 10.4553港币 - I 类（美元） 11.6339美元 11.2183美元 - A 类（美元） 10.9927美元 10.5932美元 - A 类（港币） 10.9395港币 10.5495港币 - A 类（人民币） 10.2688人民币 9.7483人民币 - I 类（美元派息） 10.7771美元 10.7616美元 - R 类（美元） 1.0048美元 0.9683美元 - R 类（人民币）—对冲 1.0000人民币 0.9721人民币 自2020 年12 月 31 日止年度（已审计） - I 类（港币） 10.6071港币 10.5553港币 - I 类（美元） 11.4111美元 10.3474美元 - A 类（美元） 10.8126美元 9.8351美元 - A 类（港币） 10.7171港币 9.7517港币 - I 类（美元派息） 10.7733美元 9.7690美元 自2019 年12 月 31 日止年度（已审计） - I 类（港币） 10.6213港币 10.0892港币 - I 类（美元） 10.6506美元 10.1111美元 - A 类（美元） 10.1357美元 9.9875美元 - A 类（港币） 10.1447港币 10.0000港币 - I 类（美元派息） 10.0953美元 10.0000美元 自2018 年 8 月 28 日（成立日）至 2018 年12 月 31 日止 的期间（已审计）（已审计） - I 类（港币） 10.0840港币 9.9521港币 - I 类（美元） 10.1075美元 9.9533美元 1 所示本子基金的过往业绩并不预示其未来业绩。 10 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券 ABU DHABI GOVT INTL BOND 0.75% S/A 02SEP2023 REGS 500,000 - - (500,000) - ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS 600,000 - - - 600,000 AEP TEXAS INC 4.7% S/A 15MAY2032 - 300,000 - (300,000) - AEP TEXAS INC 5.25% S/A 15MAY2052 - 300,000 - (300,000) - AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 1% S/A 22OCT2022 - 2,000,000 - (1,000,000) 1,000,000 AIR LEASE CORP 2.2% S/A 15JAN2027 - 250,000 - (250,000) - AIR LEASE CORP 2.875% S/A 15JAN2026 200,000 - - - 200,000 AIR LEASE CORP 2.875% S/A 15JAN2032 - 250,000 - (250,000) - AIRCASTLE LTD 5.25% S/A 11AUG2025 REGS 500,000 - - - 500,000 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 1.75% S/A 12JAN2027 REGS - 500,000 - (500,000) - AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% S/A PERP - 500,000 - - 500,000 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.5% S/A 12JAN2032 REGS - 800,000 - (800,000) - AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.25% S/A 12JAN2052 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.5% S/A 12JAN2062 REGS - 800,000 - (800,000) - ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.25% S/A 09FEB2061 - 700,000 - (400,000) 300,000 ALLIANZ SE 3.5% A PERP 400,000 - - (400,000) - ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% S/A 29JUN2028 REGS 700,000 - - (700,000) - AOZORA BANK LTD 1.05% S/A 09SEP2024 300,000 - - - 300,000 ASB BANK LTD 5.284% S/A 17JUN2032 REGS - 900,000 - (900,000) - AZURE NOVA INTL FINANACE LTD 3.5% S/A 21MAR2022 - 550,000 - (550,000) - BAIDU INC 3.5% S/A 28NOV2022 500,000 - - - 500,000 BAIDU INC 4.125% S/A 30JUN2025 - 1,000,000 - - 1,000,000 BANCO SANTANDER CHILE 3.177% S/A 26OCT2031 REGS 700,000 - - (700,000) - 11 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券（续） BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 4.3% S/A 15JUN2027 REGS - 700,000 - (700,000) - BANK OF AMERICA CORP 3.55% S/A 05MAR2024 - 1,000,000 - - 1,000,000 BANK OF AMERICA CORP 3.846% S/A 08MAR2037 - 300,000 - (300,000) - BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS 1,500,000 - - (1,500,000) - BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% A 19JUL2022 - 1,000,000 - - 1,000,000 BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% S/A 08JUL2031 500,000 500,000 - (1,000,000) - BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032 - 750,000 - (750,000) - BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP 200,000 - - - 200,000 BEIJING GAS SINGAPORE CAPITAL CORP 1.875% S/A 18JAN2025 - 300,000 - - 300,000 BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 4.6% S/A 01MAY2053 REGS - 1,250,000 - (1,250,000) - BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081 350,000 - - (350,000) - BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP 300,000 - - - 300,000 BNP PARIBAS SA 4.625% S/A PERP REGS 300,000 1,250,000 - (1,550,000) - BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023 700,000 - - - 700,000 BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS 300,000 - - (300,000) - BROADCOM INC 4% S/A 15APR2029 REGS - 200,000 - (200,000) - BROADCOM INC 4.15% S/A 15APR2032 REGS - 400,000 - (400,000) - CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP 1,000,000 - - (1,000,000) - CCTHK 2021 LTD 2% S/A 19JAN2025 - 1,250,000 - (1,250,000) - CCTHK 2021 LTD 2.75% S/A 19JAN2027 - 1,250,000 - (1,250,000) - CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A PERP (CALLED) 400,000 - - (400,000) - CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO LTD 4.65% S/A 07MAY2024 400,000 - - - 400,000 CHIBA BANK LTD 1.35% S/A 08SEP2026 650,000 - - (650,000) - CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.34% S/A 07MAR2042 - 500,000 - (500,000) - 12 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券（续） CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3.25% S/A 28JAN2027 - 200,000 - (200,000) - CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032 - 1,000,000 - (1,000,000) - CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 800,000 300,000 - (300,000) 800,000 CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP 300,000 - - - 300,000 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD 2.625% S/A 21JAN2023 300,000 - - - 300,000 CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026 500,000 - - - 500,000 CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A 18OCT2023 1,036,000 - - - 1,036,000 CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 2.95% S/A 24FEB2027 - 400,000 - (400,000) - CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023 500,000 - - - 500,000 CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 1.75% S/A 10AUG2023 400,000 - - - 400,000 CIFI HLDGS GROUP CO LTD 5.5% S/A 23JAN2023 500,000 - - (500,000) - CIFI HLDGS GROUP CO LTD 5.95% S/A 20OCT2025 - 200,000 - (200,000) - CIMB BANK BHD 2.125% S/A 20JUL2027 REGS - 800,000 - (800,000) - CMHI FINANCE BVI CO LTD 4% S/A 01JUN2027 - 1,300,000 - (1,300,000) - CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% S/A 22SEP2030 - 500,000 - (500,000) - CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.125% S/A 19JUN2022 1,500,000 - - (1,500,000) - CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% S/A 19JUL2022 500,000 - - - 500,000 CNP ASSURANCES 4.875% S/A PERP 400,000 - - (400,000) - CNPC GENERAL CAPITAL LTD 3.95% S/A 19APR2022 REGS 1,000,000 - - (1,000,000) - CNPC GLOBAL CAPITAL LTD 1.125% S/A 23JUN2023 - 1,000,000 - - 1,000,000 COCA-COLA ICECEK AS 4.5% S/A 20JAN2029 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.5% S/A 09SEP2026 200,000 - - - 200,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% S/A PERP - 2,400,000 - (2,400,000) - COSL FINANCE BVI LTD 3.25% S/A 06SEP2022 REGS - 500,000 - - 500,000 13 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券（续） COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.125% S/A 14JAN2027 - 200,000 - (200,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A 27MAY2025 600,000 - - (600,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 8% S/A 27JAN2024 500,000 800,000 - (1,300,000) - CREDIT AGRICOLE SA 4.75% Q PERP REGS - 3,000,000 - (3,000,000) - CREDIT AGRICOLE SA 6.875% S/A PERP REGS 500,000 - - (500,000) - DAE FUNDING LLC 1.55% S/A 01AUG2024 REGS 200,000 - - (200,000) - DEUTSCHE BANK AG 6.75% A PERP - 200,000 - (200,000) - DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 2.552% S/A 07JAN2028 - 3,300,000 - (3,300,000) - DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 3.742% S/A 07JAN2033 - 4,100,000 - (3,800,000) 300,000 DIAMONDBACK ENERGY INC 4.25% S/A 15MAR2052 - 200,000 - (200,000) - EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK 4.125% S/A 30JUN2028 300,000 - - - 300,000 ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 REGS - 300,000 - (300,000) - EXELON CORP 2.75% S/A 15MAR2027 - 1,400,000 - (1,400,000) - EXELON CORP 3.35% S/A 15MAR2032 - 1,200,000 - (1,200,000) - EXPAND LEAD LTD 4.95% S/A 22JUL2026 5,000,000 - - (5,000,000) - EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 2.25% S/A 13JAN2031 REGS - 200,000 - (200,000) - EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 4% S/A 14JAN2023 REGS 500,000 - - - 500,000 EXPORT-IMPORT BANK OF MALAYSIA BHD 1.831% S/A 26NOV2026 500,000 - - (500,000) - EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3.902% S/A 02JUN2027 - 300,000 - - 300,000 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3M L+0.9% Q 20NOV2023 200,000 - - - 200,000 FAR EAST HORIZON LTD 2.625% S/A 03MAR2024 500,000 - - (500,000) - FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025 500,000 - - (500,000) - FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% S/A 02JUL2024 - 300,000 - - 300,000 FREEPORT INDONESIA PT 4.763% S/A 14APR2027 REGS - 300,000 - (300,000) - 14 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券（续） FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS - 700,000 - (700,000) - FREEPORT INDONESIA PT 6.2% S/A 14APR2052 REGS - 400,000 - (200,000) 200,000 FTL CAPITAL LTD 4.125% S/A 25APR2023 500,000 - - - 500,000 GC TREASURY CENTER CO LTD 4.25% S/A 19SEP2022 REGS 1,000,000 - - - 1,000,000 GC TREASURY CENTER CO LTD 4.4% S/A 30MAR2032 REGS - 600,000 - (600,000) - GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 4.95% S/A 12AUG2024 400,000 - - (400,000) - GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 5.6% S/A 14JUN2022 300,000 - - (300,000) - GF FINANCIAL HLDGS BVI LTD 1.125% S/A 15SEP2024 600,000 - - - 600,000 GLP CHINA HLDGS LTD 2.95% S/A 29MAR2026 500,000 - - (500,000) - GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS 500,000 - - (500,000) - GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS - 200,000 - (200,000) - GS CALTEX CORP 1.625% S/A 27JUL2025 400,000 - - - 400,000 GS CALTEX CORP 4.5% S/A 5JAN2026 - 200,000 - - 200,000 GUOHUI INTL BVI CO LTD 4.37% S/A 09JUL2022 500,000 - - - 500,000 GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD 2% S/A 03MAR2026 700,000 - - - 700,000 HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 0.75% A 07JUN2022 - 1,000,000 - (1,000,000) - HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 2.125% A 02JUL2023 1,000,000 - - - 1,000,000 HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 2.125% S/A 20MAY2026 500,000 - - - 500,000 HANWHA ENERGY USA HLDGS CORP 4.125% S/A 05JUL2025 REGS (FUNGED) - 500,000 - - 500,000 HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 3.379% S/A 04FEB2032 REGS - 1,500,000 - (1,000,000) 500,000 HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS 7.25% S/A 24FEB2027 REGS - 400,000 - (400,000) - HENAN RAILWAY CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP 2.2% S/A 26JAN2025 - 500,000 - - 500,000 15 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券（续） HENAN WATER CONSERVANCY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.8% S/A 18SEP2025 500,000 - - - 500,000 HERO ASIA INVESTMENT LTD 1.5% S/A 18NOV2023 600,000 - - - 600,000 HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 - 1,350,000 - (1,350,000) - HOME DEPOT INC 2.875% S/A 15APR2027 - 400,000 - (400,000) - HOME DEPOT INC 3.25% S/A 15APR2032 - 600,000 - (600,000) - HOME DEPOT INC 3.625% S/A 15APR2052 - 800,000 - (800,000) - HONGKONG INTL QINGDAO CO LTD 4.8% S/A 08JUL2025 - 700,000 - (700,000) - HP INC 4.75% S/A 15JAN2028 - 900,000 - (900,000) - HP INC 5.5% S/A 15JAN2033 - 1,350,000 - (1,350,000) - HSBC HLDGS PLC 0.732% S/A 17AUG2024 500,000 - - (500,000) - HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP 400,000 - - (400,000) - HSBC HLDGS PLC 4.762% S/A 29MAR2033 - 500,000 - (500,000) - HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP 300,000 - - (300,000) - HSBC HLDGS PLC 6.375% S/A PERP - 500,000 - (500,000) - HSBC USA INC 3.75% S/A 24MAY2024 - 1,000,000 - - 1,000,000 HUAFA 2021 I CO LTD 4.25% S/A PERP 500,000 - - (500,000) - HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3.75% S/A 27APR2022 500,000 1,000,000 - (1,500,000) - HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% S/A 29MAY2024 200,000 - - (200,000) - HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q 24FEB2023 200,000 - - - 200,000 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.25% Q 24FEB2025 200,000 - - (200,000) - HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.25% S/A 08FEB2026 REGS 300,000 - - - 300,000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.125% S/A 24APR2025 REGS - 700,000 - (300,000) 400,000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.5% S/A 24JAN2027 REGS - 700,000 - (700,000) - HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD 3.179% S/A 28MAR2027 - 900,000 - (900,000) - ICBCIL FINANCE CO LTD 1.625% S/A 02NOV2024 - 1,000,000 - (1,000,000) - 16 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券（续） INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 3.57% S/A 21JAN2032 REGS - 250,000 - (250,000) - INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/A 22OCT2025 REGS - 300,000 - - 300,000 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 3.541% S/A 27APR2032 300,000 200,000 - (500,000) - INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS 200,000 - - - 200,000 INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.625% S/A 17FEB2037 REGS - 500,000 - (500,000) - INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 4.15% S/A 12SEP2029 REGS 300,000 - - (300,000) - ING GROEP NV 3.869% S/A 28MAR2026 - 2,300,000 - (2,300,000) - ING GROEP NV 4.017% S/A 28MAR2028 - 1,700,000 - (1,700,000) - ING GROEP NV 4.252% S/A 28MAR2033 - 1,100,000 - (1,100,000) - ING GROEP NV 4.875% S/A PERP - 500,000 - (500,000) - INTERCHILE SA 4.5% S/A 30JUN2056 REGS 350,000 - - - 350,000 JBS USA LUX SA/JBS USA FOOD CO/JBS USA FINANCE INC 5.125% S/A 01FEB2028 REGS - 600,000 - (600,000) - JBS USA LUX SA/JBS USA FOOD CO/JBS USA FINANCE INC 5.75% S/A 01APR2033 REGS - 300,000 - (300,000) - JBS USA LUX SA/JBS USA FOOD CO/JBS USA FINANCE INC 6.5% S/A 01DEC2052 REGS - 1,100,000 - (1,100,000) - JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN2030 - 500,000 - (500,000) - JERA CO INC 3.665% S/A 14APR2027 - 400,000 - (400,000) - JULIUS BAER GROUP LTD 6.875% S/A PERP - 800,000 - (800,000) - KIA CORP 1% S/A 16APR2024 REGS 300,000 - - - 300,000 KODIT GLOBAL 2022 THE 1ST SECURITIZATION SPECIALTY CO LTD 3.619% S/A 27MAY2025 - 300,000 - (300,000) - KOOKMIN BANK 2.125% S/A 15FEB2025 REGS - 400,000 - - 400,000 KOOKMIN BANK 2.375% S/A 15FEB2027 REGS - 400,000 - (400,000) - KOREA EAST-WEST POWER CO LTD 3.6% S/A 06MAY2025 REGS - 200,000 - (200,000) - 17 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券（续） KOREA ELECTRIC POWER CORP 3.625% S/A 14JUN2025 REGS - 300,000 - (300,000) - KOREA ELECTRIC POWER CORP 4% S/A 14JUN2027 REGS - 200,000 - (200,000) - KOREA EXPRESSWAY CORP 3.625% S/A 18MAY2025 REGS - 200,000 - - 200,000 KOREA INVESTMENT & SECURITITES CO LTD 1.375% S/A 19JUL2024 800,000 - - - 800,000 KOREA LAND & HOUSING CORP 0.625% S/A 03NOV2023 300,000 - - - 300,000 KOREA MINE REHABILITATION & MINERAL RESOURCES CORP 4.125% S/A 20APR2027 - 700,000 - (700,000) - KOREA NATIONAL OIL CORP 1.75% S/A 18APR2025 REGS - 800,000 - - 800,000 KOREA NATIONAL OIL CORP 2.125% S/A 18APR2027 REGS - 800,000 - (800,000) - KOREA NATIONAL OIL CORP 2.625% S/A 18APR2032 REGS - 800,000 - (800,000) - LEGEND FORTUNE LTD 1.375% S/A 02JUN2024 500,000 - - - 500,000 LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 2.75% S/A 19JAN2032 - 2,000,000 - (2,000,000) - LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.511% S/A 18MAR2026 - 300,000 - - 300,000 LOWE'S COS INC 3.75% S/A 01APR2032 - 750,000 - (750,000) - LOWE'S COS INC 4.25% S/A 01APR2052 - 750,000 - (750,000) - LOWE'S COS INC 4.45% S/A 01APR2062 - 750,000 - (750,000) - MACQUARIE GROUP LTD 1.201% S/A 14OCT2025 REGS 500,000 - - - 500,000 MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 3.25% S/A PERP 200,000 - - - 200,000 MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% S/A 12FEB2034 - 2,000,000 - (2,000,000) - MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.4% S/A 12FEB2052 - 1,200,000 - (1,200,000) - MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP 300,000 - - (300,000) - MINOR INTL PCL 2.7% S/A PERP 750,000 - - (750,000) - MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 1.375% S/A 07JUL2024 200,000 - - - 200,000 MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.625% S/A 06APR2025 REGS - 500,000 - (500,000) - MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.75% S/A 06APR2027 REGS - 250,000 - (250,000) - MITSUI & CO LTD 2.194% S/A 19JAN2027 - 1,250,000 - (1,250,000) - MITSUI FUDOSAN CO LTD 2.572% S/A 21JAN2032 REGS - 700,000 - (700,000) - 18 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券（续） MIZUHO BANK LTD 2.95% S/A 17OCT2022 - 1,000,000 - - 1,000,000 MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 2 LTD 4.2% S/A 18JUL2022 500,000 - - (500,000) - MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 3 LTD 4.6% S/A 27MAR2024 REGS - 200,000 - - 200,000 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.347% S/A 01DEC2037 REGS - 400,000 - (400,000) - NATWEST GROUP PLC 5.516% S/A 30SEP2028 - 600,000 - (600,000) - NATWEST GROUP PLC 6% S/A 19DEC2023 800,000 - - - 800,000 NOMURA HLDGS INC 2.329% S/A 22JAN2027 - 5,000,000 - (5,000,000) - NOMURA HLDGS INC 5.099% S/A 03JUL2025 - 1,000,000 - (1,000,000) - NOMURA HLDGS INC 5.386% S/A 06JUL2027 - 1,400,000 - (1,400,000) - NOMURA HLDGS INC 5.605% S/A 06JUL2029 - 1,165,000 - (1,165,000) - NONGHYUP BANK 0.875% S/A 28JUL2024 REGS 400,000 - - - 400,000 NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55% S/A 01JUN2053 - 550,000 - (550,000) - NUCOR CORP 3.125% S/A 01APR2032 - 200,000 - (200,000) - NUCOR CORP 3.85% S/A 01APR2052 - 600,000 - (600,000) - NWD FINANCE BVI LTD 5.875% S/A PERP - 200,000 - (200,000) - NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP - 500,000 - (500,000) - ORIX CORP 4% S/A 13APR2032 - 700,000 - (700,000) - OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS 200,000 - - - 200,000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.25% S/A 19JUN2024 REGS 500,000 - - - 500,000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.602% S/A 15JUN2032 - 700,000 - (700,000) - PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 4.95% S/A 8JUN2025 - 900,000 - (900,000) - PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 5.45% S/A 15JUN2027 - 1,350,000 - (1,350,000) - PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 5.9% S/A 15JUN2032 - 900,000 - (900,000) - PARKER HANNIFIN CORP 4.25% S/A 15SEP2027 - 300,000 - (300,000) - PAYPAL HLDGS INC 3.9% S/A 01JUN2027 - 200,000 - - 200,000 PAYPAL HLDGS INC 4.4% S/A 01JUN2032 - 200,000 - (200,000) - 19 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券（续） PAYPAL HLDGS INC 5.05% S/A 01JUN2052 - 200,000 - (200,000) - PAYPAL HLDGS INC 5.25% S/A 01JUN2062 - 300,000 - (300,000) - PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 1,000,000 - - - 1,000,000 PERTAMINA PERSERO 1.4% S/A 09FEB2026 REGS 200,000 - - (200,000) - PERTAMINA PERSERO 4.175% S/A 21JAN2050 REGS - 200,000 - (200,000) - PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK 5.125% S/A 16MAY2024 REGS 300,000 - - - 300,000 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 4.4% S/A 06JUN2027 REGS - 200,000 - (200,000) - PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 4.7% S/A 06JUN2032 REGS - 600,000 - (300,000) 300,000 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 3.4% Q PERP 500,000 - - (500,000) - POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP 500,000 - - (500,000) - PROSPEROUS RAY LTD 4.625% S/A 12NOV2023 500,000 - - - 500,000 PROSUS NV 3.257% S/A 19JAN2027 REGS - 1,250,000 - (1,250,000) - PROSUS NV 4.987% S/A 19JAN2052 REGS - 300,000 - (300,000) - PUBLIC STORAGE 1.5% S/A 09NOV2026 600,000 - - (600,000) - QUANTA SERVICES INC 0.95% S/A 01OCT2024 800,000 - - - 800,000 REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 300,000 - - - 300,000 RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.875% S/A 12JAN2032 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.2% S/A 15MAR2027 REGS - 3,000,000 - (3,000,000) - ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.8% S/A 15MAR2032 REGS - 3,000,000 - (3,000,000) - ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.5% S/A 15MAR2042 REGS - 250,000 - (250,000) - ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.55% S/A 15MAR2052 REGS - 500,000 - (500,000) - RONGSHI INTL FINANCE LTD 1.875% S/A 22NOV2026 200,000 - - - 200,000 SANTANDER HLDGS USA INC 4.26% S/A 09JUN2025 - 1,400,000 - (1,400,000) - SAUDI ARABIAN OIL CO 1.25% S/A 24NOV2023 REGS 350,000 - - (350,000) - 20 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券（续） SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080 REGS 500,000 - - (500,000) - SEVERSTAL OAO VIA STEEL CAPITAL SA 3.15% S/A 16SEP2024 REGS 500,000 - - (500,000) - SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 2.375% S/A 17NOV2026 - 1,400,000 - (1,000,000) 400,000 SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 3.125% S/A 17NOV2031 500,000 - - (500,000) - SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 4.8% S/A 28JUL2024 300,000 - - - 300,000 SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO LTD 4.18% S/A 04DEC2022 400,000 - - - 400,000 SHENWAN HONGYUAN HK LTD 1.5% S/A 26JAN2023 - 1,000,000 - - 1,000,000 SHINHAN BANK CO LTD 4.375% S/A 13APR2032 REGS - 200,000 - (200,000) - SHINHAN CARD CO LTD 2.5% S/A 27JAN2027 - 300,000 - - 300,000 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 4.15% S/A 18JUL2025 REGS - 400,000 - (400,000) - SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO LTD 3.8% S/A 27JUN2022 550,000 - - (550,000) - SINGAPORE AIRLINES LTD 3.375% S/A 19JAN2029 - 1,000,000 - (1,000,000) - SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 1.5% S/A 24NOV2024 1,500,000 1,000,000 - (2,500,000) - SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2017 LTD 2.5% S/A 13SEP2022 REGS 500,000 - - - 500,000 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2017 LTD 3% S/A 12APR2022 REGS 1,000,000 - - (1,000,000) - SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 2.7% S/A 13MAY2030 REGS - 800,000 - (500,000) 300,000 SK BATTERY AMERICA INC 1.625% S/A 26JAN2024 300,000 - - - 300,000 SK HYNIX INC 1% S/A 19JAN2024 REGS 300,000 - - (300,000) - SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.875% S/A PERP - 400,000 - (400,000) - SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 300,000 - - (300,000) - SOCIETE GENERALE SA 6.221% S/A 15JUN2033 REGS - 400,000 - (400,000) - SOUTHERN CO 3.75% S/A 15SEP2051 500,000 - - (500,000) - 21 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券（续） SPIC PREFERRED CO NO 2 LTD 3.45% S/A PERP 200,000 - - (200,000) - STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP 300,000 - - (300,000) - STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC 3.125% S/A 07APR2025 - 2,500,000 - (1,500,000) 1,000,000 STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC 3.25% S/A 07APR2027 - 1,700,000 - (1,700,000) - SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/HONG KONG 3.18% Q 30MAY2022 FXCD - 1,000,000 - (1,000,000) - SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.474% S/A 08JUL2025 500,000 - - - 500,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.696% S/A 16JUL2024 1,000,000 - - - 1,000,000 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 2.8% S/A 10MAR2027 REGS - 250,000 - - 250,000 SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 2.95% S/A 01MAR2027 - 1,200,000 - (1,200,000) - SWEDBANK AB 4% S/A PERP 400,000 - - (400,000) - SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 4.5% S/A 28FEB2022 500,000 - - (500,000) - SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA 4.25% A PERP 200,000 - - (200,000) - TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023 200,000 - - - 200,000 TAIYUAN STATE-OWNED INVESTMENT GROUP CO LTD 4.55% S/A 07JUN2025 - 500,000 - - 500,000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.95% A 30JUN2025 - 250,000 - (250,000) - TSMC ARIZONA CORP 4.25% S/A 22APR2032 - 400,000 - (400,000) - TSMC ARIZONA CORP 4.5% S/A 22APR2052 - 400,000 - (400,000) - UAE INTL GOVERNMENT BOND 4.05% S/A 07JUL2032 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - UAE INTL GOVERNMENT BOND 4.951% S/A 07JUL2052 REGS - 1,400,000 - (1,400,000) - UBS GROUP AG 2.746% S/A 11FEB2033 REGS - 700,000 - (700,000) - UBS GROUP AG 3.179% S/A 11FEB2043 REGS - 800,000 - (800,000) - UBS GROUP AG 4.488% S/A 12MAY2026 REGS - 500,000 - - 500,000 UBS GROUP AG 4.751% S/A 12MAY2028 REGS - 500,000 - (500,000) - UBS GROUP AG 4.875% S/A PERP REGS - 500,000 - (500,000) - 22 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券（续） UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.863% S/A 07OCT2032 REGS - 550,000 - (550,000) - UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 07JUL2022 - 500,000 - (500,000) - US TREASURY N/B 0.75% S/A 31DEC2023 - 3,500,000 - (3,500,000) - US TREASURY N/B 0.875% S/A 31JAN2024 - 500,000 - (500,000) - US TREASURY N/B 1.875% S/A 15FEB2032 - 1,000,000 - (1,000,000) - US TREASURY N/B 1.875% S/A 28FEB2027 - 1,000,000 - (1,000,000) - VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 800,000 - - - 800,000 VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 3.75% S/A 15MAY2027 - 400,000 - - 400,000 VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 4.625% S/A 15MAY2052 - 700,000 - (700,000) - WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022 300,000 - - (300,000) - WASTE CONNECTIONS INC 3.2% S/A 01JUN2032 - 500,000 - (500,000) - WEALTH DRIVEN LTD 5.5% S/A 17AUG2023 200,000 - - - 200,000 WEICHAI INTL HONG KONG ENERGY GROUP CO LTD 3.75% S/A PERP - 500,000 - - 500,000 WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 300,000 - - (300,000) - WOORI BANK 2% S/A 20JAN2027 REGS - 800,000 - (800,000) - WORKDAY INC 3.5% S/A 01APR2027 - 200,000 - (200,000) - WORKDAY INC 3.7% S/A 01APR2029 - 200,000 - (200,000) - WORKDAY INC 3.8% S/A 01APR2032 - 200,000 - (200,000) - XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022 500,000 - - (500,000) - XIAOMI BEST TIME INTL LTD 2.875% S/A 14JUL2031 REGS - 300,000 - (300,000) - XINGSHENG BVI CO LTD 1.375% S/A 25AUG2024 500,000 - - - 500,000 YILI HLDG INVESTMENT LTD 1.625% S/A 19NOV2025 500,000 300,000 - - 800,000 YUNDA HLDG INVESTMENT LTD 2.25% S/A 19AUG2025 500,000 - - - 500,000 ZHEJIANG BARON BVI CO 2.8% S/A 29SEP2023 200,000 - - (200,000) - ZHENGZHOU METRO GROUP CO LTD 1.915% S/A 15NOV2024 500,000 - - - 500,000 23 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 债务证券（续） ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 500,000 - - - 500,000 ZHONGYUAN ZHICHENG CO LTD 3.2% S/A 06JUL2026 300,000 - - - 300,000 期货合约 CME ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE (CBT) JUN2022 - (4) - 4 - CME ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE (CBT) SEP2022 - (2) - 2 - US TREASURY LONG BOND FUTURE (CBT) JUN2022 - (1) - 1 - 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) JUN2022 - (83) - 83 - 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 (10) (70) - 80 - 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2022 - (17) - 5 (12) 2-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) JUN2022 - (130) - 130 - 2-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 (10) (90) - 100 - 2-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2022 - (42) - 15 (27) 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) JUN2022 - (202) - 202 - 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 (30) (125) - 155 - 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2022 - (52) - 20 (32) 集体投资计划 CHINAAMC GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND-I DIS USD A 747,450 - - - 747,450 CHINAAMC GLOBAL SELCTED INCOME FUND-I A USD 780,588 - - (270,872) 509,716 CHINAAMC SELECT MONEY MARKET FUND-I HKD 1,041,451 - - - 1,041,451 CHINAAMC SELECT RMB INVESTMENT GRADE INCOME FUND-I USD HEDGED ACC - 200,000 - (200,000) - 24 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2022年1月1日至2022年6月30日 持有量的变动 2022 年1 月1 日 增加 红利/ 股息 处置 2022 年6 月30 日 远期外汇合约 Buy CNY 4,960,810.20 and Sell USD 772,931.83 T/D 2021-12-21 S/D 2022-03-31 1 - - (1) - Buy USD 778,361.66 and Sell CNY 4,960,810.20 T/D 2022-03-22 S/D 2022-03-31 - 1 - (1) - Buy CNY 4,850,635.65 and Sell USD 757,580.38 T/D 2022-03-22 S/D 2022-06-30 - 1 - (1) - Buy USD 724,492.35 and Sell CNY 4,850,635.65 T/D 2022-06-21 S/D 2022-06-30 - 1 - (1) Buy CNY 4,821,091.40 and Sell USD 719,679.42 T/D 2022-06-21 S/D 2022-09-30 - 1 - - 1 投资组合合计 70,105,440 152,514,186 - (168,985,079) 53,634,547 25 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 金融衍生工具的详情（未审计） 于2022年6月30日，本产品持有的金融衍生工具详情如下： 期货合约 描述 相关资产 交易对手 公允价值 美元 金融资产： 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2022 10年期美国国库券 中信期货国际有限公司 9,938 2-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2022 2年期美国国库券 中信期货国际有限公司 9,469 金融负债： 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP 2022 5年期美国国库券 中信期货国际有限公司 (914) 18,493 ═══════ 远期外汇合约 描述 相关资产 交易对手 公允价值 美元 金融负债： Buy CNY 4,821,091.40 and Sell USD 719,679.42 T/D 2022-06-21 S/D 2022-09-30 无 中国银行（香港）有限公司 (1,264) ═══════ 26 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计） 2022 年6 月30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 上市债务证券 奥地利 MACQUARIE GROUP LTD 1.201% S/A 14OCT2025 REGS 500,000 463,775 0.67% 百慕大群岛 HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 2.125% A 02JUL2023 1,000,000 984,190 1.43% HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 2.125% S/A 20MAY2026 500,000 460,440 0.67% 开曼群岛 ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.25% S/A 09FEB2061 300,000 200,328 0.29% BAIDU INC 3.5% S/A 28NOV2022 500,000 500,640 0.73% BAIDU INC 4.125% S/A 30JUN2025 1,000,000 999,980 1.45% CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 800,000 743,600 1.08% CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026 500,000 437,150 0.64% MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 3 LTD 4.6% S/A 27MAR2024 REGS 200,000 200,780 0.29% 智利 INTERCHILE SA 4.5% S/A 30JUN2056 REGS 350,000 289,072 0.42% 中国大陆 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 1% S/A 22OCT2022 1,000,000 127,085 0.18% CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO LTD 4.65% S/A 07MAY2024 400,000 404,988 0.59% CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD 2.625% S/A 21JAN2023 300,000 297,930 0.43% HENAN RAILWAY CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP 2.2% S/A 26JAN2025 500,000 475,415 0.69% HENAN WATER CONSERVANCY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.8% S/A 18SEP2025 500,000 475,835 0.69% SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO LTD 4.18% S/A 04DEC2022 400,000 401,356 0.58% TAIYUAN STATE-OWNED INVESTMENT GROUP CO LTD 4.55% S/A 07JUN2025 500,000 498,490 0.72% ZHENGZHOU METRO GROUP CO LTD 1.915% S/A 15NOV2024 500,000 478,085 0.70% 27 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计）（续） 2022 年6 月30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 上市债务证券（续） 香港特别行政区 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% S/A PERP 500,000 454,550 0.66% BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP 200,000 195,466 0.28% CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A 18OCT2023 1,036,000 1,061,900 1.54% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% S/A 19JUL2022 500,000 500,215 0.73% GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD 2% S/A 03MAR2026 700,000 650,062 0.95% HERO ASIA INVESTMENT LTD 1.5% S/A 18NOV2023 600,000 580,248 0.84% MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 3.25% S/A PERP 200,000 199,140 0.29% SHENWAN HONGYUAN HK LTD 1.5% S/A 26JAN2023 1,000,000 1,000,000 1.45% WEICHAI INTL HONG KONG ENERGY GROUP CO LTD 3.75% S/A PERP 500,000 500,500 0.73% 印度 ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS 600,000 556,734 0.81% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 4% S/A 14JAN2023 REGS 500,000 500,880 0.73% REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 300,000 301,413 0.44% 印度尼西亚 FREEPORT INDONESIA PT 6.2% S/A 14APR2052 REGS 200,000 172,776 0.25% INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS 200,000 198,960 0.29% PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK 5.125% S/A 16MAY2024 REGS 300,000 301,995 0.44% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 4.7% S/A 06JUN2032 REGS 300,000 295,593 0.43% 日本 AOZORA BANK LTD 1.05% S/A 09SEP2024 300,000 280,518 0.41% MIZUHO BANK LTD 2.95% S/A 17OCT2022 1,000,000 1,005,700 1.46% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.474% S/A 08JUL2025 500,000 460,300 0.67% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.696% S/A 16JUL2024 1,000,000 974,230 1.42% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 2.8% S/A 10MAR2027 REGS 250,000 234,738 0.34% 28 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计）（续） 2022 年6 月30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 上市债务证券（续） 韩国 GS CALTEX CORP 1.625% S/A 27JUL2025 400,000 369,276 0.54% GS CALTEX CORP 4.5% S/A 5JAN2026 200,000 199,064 0.29% HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 3.379% S/A 04FEB2032 REGS 500,000 458,865 0.67% HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.25% S/A 08FEB2026 REGS 300,000 269,868 0.39% HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.125% S/A 24APR2025 REGS 400,000 377,768 0.55% KIA CORP 1% S/A 16APR2024 REGS 300,000 285,822 0.42% KOOKMIN BANK 2.125% S/A 15FEB2025 REGS 400,000 384,232 0.56% KOREA INVESTMENT & SECURITITES CO LTD 1.375% S/A 19JUL2024 800,000 756,816 1.10% KOREA LAND & HOUSING CORP 0.625% S/A 03NOV2023 300,000 289,773 0.42% KOREA NATIONAL OIL CORP 1.75% S/A 18APR2025 REGS 800,000 754,448 1.10% MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 1.375% S/A 07JUL2024 200,000 189,340 0.28% NONGHYUP BANK 0.875% S/A 28JUL2024 REGS 400,000 378,300 0.55% SHINHAN CARD CO LTD 2.5% S/A 27JAN2027 300,000 275,409 0.40% 新加坡 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023 700,000 690,473 1.00% INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/A 22OCT2025 REGS 300,000 292,413 0.43% OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS 200,000 184,208 0.27% OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.25% S/A 19JUN2024 REGS 500,000 502,975 0.73% 超国家 EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK 4.125% S/A 30JUN2028 300,000 247,767 0.36% 瑞士 UBS GROUP AG 4.488% S/A 12MAY2026 REGS 500,000 498,990 0.73% 泰国 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3.902% S/A 02JUN2027 300,000 295,395 0.43% EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3M L+0.9% Q 20NOV2023 200,000 200,402 0.29% GC TREASURY CENTER CO LTD 4.25% S/A 19SEP2022 REGS 1,000,000 1,001,950 1.46% 29 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计）（续） 2022 年6 月30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 上市债务证券（续） 英国 LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.511% S/A 18MAR2026 300,000 292,347 0.43% NATWEST GROUP PLC 6% S/A 19DEC2023 800,000 815,200 1.19% STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC 3.125% S/A 07APR2025 1,000,000 989,440 1.44% 美国 AIR LEASE CORP 2.875% S/A 15JAN2026 200,000 183,790 0.27% BANK OF AMERICA CORP 3.55% S/A 05MAR2024 1,000,000 997,970 1.45% HANWHA ENERGY USA HLDGS CORP 4.125% S/A 05JUL2025 REGS (FUNGED) 500,000 502,050 0.73% PAYPAL HLDGS INC 3.9% S/A 01JUN2027 200,000 199,154 0.29% SK BATTERY AMERICA INC 1.625% S/A 26JAN2024 300,000 287,766 0.42% VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 3.75% S/A 15MAY2027 400,000 396,296 0.58% 英属维尔京群岛 BEIJING GAS SINGAPORE CAPITAL CORP 1.875% S/A 18JAN2025 300,000 285,543 0.42% BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP 300,000 299,310 0.44% CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP 300,000 287,397 0.42% CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023 500,000 495,585 0.72% CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 1.75% S/A 10AUG2023 400,000 392,656 0.57% CNPC GLOBAL CAPITAL LTD 1.125% S/A 23JUN2023 1,000,000 979,220 1.42% CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.5% S/A 09SEP2026 200,000 177,050 0.26% FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% S/A 02JUL2024 300,000 217,803 0.32% FTL CAPITAL LTD 4.125% S/A 25APR2023 500,000 499,175 0.73% GF FINANCIAL HLDGS BVI LTD 1.125% S/A 15SEP2024 600,000 565,260 0.82% GUOHUI INTL BVI CO LTD 4.37% S/A 09JUL2022 500,000 500,555 0.73% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q 24FEB2023 200,000 196,724 0.29% LEGEND FORTUNE LTD 1.375% S/A 02JUN2024 500,000 478,055 0.70% PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 1,000,000 805,930 1.17% PROSPEROUS RAY LTD 4.625% S/A 12NOV2023 500,000 506,535 0.74% RONGSHI INTL FINANCE LTD 1.875% S/A 22NOV2026 200,000 184,874 0.27% 30 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计）（续） 2022 年6 月30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 上市债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 2.375% S/A 17NOV2026 400,000 370,160 0.54% SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 4.8% S/A 28JUL2024 300,000 296,046 0.43% SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2017 LTD 2.5% S/A 13SEP2022 REGS 500,000 499,500 0.73% SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 2.7% S/A 13MAY2030 REGS 300,000 273,930 0.40% TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023 200,000 198,654 0.29% VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 800,000 807,432 1.17% WEALTH DRIVEN LTD 5.5% S/A 17AUG2023 200,000 198,262 0.29% XINGSHENG BVI CO LTD 1.375% S/A 25AUG2024 500,000 473,040 0.69% YILI HLDG INVESTMENT LTD 1.625% S/A 19NOV2025 800,000 737,168 1.07% YUNDA HLDG INVESTMENT LTD 2.25% S/A 19AUG2025 500,000 456,240 0.66% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 500,000 500,860 0.73% ZHONGYUAN ZHICHENG CO LTD 3.2% S/A 06JUL2026 300,000 284,157 0.41% 非上市债务证券 百慕大群岛 AIRCASTLE LTD 5.25% S/A 11AUG2025 REGS 500,000 554,295 0.81% 中国大陆 BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% A 19JUL2022 1,000,000 127,403 0.19% 德国 DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 3.742% S/A 07JAN2033 300,000 221,358 0.32% 韩国 KOREA EXPRESSWAY CORP 3.625% S/A 18MAY2025 REGS 200,000 199,446 0.29% 美国 HSBC USA INC 3.75% S/A 24MAY2024 1,000,000 995,660 1.44% QUANTA SERVICES INC 0.95% S/A 01OCT2024 800,000 741,720 1.08% 英属维尔京群岛 COSL FINANCE BVI LTD 3.25% S/A 06SEP2022 REGS 500,000 500,105 0.73% 31 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计）（续） 2022 年6 月30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 集合投资计划 香港特别行政区 CHINAAMC GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND-I DIS USD A 747,450 8,076,943 11.74% CHINAAMC SELECT MONEY MARKET FUND-I HKD 1,041,451 1,341,614 1.94% 卢森堡 CHINAAMC GLOBAL SELCTED INCOME FUND-I A USD 509,716 5,306,143 7.71% 期货合约 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2022 9,938 0.01% 2-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2022 9,469 0.01% 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2022 (914) -0.01% 远期外汇合约 Buy CNY 4,821,091 and Sell USD 719,679 （交易对手：中国银行（香港）有限公司） (1,264) -0.01% 投资组合合计（成本：65,623,600美元） 62,481,661 90.86% 其他资产 6,286,359 9.14% 截至2022 年6 月30 日的净资产总额 68,768,020 100.00% 32 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 股息披露（未审计） 2022年1月1日至2022年6月30日 基金管理人可以凭其绝对酌情权，决定在每个财政期间的确定时间将收益分配给基金份额持有人，或在任意财政期间不做任何分配。分配给基金份额持有人的款项（如有）可以用本子基金的资本支付或实际上用本子基金的资本间接支付。 在截至2022 年6 月30 日和截至2021 年6 月30 日的期间，本子基金未派发任何股息。 33 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 基金份额持有人应占资产净值对账（未审计） 2022 年6 月30 日 美元 基金份额持有人应占资产净值 （根据基金说明书计算） 68,889,270 开办费用的调整 ( 5,172) 未结算资本交易的调整 ( 116,078) ____________ 基金份额持有人应占资产净值 （根据国际财务报告准则计算） 68,768,020 ____________ ____________ （每份额）基金份额持有人应占资产净值 （根据基金说明书计算） - I 类（港币） 10.2855港币 - I 类（美元） 10.9576美元 - A 类（美元） 10.3280美元 - A 类（港币） 10.3587港币 - A 类（人民币） 9.9744人民币 - R 类（美元） 0.9440美元 - R 类（人民币）—对冲 0.9614人民币 - R 类（人民币） 1.0160人民币 ____________ ____________ （每份额）基金份额持有人应占资产净值 （根据国际财务报告准则计算） - I 类（港币） 10.2848港币 - I 类（美元） 10.9567美元 - A 类（美元） 10.3272美元 - A 类（港币） 10.3579港币 - A 类（人民币） 9.9736人民币 - R 类（美元） 0.9439美元 - R 类（人民币）—对冲 0.9613人民币 - R 类（人民币） 1.0160人民币 ____________ ____________ |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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