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| 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2921823 | ||||||||
| 基金代码 | 009159 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） （A类份额）基金产品资料概要更新 编制日期：2022-08-05 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2022-08-12 一、产品概况 前海联合智选3个月持 基金简称 基金代码 009159 有期混合（FOF）A 新疆前海联合基金管理中国工商银行股份 基金管理人 基金托管人 有限公司 有限公司 基金合同生效日 2020-10-14 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 每个开放日开放申购，但投资人每笔认购 运作方式 普通开放式 开放频率 /申购的基金份额需至少持有满3个月， 在3个月锁定期内不能提出赎回申请 基金经理 须智宸 开始担任本基金基2022-02-15 金经理的日期 证券从业日期 2018-10-02 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人 应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方 案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金是混合型基金中基金，通过大类资产配置，主要投资于多 投资目标 种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：经中国 证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含商品基金（含商品期 货基金和黄金ETF）、QDII基金、香港互认基金，以下简称“证券投 资基金”）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会 核准、注册上市的股票、存托凭证）、债券（国债、央行票据、金融 投资范围 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可 转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监 会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银 行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单等 固定收益类资产以及现金、信用衍生品等法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金中基金（FOF），投 资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，投资于商品基金的 比例不超过基金资产的10%，投资于权益类资产（包括股票、股票型 基金、混合型基金）的比例为基金资产的0-30%。本基金持有现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值 的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金为基金合同约定股票资产投 资比例不低于基金资产50%的混合型基金。 1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债 主要投资策略 券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、信用衍生品投资策略； 7、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平 风险收益特征 低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、货币市场 基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。 注：投资者可阅读《新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 第九部分“基金的投资”了解详细情况 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准 的比较图 注：1、数据截止日期：2021-12-31，基金过往业绩不代表未来表现。 2、本基金的基金合同于2020年10月14日生效，2020年本基金A类份额净值增长率与同期 业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M＜100万元 0.60% 认购费 100万元≤M＜500万元 0.20% 500万元≤M 1000元/笔 M＜100万元 0.80% 申购费（前收费） 100万元≤M＜500万元 0.40% 500万元≤M 1000元/笔 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 赎回费 30天≤N＜180天 0.50% 180天≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.10% 销售服务费 - 其他 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师 费、律师费、仲裁费、诉讼费；基金份额持有人大会费用； 基金的证券、衍生品交易费用；基金的银行汇划费用；基 金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基 金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费； 本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）本基金为基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征 的基金，因此各类资产涉及的股票市场、债券市场、海外市场等的变化将影响到本基金的基金 业绩表现。 （2）本基金为基金中基金，投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，因此本基 金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表 现。理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、 货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。 （3）本基金为基金中基金，基金资产主要投资于其他证券投资基金的基金份额，除了承 担投资其他基金的管理费、托管费和销售费用（其中申购本基金基金管理人自身管理的其他基 金不收取申购费、赎回费（不包括按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金 财产的赎回费用）、销售服务费等）外，还须承担本基金本身的管理费、托管费和销售费用（其 中不收取基金财产中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理费、本基金托管人托管的其 他基金部分的托管费），故本基金最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。 （4）本基金的主要投资范围为其他公开募集证券投资基金，占本基金相当比例的被投资 基金暂停申购，本基金可能暂停或拒绝申购业务；占相当比例的被投资基金暂停赎回，本基金 可能暂停接受投资人的赎回申请。 （5）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证 券的风险主要包括资产风险及证券化风险。 （6）本基金投资流通受限基金时，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金参与投资 后将在一定的期限内无法流通，在面临基金大规模赎回情况下有可能因无法变现造成流动性风 险。 （7）投资信用衍生品的风险 （8）投资QDII基金和香港互认基金的风险 本基金的投资范围包括QDII基金和香港互认基金，因此将面临海外市风险、汇率风险、 政治管制风险。 （9）投资商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的风险 （10）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险 （11）投资存托凭证的风险 2、本基金主要风险还有市场风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风 险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。 本基金风险详见《新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 第十八部分“风险揭示”。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在3个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。故本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确的获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或 者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际 仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事 人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话： 4006-4000-99；0755-88697000］ 《新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、 《新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》、 《新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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