基金经理:须智宸
单位净值:1.0866 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0866 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | ||
基金简称 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 基金代码 | 009159 |
成立日期 | 2020/10/14 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.012 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.012 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.01 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 须智宸 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金是混合型基金中基金,通过大类资产配置,主要投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 上证国债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、QDII基金、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票、存托凭 证)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单等固定收益类资产以及现金、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。 | ||
收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |