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| 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2920606 | ||||||||
| 基金代码 | 013089 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 产品资料概要（更新） 编制日期：2022年8月10日 送出日期：2022年8月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 天弘旗舰精选3个 基金简称 月持有混合发起式基金代码 013089 （FOF） 天弘旗舰精选3个 基金简称A 月持有混合发起式基金代码A 013089 （FOF）A 天弘旗舰精选3个 基金简称C 月持有混合发起式基金代码C 013090 （FOF）C 天弘基金管理有限招商证券股份有限 基金管理人 基金托管人 公司 公司 基金合同生效日 2021年12月21日 混合型发起式基金 基金类型 交易币种 人民币 中基金 每个开放日申购， 但对于每份基金份 运作方式 契约型开放式 开放频率 额设定3个月持有 期限 开始担任本基金 2021年12月21日 基金经理的日期 基金经理1 张庆昌 证券从业日期 2012年6月30日 开始担任本基金 2022年01月21日 基金经理的日期 基金经理2 王帆 证券从业日期 2014年07月11日 《基金合同》生效满三年之日（指自然日），若基金资产净 值低于2亿元的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持 其他 有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程序进行清算， 并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续二十个工作日出 现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五 千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续五十个工作日出现前述情形的，基金合同应当按照基金合 同的约定程序进行清算后终止，且无需召开基金份额持有人 大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产 投资目标 配置策略和公募基金精选策略，进行积极主动的投资管理，力 争为持有人提供长期稳定的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国 证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括封闭式基 金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易型开放式指 数基金（ETF）、QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄 金ETF），不包括基金中基金）、香港互认基金、国内依法发 行或上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及及 其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债 券（含国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债 券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债 券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方 政府债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存 款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管 投资范围 机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于 经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不 低于基金资产的80%，其中，投资于股票、股票型基金和混合 型基金的资产占基金资产的比例为60%-95%。本基金投资港股 通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%。本基金每个 交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比 例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。本基金可根据投资策略需要或不 同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通 标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资 产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规对基金合同约 定投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在履行适当程序 后，以变更后的规定为准。 资产配置策略、底层资产投资策略（基金投资策略、股票投资 主要投资策略 策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略）。 中证偏股型基金指数收益率*75%+中债-新综合财富(总值)指数 业绩比较基准 *20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%。 本基金为混合型发起式基金中基金，在通常情况下其预期收益 及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金 中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中 基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实 风险收益特征 行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表 现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能 对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可 能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正 常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。 注:详见《天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说 明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）无历史数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 收费方式 费用类型 金额（M）／持有期限（N） 备注 ／费率 M＜100万元 0.80% 申购费（A类） 100万元≤M＜200万元 0.50% 200万元≤M＜500万元 0.30% M≥500万 1,000元/笔 申购费（C类） 0 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 赎回费（A类） 30天≤N＜90天 0.50% 90天≤N＜180天 0.50% N≥180天 0.00% N＜7天 1.50% 赎回费（C类） 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0.00% 注： 同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申请单独计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各 项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.10% 销售服务费（C类） 0.20% 合同约定的其他费用，包括信息披露费 其他费用 用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险：（1）本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人 持有的每份基金份额最短持有期限为3个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换 转出。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。（2）本基金同 时为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方将认购本基金的金额不低于1000万元，且 持有期限将不少于3年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方 将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。 （3）基金合同生效满3年后的对日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同应当终止，且不得 通过召开基金持有人大会的方式延续。本基金连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不 满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金合同应当按照约定程序进行清算后终 止，且无需召开基金份额持有人大会。故投资者还有还将面临基金合同自动终止的风险。（4） 基金投资特定品种可能引起的风险。1）本基金为基金中基金，80%以上基金资产投资于其他 经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额，因此本基金所持有基金所面临的各类 风险都将影响到本基金的业绩表现，包括但不限于：①业绩风险。被投资基金未能实现自身 投资目标，导致本基金达不成投资目标的风险。②赎回资金到账时间较晚的风险。基金赎回 的资金交收效率慢于基础证券市场交易的证券，因此本基金赎回款实际到达投资者账户的时 间可能晚于普通境内开放式基金，存在对投资者资金安排造成影响的风险。③双重收费风险。 本基金的投资范围包含全市场基金，投资于非本基金管理人管理的其他基金时，存在本基金 与被投资基金各类基金费用的双重收取情况，相较于其他基金产品存在额外增加投资者投资 成本的风险。④基金运作风险。本基金因主要投资各类证券投资基金而面临基金运作风险。 具体包括基金经理更换风险、基金实际操作风险、基金管理人公司治理风险以及基金产品设 计开发创新风险等。此外，因基金不满足存续要求而清盘时，也会面临风险。虽然基金管理 人将会从投资能力、管理团队、实际运作情况况等多方面精选基金投资品种，但无法完全规 避基金运作风险。⑤政策风险。本基金主要投资各类证券投资基金，如遇国家金融政策发生 重大调整，导致基金管理人、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化，可能会影响收益 水平，从而产生风险。⑥交易型基金二级市场投资风险。本基金可通过二级市场进行 ETF、 LOF的交易。交易型基金二级市场走势除受到市场形势、基金业绩表现、基金管理人经营情况 的影响外，也会面临交易量不足引发的流动性风险，因基金管理人经营引发的暂停交易和退 市风险以及操作风险等。⑦本基金投资范围包括QDII基金、香港互认基金，因此也将面临海 外市场风险、汇率风险、政府管制风险、法律风险、税务风险及政治风险等。（2）港股通标 的股票投资风险。本基金的投资范围包括港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，可能给基金净值带来不利影响或 损失。（3）存托凭证投资风险。本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外 基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的 风险。（4）资产支持证券投资风险。本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存 在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可 能给基金净值带来不利影响或损失。（5）证券公司短期公司债券投资风险。本基金的投资范 围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限制投资 者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变 现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。 2、其他风险:开放式基金共有的风险，如市场风险、流动性风险、操作风险、管理风险、 合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其它风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定 的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公 告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ? 《天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》 《天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》 《天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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