单位(元)天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
663,547 |
769,263 |
1,199,713 |
396,729 |
结算备付金 |
13,871 |
7,013 |
8,348 |
50,673 |
存出保证金 |
2,300 |
4,453 |
7,466 |
7,553 |
交易性金融资产 |
9,314,048 |
10,255,816 |
10,984,865 |
12,277,425 |
其中:股票投资 |
1,125,294 |
922,358 |
943,434 |
1,510,753 |
基金投资 |
7,780,982 |
8,826,099 |
9,432,756 |
10,196,912 |
债券投资 |
407,772 |
507,358 |
608,675 |
569,760 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
328,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
495 |
- |
- |
7,512 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
112 |
154 |
98 |
58 |
应收申购款 |
1,630 |
839 |
1,034 |
624 |
其他资产 |
1,352 |
1,243 |
2,938 |
1,537 |
资产总计 |
9,997,354 |
11,366,780 |
12,204,462 |
12,742,111 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
281,088 |
- |
512,116 |
- |
应付证券清算款 |
0 |
331,724 |
0 |
62,257 |
应付赎回款 |
817 |
4,678 |
9 |
21,326 |
应付管理人报酬 |
1,918 |
1,937 |
1,137 |
2,989 |
应付托管费 |
809 |
898 |
796 |
833 |
应付销售服务费 |
713 |
804 |
876 |
878 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
32,863 |
25,861 |
46,786 |
29,026 |
负债合计 |
318,206 |
365,901 |
561,719 |
117,309 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,892,803 |
11,913,341 |
12,127,344 |
12,011,110 |
未分配利润 |
-2,213,655 |
-912,462 |
-484,600 |
613,692 |
所有者权益合计 |
9,679,148 |
11,000,879 |
11,642,744 |
12,624,802 |
负债和所有者权益总计 |
9,997,354 |
11,366,780 |
12,204,462 |
12,742,111 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。