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| 基金久嘉(184722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2918 | ||||||||
| 基金代码 | 184722 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久嘉证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第4号) 一、重要提示 本基金的托管人中国农业银行已于2004年1月15日复核了本公告。 截止2003年12月31日,久嘉证券投资基金资产净值为2,192,648,327.25元,单位净值为1.0963元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 市值占净值比例% 1 A 农、林、牧、渔业 10,420,920.00 0.48 2 B 采掘业 202,476,341.97 9.23 3 C 制造业 788,417,310.70 35.96 其中：C0 食品、饮料 64,095,549.44 2.92 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 160,050,558.21 7.30 C5 电子 37,529,011.66 1.71 C6 金属、非金属 321,785,477.00 14.68 C7 机械、设备、仪表 177,982,653.89 8.12 C8 医药、生物制品 13,348,094.40 0.61 C99其他制造业 13,625,966.10 0.62 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 139,684,662.29 6.37 5 E 建筑业 0.00 0.00 6 F 交通运输、仓储业 270,107,167.74 12.32 7 G 信息技术业 133,622,265.04 6.09 8 H 批发和零售贸易 600,950.00 0.03 9 I 金融、保险业 87,529,948.32 3.99 10 J 房地产业 0.00 0.00 11 K 社会服务业 0.00 0.00 12 L 传播与文化产业 0.00 0.00 13 M 综合类 0.00 0.00 合 计 1,632,859,566.06 74.47 (二)债券(不包括国债)合计 截止2003年12月31日,本基金持有的债券(不包括国债)市值合计为88,461,841.50元(不包括应计利息),占基金资产净值的4.03%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年12月31日,基金持有的国债市值及货币资金合计为516,181,335.05元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的23.54%。 (四)截止2003年12月31日,本基金持有的买入返售债券为28,900,000.00元,占基金资产净值的1.32%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 市值占净值比例% 1 中国联通 84,055,184.14 3.83 2 中国石化 79,733,059.31 3.64 3 上港集箱 75,382,813.14 3.44 4 宝钢股份 74,070,546.55 3.38 5 盐田港A 71,085,979.40 3.24 6 福田汽车 53,597,581.85 2.44 7 招商银行 51,650,989.87 2.36 8 上海汽车 50,870,069.28 2.32 9 中兴通讯 49,567,080.90 2.26 10 长江电力 49,218,291.20 2.24 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (三)截止2003年12月31日,本基金其他应收应付款项为贷方余额73,754,415.36元,与股票市值1,632,859,566.06元、债券市值(不包括国债)88,461,841.50元、买入返售债券28,900,000.00元、国债市值及货币资金516,181,335.05元之和相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。 长城基金管理有限公司 2004年1月30日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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