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| 天弘稳利定期开放A(000244) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2910265 | ||||||||
| 基金代码 | 000244 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年7月27日 送出日期：2022年7月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘稳利定期开放 基金代码 000244 基金简称A 天弘稳利定期开放A 基金代码A 000244 基金简称B 天弘稳利定期开放B 基金代码B 000245 天弘基金管理有限公中国工商银行股 基金管理人 基金托管人 司 份有限公司 基金合同生效日 2013年7月19日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每年开放一次 开始担任本基金 2017年6月3日 基金经理的日期 基金经理 柴文婷 证券从业日期 2011年7月11日 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出 其他 现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中 国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在追求本金安全的基础上，力求获取较高的当期收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、 投资范围 公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债 券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持 证券、债券回购、银行存款等以及法律、法规或监管机构允许 基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不 直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级 市场新股申购或增发。本基金持有因可转换债券或可交换债券 转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易 的权证等资产，本基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。 资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、债券类属选择、 主要投资策略 个债选择、信用风险分析、中小企业私募债券投资策略。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)×1.4 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低 风险收益特征 于混合型基金和股票型基金。 注:详见《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金 的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 金额（M） 收费方式 费用类型 备注 ／持有期限（N） ／费率 M＜100万元 0.6% 100万元≤M＜300万元 0.4% 申购费（A类） 300万元≤M＜500万元 0.2% M≥500万元 每笔1000元 申购费（B类） 0 N＜7天 1.5% 赎回费（A、B类） N≥7天 0 注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登 记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.7% 托管费 0.2% 销售服务费（B类） 0.4% 合同约定的其他费用，包括信息披露费 其他费用 用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险：（1）本基金以定期开放的方式运作，在其封闭期，基金份额持有 人面临不能赎回基金份额的风险。（2）在开放期的最后一日日终，满足一定的情形时，无须 召开持有人大会，基金与其他基金合并或终止基金合同，基金份额持有人面临一定的基金清 算风险。（3）本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人对符合法律法规及基 金合同约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。基金管理人会对可能出现的巨额赎回 情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时， 赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险，未赎回的基金份额持有人仍 有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。（4）本基金以债券 投资为主，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险， 也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。 2、其他风险：普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风 险、启用侧袋机制的风险、中小企业私募债券投资风险、操作风险、管理风险、合规性风险、 其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定 的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公 告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ? 《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金托管协议》 《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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