基金经理:柴文婷
单位净值:1.3247 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.6633 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:10.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
天弘稳利定期开放A(000244)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,637,900 | 13,363,900 | 5,967,160 | 1,134,280 |
基金本期净收益(元) | 16,305,300 | 6,435,180 | 9,043,740 | 1,322,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 | 0.0165 | 0.0074 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 1,066,340,000 | 1,045,700,000 | 1,047,250,000 | 1,046,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3155 | 1.29 | 1.2921 | 1.2848 |