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| 金鹰成份优选混合(210001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2899 | ||||||||
| 基金代码 | 210001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金鹰成份股优选证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金的托管人中国银行已于2004年1月8日复核了本公告。 截止2003年12月31日,金鹰成份股优选证券投资基金基金资产净值为773,024,869.17元,基金份额为744,740,453.41份,基金单位资产净值为1.0380元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 313,490.00 0.0406% B采掘业 89,681,797.34 11.6014% C制造业 173,620,121.83 22.4598% C0食品、饮料 21,075,256.80 2.7263% C1纺织、服装、皮毛 C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 36,485,091.60 4.7198% C5电子 24,459,601.93 3.1641% C6金属、非金属 37,543,215.64 4.8567% C7机械、设备、仪表 32,137,305.99 4.1573% C8医药、生物制品 21,919,649.87 2.8356% C99其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 55,137,596.52 7.1327% E建筑业 F交通运输、仓储业 98,968,011.30 12.8027% G信息技术业 65,165,201.03 8.4299% H批发和零售贸易 I金融、保险业 J房地产业 K社会服务业 32,623,483.75 4.2202% L传播与文化产业 M综合类 合计 515,509,701.77 66.6873% (二)国债、银行间金融债券及货币资金合计 截止2003年12月31日,金鹰成份股优选证券投资基金持有的国债、银行间金融债券及货币资金合计为294,607,722.42元,占基金资产净值的38.11%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例 1 中国石化 39639105.00 5.13% 2 中原高速 32093479.10 4.15% 3 中海发展 31711158.40 4.10% 4 中国联通 31052246.55 4.02% 5 桂冠电力 21966447.75 2.84% 6 中信国安 21726042.48 2.81% 7 漳泽电力 20285499.52 2.62% 8 白云机场 19889793.00 2.57% 9 广电电子 16991001.93 2.20% 10 原水股份 15948942.56 2.06% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额37,092,555.02元,与基金股票市值515,509,701.77元、国债、银行间金融债券及货币资金合计294,607,722.42元相加后等于基金资产净值。 金鹰基金管理有限公司 2004年1月29日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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