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| 博时乐臻定开混合(003331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2894942 | ||||||||
| 基金代码 | 003331 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时乐臻定开混合 基金主代码 003331 交易代码 003331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 29日 报告期末基金份额总额 280,420,838.02份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争超越业绩比较基准，追求基金资产的长期、 稳健、持续增值。 投资策略 本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是 持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持 债券信用状况变化，进行必要的动态调整；在谨慎投资的前提下，力争获取 高于业绩比较基准的投资收益。股票投资策略方面，首先，本基金股票投资 以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手，在价值股、成长股股票池中， 本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素，对成长与价值股的投 资比例进行配置。总体而言，成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的 配置，适度调整。以控制因风格带来的投资风险，降低组合波动的风险，提 高整体收益率。其次，重点投资于竞争格局稳定、长期回报优秀的高股息率 低估值股票，分析维度主要有行业状况、竞争格局、财务质量、盈利能力、 估值水平等。其他资产投资策略有资产支持证券投资策略、中小企业私募债 投资策略、杠杆投资策略、金融衍生品投资策略、开放期投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数*60%+沪深 300指数*40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 基金、债券型基金，属于中高风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 1,976,673.07 2.本期利润 3,946,665.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0141 4.期末基金资产净值 390,540,053.99 5.期末基金份额净值 1.3927 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.02% 0.10% 3.24% 0.57% -2.22% -0.47% 过去六个月 -0.13% 0.11% -2.45% 0.58% 2.32% -0.47% 过去一年 1.63% 0.11% -2.81% 0.50% 4.44% -0.39% 过去三年 18.48% 0.22% 16.47% 0.50% 2.01% -0.28% 过去五年 43.37% 0.43% 27.08% 0.50% 16.29% -0.07% 自基金合同生 效起至今 39.27% 0.42% 32.53% 0.48% 6.74% -0.06% 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王申 固定收益 研究部总 经理/固定 收益研究 部研究总 监/基金经 理 2019-10-14 - 12.4 王申先生，博士。2002年起 先后在友邦保险、申银万国 证券、国金证券工作。2013 年加入博时基金管理有限公 司。历任固定收益研究主管、 固定收益总部研究组副总 监、博时锦禄纯债债券型证 券投资基金(2016 年 11 月 8 日-2017年 10月 19日)、博 时民丰纯债债券型证券投资 基金(2016 年 11 月 30 日 -2017年 12月 29日)、博时 安慧 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(2016 年 12 月16日-2017年12月29日)、 博时智臻纯债债券型证券投 资基金(2016 年 8 月 30 日 -2018年 3月 15日)、博时合 惠货币市场基金(2017 年 1 月 13日-2018年 3月 15日)、 博时民泽纯债债券型证券投 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 资基金(2017 年 1 月 13 日 -2018年 3月 15日)、博时富 嘉纯债债券型证券投资基金 (2017年 1月 20日-2018年 3 月 15 日)、博时汇享纯债债 券型证券投资基金(2017年2 月 28日-2018年 3月 15日)、 博时丰达纯债债券型证券投 资基金(2016 年 11 月 8 日 -2018年 3月 29日)、博时丰 达纯债 6个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 (2018年 3月 29日-2018年 4 月 23 日)、博时富鑫纯债债 券型证券投资基金(2016 年 11 月 17 日-2018 年 7 月 16 日)、博时富腾纯债债券型证 券投资基金(2017 年 6 月 27 日-2018年 7月 16日)、博时 盈海纯债债券型证券投资基 金(2017 年 8 月 14 日-2018 年 7 月 19 日)、博时新财富 混合型证券投资基金(2015 年 6月 24日-2018年 8月 9 日)、博时鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金(2017 年 9 月 26日-2018年 9月 27日)、 博时富祥纯债债券型证券投 资基金(2018 年 10 月 29 日 -2019年 12月 16日)、博时 鑫润灵活配置混合型证券投 资基金(2016 年 12 月 7 日 -2020年 6月 4日)、博时鑫 泰灵活配置混合型证券投资 基金(2016 年 12 月 29 日 -2020年 6月 4日)、博时富 进纯债一年定期开放债券型 发起式证券投资基金(2019 年 12 月 19 日-2021 年 1 月 27日)、博时富洋纯债一年定 期开放债券型发起式证券投 资基金(2020 年 1 月 15 日 -2021年 1月 27日)、博时富 灿纯债一年定期开放债券型 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 发起式证券投资基金(2020 年 3月 26日-2021年 4月 13 日)的基金经理、固定收益总 部研究组负责人、研究组总 监、博时富盛纯债一年定期 开放债券型发起式证券投资 基金(2020年 7月 16日-2021 年 8 月 17 日)、博时平衡配 置混合型证券投资基金 (2020年 2月 24日-2022年 1 月 4日)的基金经理。现任固 定收益研究部总经理兼固定 收益研究部研究总监、博时 宏观回报债券型证券投资基 金(2015 年 5 月 22 日—至 今)、博时乐臻定期开放混合 型证券投资基金(2019 年 10 月 14 日—至今)、博时天颐 债券型证券投资基金(2020 年 2 月 24 日—至今)、博时 恒裕 6个月持有期混合型证 券投资基金(2020 年 5 月 18 日—至今)、博时恒进 6个月 持有期混合型证券投资基金 (2020年 12月 1日—至今)、 博时恒旭一年持有期混合型 证券投资基金(2020年 12月 16日—至今)、博时恒盈稳健 一年持有期混合型证券投资 基金(2021年 10月 11日—至 今)、博时恒鑫稳健一年持有 期混合型证券投资基金 (2022 年 1 月 25 日—至今) 的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度在疫情的冲击下，基本面下滑的程度和速度明显加深，也同时引发了政策更大强度的对冲。资本 市场在 4月集中反映了多个悲观因素的叠加，使得股票市场出现剧烈下滑并跌到最低 2863。而从 5月开始， 随着复工复产逐步展开、疫情防控逐步见效，市场从极度悲观的预期逐步走出，在权益市场反映为开始了 2 个月的明显上涨，而债券市场在 5月收益率底部震荡后在 6月开始逐步走高，反映了对疫情后总量基本面 逐步修复的预期。组合在权益配置上保持偏向于大金融和低估值的结构，在 2季度获取了一定的上涨，但 权益弹性不够，固收配置上久期中性，整体贡献比较平稳。展望后续，从宏观的角度看，随着疫情逐步得 到控制，国内基本面进一步在 3季度环比改善的趋势比较确定，而外需在海外通胀和流动性紧缩的双重压 力下逐步将出现衰竭并可能在 4季度加速下行。本轮从 2021年 2-3季度以来的经济下行周期，预计中期底 部在 22年底到 23年上半年，3季度是对 2季度大幅下滑基本面的环比修正，但判断并不是中期复苏周期的 起点。在权益配置上，由于通胀预期的回落和流动性的持续宽松，风格可能依旧会持续偏向成长，但在 5-6 月的大幅上涨后，需要根据这些方向的短期盈亏比来做灵活应对，全面的趋势性行情看到的概率不高；固 收上判断在年内还看不到马上的债券熊市，收益率上行有顶，因此在市场给出比较好的安全边际后，会择 机参与一些波段交易。转债则继续保持谨慎态度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.3927元，份额累计净值为 1.3927元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 1.02%，同期业绩基准增长率 3.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 50,995,169.55 9.45 其中：股票 50,995,169.55 9.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 463,765,323.06 85.91 其中：债券 463,765,323.06 85.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,606,628.75 2.89 8 其他各项资产 9,461,942.52 1.75 9 合计 539,829,063.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 761,446.00 0.19 B 采矿业 2,545,358.00 0.65 C 制造业 19,355,154.65 4.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 553,728.00 0.14 E 建筑业 500,224.00 0.13 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,373,964.00 0.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,370,479.10 0.61 J 金融业 21,191,987.00 5.43 K 房地产业 1,935,784.00 0.50 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 407,044.80 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 合计 50,995,169.55 13.06 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600926 杭州银行 206,900 3,099,362.00 0.79 2 600919 江苏银行 415,000 2,954,800.00 0.76 3 601128 常熟银行 383,900 2,932,996.00 0.75 4 601838 XD成都银 135,800 2,251,564.00 0.58 5 601009 南京银行 201,900 2,103,798.00 0.54 6 601939 建设银行 325,400 1,971,924.00 0.50 7 000858 五 粮 液 9,300 1,877,949.00 0.48 8 605358 立昂微 25,456 1,715,225.28 0.44 9 603799 华友钴业 12,700 1,214,374.00 0.31 10 600048 保利发展 69,500 1,213,470.00 0.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 10,046,554.35 2.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,628,193.16 15.52 其中：政策性金融债 60,628,193.16 15.52 4 企业债券 227,197,673.04 58.18 5 企业短期融资券 20,245,725.48 5.18 6 中期票据 106,890,933.44 27.37 7 可转债（可交换债） 38,756,243.59 9.92 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 463,765,323.06 118.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 110059 浦发转债 355,740 37,708,001.42 9.66 2 220205 22国开 05 250,000 25,091,541.10 6.42 3 210210 21国开 10 200,000 20,486,843.84 5.25 4 1680430 16东台国资债 400,000 16,307,954.85 4.18 5 149840 22深水 02 150,000 15,154,523.84 3.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国 银行保险监督管理委员会、 国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行福州中心支行的处罚。国家开发 银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合 相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 136,619.11 2 应收证券清算款 9,325,323.41 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,461,942.52 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 37,708,001.42 9.66 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 2 113052 兴业转债 572,874.97 0.15 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 280,420,838.02 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 280,420,838.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 6月 30日，博时基金公司共管理 327只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16491亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5557亿元人民币，累计 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 分红逾 1678亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时乐臻定期开放混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时乐臻定期开放混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时乐臻定期开放混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时乐臻定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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