基金经理:于冰
单位净值:1.4158 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.4158 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时乐臻定开混合(003331)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,403,210 | -2,178,390 | -863,830 | 674,253 |
基金本期净收益(元) | 575,960 | -964,137 | -570,237 | 197,319 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0281 | -0.0161 | -0.0064 | 0.005 |
期末基金资产净值(元) | 98,619,600 | 185,427,000 | 187,606,000 | 188,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4064 | 1.3674 | 1.3835 | 1.3898 |