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| 兴银丰盈灵活配置A(001474) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2890791 | ||||||||
| 基金代码 | 001474 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 07月 21日 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 9页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月2 0日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银丰盈灵活配置 基金主代码 001474 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 06月 24日 报告期末基金份额总额 3,598,694.28份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋 势、政策面因素、金融市场的利率变动和市 场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股 票、债券和现金类资产的预期收益风险及相 对投资价值进行评估，确定基金资产在股 票、债券及现金类资产等资产类别的分配比 例。在有效控制投资风险的前提下，形成大 类资产的配置方案。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋中证综合债指数 收益率×50% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高 预期风险、较高预期收益的证券投资基金， 通常预期风险与预期收益水平高于货币市场 基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 9页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日-2022年 06月 30日） 1.本期已实现收益 -19,261.33 2.本期利润 451,207.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.1255 4.期末基金资产净值 8,346,468.26 5.期末基金份额净值 2.3193 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 5.69% 1.42% 3.76% 0.71% 1.93 % 0.71 % 过去六个月 -10.69% 1.43% -3.56% 0.72% - 7.13 % 0.71 % 过去一年 -2.78% 1.39% -4.67% 0.62% 1.89 % 0.77 % 过去三年 73.08% 1.35% 16.95% 0.63% 56.1 3% 0.72 % 过去五年 92.79% 1.10% 26.83% 0.63% 65.9 6% 0.47 % 自基金合同 生效起至今 131.93% 0.94% 44.40% 0.54% 87.5 3% 0.40 % 注：1、本基金成立于 2015年 6月 24日； 2、比较基准：①自基金成立之日起至 2016年 9月 26日：五年银行定期存款利率（税后） +1%；②自 2016年 9月 27日起：沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 9页 注：1、本基金成立于 2015年 6月 24日； 2、比较基准：①自基金成立之日起至 2016年 9月 26日：五年银行定期存款利率（税后） +1%；②自 2016年 9月 27日起：沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 孔晓语 本基金的基金经理 2019- 08-21 - 9年 硕士研究生。曾任职于光大 保德信基金管理有限公司、 中欧基金管理有限公司，现 任兴银基金有限责任公司权 益投资部基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士曾为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日至 2017年 7月 18日。 张晓南先生曾为本基金基金经理，任职日期为 2015年 11月 19日至 2018年 7月 24日。 李国栋先生曾为本基金基金经理，任职日期为 2017年 10月 19日至 2019年 8月 21日。 孔晓语女士为本基金的基金经理，任职日期 2019年 8月 21日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 9页 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法 违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平 交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公 平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予 以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 2季度，市场在快速下跌后阶段性见底，稳步回升。主要原因是，4月初防疫封 控力度超出市场预期，对于经济活动影响较大，出于对基本面的担忧，市场风险偏好降至极 低水平。后续疫情数据开始反转，政策角度较为呵护，市场信心稳步修复。在这一阶段的反 弹中，科创板、创业板等成长方向反弹最为突出，这也是和较为景气的基本面情况相符的。 我们认为对疫情反复和经济复苏的长期性和反复性要有充分认识，也因此对经济增长结构和 产业发展趋势产生长远影响。我们在基金投资运作中优选行业景气周期向上、公司经营和治 理较好的个股，重点配置了抗通胀、新能源、疫后复苏等主线方向。 本基金操作将保持价值成长风格，精选估值合理具有成长性的优质个股，尽力为投资者 创造合理收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银丰盈灵活配置基金份额净值为 2.3193元，本报告期内，基金份额净 值增长率为 5.69%，同期业绩比较基准收益率为 3.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金已连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元。根据《公开募集证券投资基金 运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 6,722,025.42 79.29 其中：股票 6,722,025.42 79.29 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 9页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 1,752,698.53 20.67 8 其他资产 2,926.44 0.03 9 合计 8,477,650.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,782,073.42 57.29 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 144,060.00 1.73 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 683,440.00 8.19 H 住宿和餐饮业 144,246.00 1.73 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 155,107.00 1.86 J 金融业 343,611.00 4.12 K 房地产业 469,488.00 5.62 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,722,025.42 80.54 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 9页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600048 保利发展 20,400 356,184.00 4.27 2 300751 迈为股份 640 314,176.00 3.76 3 600873 梅花生物 21,900 247,032.00 2.96 4 603885 吉祥航空 12,900 232,071.00 2.78 5 600702 舍得酒业 1,100 224,389.00 2.69 6 600741 华域汽车 9,300 213,900.00 2.56 7 601658 邮储银行 39,300 211,827.00 2.54 8 600085 同仁堂 4,000 211,520.00 2.53 9 600600 青岛啤酒 2,000 207,840.00 2.49 10 600233 圆通速递 9,800 199,822.00 2.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 9页 注：本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,216.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 709.65 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,926.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,581,433.53 报告期期间基金总申购份额 41,917.74 减：报告期期间基金总赎回份额 24,656.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 3,598,694.28 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 9页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件 2.《兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4.《兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.经中国证监会备案的兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决 议文件 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金 管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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