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| 淳厚欣颐(010551) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889234 | ||||||||
| 基金代码 | 010551 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:淳厚基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 淳厚欣颐 基金主代码 010551 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月22日 报告期末基金份额总额 296,762,125.90份 投资目标 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究， 持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市 公司，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 （1）行业分析与配置 （2）公司财务状况评估 （3）价值评估 （4）股票选择与组合优化 （5）港股投资策略 （6）存托凭证投资策略 3、债券投资策略 （1）利率策略 （2）信用策略 （3）债券选择与组合优化 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 13页 （4）可转换债券、可交换债券投资 4、资产支持证券投资策略 5、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 （2）国债期货投资策略 （3）股票期权投资策略 6、融资业务的投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋经人民币汇率调整 的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合 全价（总值）指数收益率×30% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险 收益水平低于股票型证券投资基金、高于债券 型证券投资基金、货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） 1.本期已实现收益 -14,849,438.52 2.本期利润 23,200,538.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0736 4.期末基金资产净值 333,076,720.68 5.期末基金份额净值 1.1224 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 13页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 7.42% 1.57% 4.42% 0.95% 3.00% 0.62% 过去 六个 月 -9.72% 1.54% -5.29% 1.05% -4.43% 0.49% 过去 一年 -0.90% 1.30% -11.17% 0.89% 10.27% 0.41% 自基 金合 同生 效起 至今 12.24% 1.20% -7.49% 0.88% 19.73% 0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 13页 注：本基金基金合同生效日为2020年12月22日。按基金合同规定，本基金自基金合同生 效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 薛莉 丽 基金经理 2020- 12-22 - 15 年 上海财经大学经济学硕 士。曾任兴业证券证券投 资部（权益自营部）投资 经理、总经理助理、部门 副总监。2019年加入淳厚 基金，现任淳厚基金拟任 副总经理兼权益投资部总 监、淳厚信泽灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、淳厚信睿核心精选混 合型证券投资基金基金经 理、淳厚欣颐一年持有期 混合型证券投资基金基金 经理、淳厚益加增强债券 型证券投资基金基金经 理、淳厚鑫淳一年持有期 混合型证券投资基金基金 经理、淳厚现代服务业股 票型证券投资基金基金经 理、淳厚鑫悦商业模式优 选混合型证券投资基金基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 13页 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的 投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库 建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总 监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可 以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成 果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反 向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行 为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度国内内需压力在季初显现，进入6月份国内疫情控制取得显著成果， 经济活力开始逐步恢复。 本季度主要指数都出现了修复性上涨，沪深300上涨6.2%，中证500上涨2%，创业板 指上涨5.68%。行业层面，反弹结构差异较大，新能源及消费板块领涨，传统行业收跌。 港股略有反弹，其中恒生科技指数上涨6.85%。 本基金始终坚持“自下而上选择优质股票，以合理估值买入并持有”的投资策略。 在组合层面我们一直坚持行业均衡、估值均衡的配置思路。本基金在二季度的反弹中未 有明显超额收益，反思具体投资策略，本基金在5月份市场悲观情绪下，主动增加股票 仓位，在行业配置上本基金亦主动增加了新能源板块的配置，但是本基金一直坚持行业 均衡策略，并未大幅改变持仓结构。 展望下半年，伴随国内内需增长的恢复，我们认为市场仍有结构性机会，警惕海外 从滞涨走向衰退预期。下一阶段我们继续保持自下而上个股挖掘优势，同时增加内部板 块配置，中长期继续完善投资体系，争取为投资人创造更好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末淳厚欣颐基金份额净值为1.1224元，本报告期内，基金份额净值增长 率为7.42%，同期业绩比较基准收益率为4.42%。 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 13页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 294,974,842.41 87.81 其中：股票 294,974,842.41 87.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,913,677.53 6.23 其中：债券 20,913,677.53 6.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 19,017,101.36 5.66 8 其他资产 1,009,306.55 0.30 9 合计 335,914,927.85 100.00 注：权益投资中通过港股机制的公允价值为48,708,201.64，占基金总资产比例14.50%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 181,988,672.85 54.64 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 9,975,000.00 2.99 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 13页 E 建筑业 10,231,000.00 3.07 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 15,850,814.42 4.76 J 金融业 16,258,153.50 4.88 K 房地产业 7,188,000.00 2.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,775,000.00 1.43 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 246,266,640.77 73.94 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费 品 9,694,433.84 2.91 日常消费品 18,841,546.08 5.66 医疗保健 3,480,623.30 1.04 房地产 16,691,598.42 5.01 合计 48,708,201.64 14.62 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 H00168 青岛啤酒股份 270,000 18,841,546.08 5.66 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 13页 2 603369 今世缘 300,000 15,300,000.00 4.59 3 600885 宏发股份 300,000 12,555,000.00 3.77 4 002080 中材科技 400,000 11,000,000.00 3.30 5 601126 四方股份 650,000 10,536,500.00 3.16 6 000792 盐湖股份 350,000 10,486,000.00 3.15 7 601669 中国电建 1,300,000 10,231,000.00 3.07 8 600887 伊利股份 260,000 10,127,000.00 3.04 9 603444 吉比特 26,026 10,098,088.00 3.03 10 688556 高测股份 125,000 10,087,500.00 3.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 17,279,857.26 5.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,633,820.27 1.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,913,677.53 6.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019664 21国债16 170,000 17,279,857.26 5.19 2 123070 鹏辉转债 12,000 3,633,820.27 1.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 13页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资前十大证券中盐湖股份的发行人青海盐湖工业股份有限公司于2021年9 月17日因违反 《中华人民共和国价格法》第四十条、《价格违法行为行政处罚规定》 第六条被国家市场监督管理总局处以罚款160万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 923,194.41 3 应收股利 75,978.05 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,134.09 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,009,306.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 13页 号 1 123070 鹏辉转债 3,633,820.27 1.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 326,075,251.61 报告期期间基金总申购份额 1,947,858.67 减：报告期期间基金总赎回份额 31,260,984.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 296,762,125.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,001,638.89 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 5,001,638.89 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申赎 2022-06-17 -1,890,359.00 -2,033,459.18 0.0000 2 申赎 2022-06-24 -3,111,279.89 -3,470,010.46 0.0000 合计 -5,001,638.89 -5,503,469.64 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 13页 注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招 募说明书及相关公告的规定。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金设立的 文件； 3、《淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 4、《淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、《淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 淳厚基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼 9.3 查阅方式 上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基 金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-000-9738 网址：http://www.purekindfund.com/ 淳厚基金管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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