单位(元)淳厚欣颐(010551)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
25,938,452 |
17,342,569 |
17,846,626 |
19,003,073 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
14,028 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
194,429,430 |
255,978,550 |
234,491,958 |
315,888,520 |
其中:股票投资 |
194,429,430 |
240,708,867 |
221,402,828 |
294,974,842 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
15,269,684 |
13,089,130 |
20,913,678 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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923,194 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
448,571 |
- |
75,978 |
应收申购款 |
2,732 |
6,286 |
2,145 |
10,134 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
220,370,614 |
273,775,976 |
252,340,729 |
335,914,928 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
493,941 |
2,056,003 |
- |
应付赎回款 |
163,812 |
297,144 |
285,913 |
2,268,421 |
应付管理人报酬 |
222,705 |
333,251 |
325,499 |
408,035 |
应付托管费 |
37,118 |
44,434 |
43,400 |
54,405 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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- |
应交税费 |
- |
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3 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
148,000 |
108,592 |
160,000 |
107,343 |
负债合计 |
571,635 |
1,277,362 |
2,870,814 |
2,838,207 |
所有者权益 |
实收基金 |
223,665,035 |
244,138,658 |
245,533,990 |
296,762,126 |
未分配利润 |
-3,866,056 |
28,359,957 |
3,935,925 |
36,314,595 |
所有者权益合计 |
219,798,979 |
272,498,615 |
249,469,915 |
333,076,721 |
负债和所有者权益总计 |
220,370,614 |
273,775,976 |
252,340,729 |
335,914,928 |
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