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| 农银创新成长混合(011314) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877893 | ||||||||
| 基金代码 | 011314 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理创新成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 农银创新成长混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银创新成长混合 基金主代码 011314 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 8日 报告期末基金份额总额 259,394,238.13份 投资目标 本基金通过积极把握创新成长主题的投资机会，精选相关上市公 司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现 基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情 况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进 行配置，把握创新成长相关行业的投资机会，保证整体投资业绩 的持续性。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场 基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 农银创新成长混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 10页 1.本期已实现收益 -5,731,442.94 2.本期利润 11,496,272.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0440 4.期末基金资产净值 227,435,078.56 5.期末基金份额净值 0.8768 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.45% 1.67% 5.19% 1.24% 0.26% 0.43% 过去六个月 -13.15% 1.62% -9.58% 1.18% -3.57% 0.44% 自基金合同 生效起至今 -12.32% 1.52% -9.13% 1.14% -3.19% 0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银创新成长混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金投资股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,投资于本基金界定的创新成长主题相关证 券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资 产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。如果法律法规或中国证监 会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比 例。本基金建仓期为基金合同生效日（2021年 12月 8日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投 资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谷超 本基金的 基金经理 2021年 12月 8日 - 9年 历任易方达基金管理有限公司行业分析 师，禾其投资互联网行业分析师，国泰 基金管理有限公司行业分析师、基金经 理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金 经理；现任农银汇理基金管理有限公司 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 农银创新成长混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 10页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，A股市场整体呈现上涨趋势，指数方面，上证指数上涨 4.50%，沪深 300指 数上涨 6.21%，创业板指数上涨 5.68%，科创 50指数上涨 1.34%。行业方面分化也较为明显，汽 车、食品饮料、新能源等行业上涨较多；房地产、计算机、银行等行业出现下跌。 二季度股市有所回暖，一方面因为我国疫情防控形势向好；另一方面则是多重政策有望推动 经济逐渐复苏。疫情防控方面，我国已经积累了丰富的经验，全国疫情整体好转，局部地区虽仍 有散发疫情，但大部分行业及公司已经复工复产，随着常态化的核酸检测基础设施大范围部署， 疫情对于经济的影响有望进一步下降，消费需求有望逐渐恢复。政策方面，近期召开的中共中央 政治局会议指出，要加快实现高水平科技自立自强，建设强大而有韧性的国民经济循环体系，并 强调要全力扩大内需，发挥有效投资的关键作用和消费对经济循环的牵引带动作用。我们相信， 后续会有更多的具体政策落地，推动经济进一步复苏，市场信心也有望持续增强。 本基金二季度在仓位上基本保持稳定，并对结构进行了小幅调整，降低了家电、传媒等行业 的配置，增加了电子、医药等行业的配置，投资的两条主线仍然是广义的人工智能（机器代替人 工）与能源革命。 外部环境方面，由于疫情反复、地缘政治等因素影响，全球能源及粮食价格高企，大部分国 家的通胀形势比较严峻，成本端的上升已经开始影响企业的利润率和消费者信心，部分海外经济 体甚至存在经济衰退的风险。我们投资的部分企业其业务全球化程度较高，短期经营可能会受到 全球经济环境及汇率等因素的影响。但我国的宏观政策调控能力较强，能更有效地应对当前地通 胀压力，为国内企业地发展创造良好地环境。同时我们看到这些优秀的全球化企业仍在持续进行 科技创新，企业长期竞争力在不断增强，企业的内在价值在持续提升，短期的经营波动对企业长 期现金流影响不大。我们对中国经济长期向好的趋势充满信心，目前正是长期投资者布局中国优 秀企业的良机。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8768元；本报告期基金份额净值增长率为 5.45%，业绩 比较基准收益率为 5.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 农银创新成长混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 10页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 212,582,599.48 93.03 其中：股票 212,582,599.48 93.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,834,167.32 6.49 8 其他资产 1,085,474.96 0.48 9 合计 228,502,241.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 150,225,833.56 66.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 14,851,041.00 6.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 37,584,504.92 16.53 J 金融业 9,921,220.00 4.36 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 农银创新成长混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 10页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 212,582,599.48 93.47 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002415 海康威视 509,100 18,429,420.00 8.10 2 300760 迈瑞医疗 58,300 18,259,560.00 8.03 3 688036 传音控股 204,457 18,243,698.11 8.02 4 688169 石头科技 29,392 18,126,046.40 7.97 5 300750 宁德时代 32,600 17,408,400.00 7.65 6 000333 美的集团 281,900 17,023,941.00 7.49 7 002352 顺丰控股 266,100 14,851,041.00 6.53 8 603444 吉比特 37,800 14,666,400.00 6.45 9 688188 柏楚电子 52,223 11,491,148.92 5.05 10 002410 广联达 209,900 11,426,956.00 5.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 农银创新成长混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 10页 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 91,502.69 2 应收证券清算款 876,786.29 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 117,185.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,085,474.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 农银创新成长混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 10页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 265,011,498.66 报告期期间基金总申购份额 4,512,276.44 减：报告期期间基金总赎回份额 10,129,536.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 259,394,238.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理创新成长混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 农银创新成长混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 10页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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