基金经理：谷超
| 单位净值:0.7247 | 净值增长率:2.21% | 累计净值:0.7247 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银创新成长混合(011314)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 171,146,000 | - | 190,189,000 | 189,793,000 | 90% |
| 2023/12/31 | 181,042,000 | - | 194,748,000 | 194,008,000 | 93% |
| 2023/9/30 | 319,961,000 | - | 341,489,000 | 340,466,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 214,569,000 | - | 229,121,000 | 228,290,000 | 94% |
| 2023/3/31 | 222,891,000 | - | 239,985,000 | 239,283,000 | 93% |
| 2022/12/31 | 179,398,000 | - | 200,899,000 | 200,314,000 | 90% |
| 2022/9/30 | 158,333,000 | - | 187,103,000 | 186,581,000 | 85% |
| 2022/6/30 | 212,583,000 | - | 228,502,000 | 227,435,000 | 93% |
| 2022/3/31 | 204,421,000 | - | 221,733,000 | 220,360,000 | 93% |
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