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| 创金合信瑞裕混合A(011444) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2876740 | ||||||||
| 基金代码 | 011444 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信瑞裕混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2022年 7月 20日 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 1 页 共 14 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 14 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信瑞裕混合 基金主代码 011444 交易代码 011444 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 2月 4日 报告期末基金份额总额 2,944,438.42份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自上而下” 与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，形成对大类资 产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资 产配置比例。在资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济 指标，包括 GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率 变化、进出口贸易数据、金融政策等，以判断经济波动对市 场的影响；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利 变化情况及盈利预期；（3）市场方面指标，包括股票及债券 市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场 的比较、市场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证 券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率× 10%+中债综合指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水 平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信瑞裕混合 A 创金合信瑞裕混合 C 下属分级基金的交易代码 011444 011445 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,931,628.33份 12,810.09份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日－2022年 6月 30日） 创金合信瑞裕混合 A 创金合信瑞裕混合 C 1.本期已实现收益 214,639.17 876.04 2.本期利润 -111,484.99 -446.76 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0380 -0.0364 4.期末基金资产净值 2,489,055.28 10,810.30 5.期末基金份额净值 0.8490 0.8439 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信瑞裕混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.29% 0.64% 4.48% 0.97% -8.77% -0.33% 过去六个月 -10.63% 0.68% -5.73% 1.03% -4.90% -0.35% 过去一年 -7.05% 0.98% -10.21% 0.88% 3.16% 0.10% 自基金合同 生效起至今 -15.10% 1.06% -13.02% 0.88% -2.08% 0.18% 创金合信瑞裕混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 过去三个月 -4.38% 0.64% 4.48% 0.97% -8.86% -0.33% 过去六个月 -10.81% 0.69% -5.73% 1.03% -5.08% -0.34% 过去一年 -7.44% 0.98% -10.21% 0.88% 2.77% 0.10% 自基金合同 生效起至今 -15.61% 1.06% -13.02% 0.88% -2.59% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为 6个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 期限 从业 年限 任职日期 离任日期 何媛 本基金 基金经 理 2021年 2 月 18日 - 7 何媛女士，中国国籍，新加坡国立大学 应用经济学硕士研究生，2014年 10月加 入九泰基金管理有限公司产业投资部任 投资经理，2015年 11月加入天弘基金管 理有限公司资本运作部任总经理助理， 2017年 8月加入金鹰基金管理有限公司 专户投资部任投资总监，2018年 9月加 入信达澳银基金管理有限公司权益投资 总部任副总监，2020年 3月加入创金合 信基金管理有限公司，曾任资管投资部 副总监、MOMFOF投资研究部副总监， 现任多策略投资管理部副总监、 MOMFOF投研总部副总监、基金经理。 王妍 本基金 基金经 理 2021年 2 月 4日 - 12 王妍女士，中国国籍，吉林大学经济学 博士。曾就职于天相投资顾问有限公司 担任总裁业务助理。2009年加入第一创 业证券资产管理部任高级研究员、研究 部总监助理。2014年 8月加入创金合信 基金管理有限公司，现任行业投资研究 部执行总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年二季度从宏观经济上看，海外通胀压力加大，导致海外流动性持续收紧；国内 疫情反复导致了国内经济的短期快速下滑，导致了国内的流动性相对宽松。相较于一季度， 在生产资料端的通胀压力有向下游传导的趋势还在延续，中游制造的利润受到下游需求不 振的影响盈利端依然压力较大。国内经济的下行压力较大：受到疫情的影响，在消费端恢 复进度低于预期；从投资端来讲，房地产改善幅度有限，基建等成为投资端的主力；从海 外需求来看，海外加息的预期，导致了对于流动性紧缩情况下带来的经济衰退预期增加。 从产业链景气度来看，新能源车等相关维持了较高的景气度，国内的新能源车需求增 长较快；光伏受到海外需求拉动的影响维持了相对高景气的情况。从二季度的配置情况来 看，重点配置在性价比较高的大金融板块，主要在银行的板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信瑞裕混合 A基金份额净值为 0.8490元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为 4.48%；截至本报告期末创金合信 瑞裕混合 C基金份额净值为 0.8439元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.38%， 同期业绩比较基准收益率为 4.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，根 据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告 并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,332,930.76 53.01 其中：股票 1,332,930.76 53.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,179,928.95 46.93 8 其他资产 1,612.54 0.06 9 合计 2,514,472.25 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 31,318.09 元，占净值 比为 1.25%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 45,965.98 1.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 114,874.27 4.60 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,468.42 0.34 J 金融业 1,132,304.00 45.29 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,301,612.67 52.07 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 6,842.55 0.27 地产业 24,475.54 0.98 合计 31,318.09 1.25 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 50,500 240,885.00 9.64 2 601939 建设银行 38,800 235,128.00 9.41 3 601658 邮储银行 43,300 233,387.00 9.34 4 601288 农业银行 75,500 228,010.00 9.12 5 600905 三峡能源 18,263 114,874.27 4.60 6 600036 招商银行 1,600 67,520.00 2.70 7 002142 宁波银行 1,800 64,458.00 2.58 8 000001 平安银行 4,200 62,916.00 2.52 9 H01516 融创服务 6,000 24,475.54 0.98 10 301180 万祥科技 615 12,884.25 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2021 年 7月 5 日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（下称“邮储银行”，股票代码： 601658.SH），收到中国银行保险监督管理委员会公开处罚（银保监罚决字〔2021〕23号）， 因公司违反违规向部分客户收取唯一账户年费和小额账户管理费、未经客户同意违规办理 短信收费业务等事项，违反《中华人民共和国银行监督管理法》第二十一条、第四十六条、 第四十七条、《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，被中国银行保险监督管理委员会 处以没收违法所得 11.401116万元，罚款 437.677425万元，罚没合计 449.078541万元。 2021 年 8 月 13 日，中国邮政储蓄银行股份有限公司，收到行政处罚决定书（银罚字 〔2021〕16 号），认定公司存在违反账户管理相关规定，被中国人民银行以警告并处罚款 600万元。 2021年 11月 9日，中国邮政储蓄银行股份有限公司收到行政处罚决定书（京汇罚〔2021〕 16 号），因办理经常项目资金汇付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 合理审查等事项违规，违反《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、第四十八条，被 国家外汇管理局北京外汇管理部给予警告、没收违法所得 673625.55 元人民币，并处 444 万元人民币的罚款。 2022年 3月 21日，中国邮政储蓄银行股份有限公司收到行政处罚决定书（银保监罚决 字〔2022〕16 号），认定邮储银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在多 项违法违规行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相 关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 370万元。 本基金投研人员分析认为，邮储银行经营状况整体处于稳健发展状态，以上处罚发生 后并未对公司日常经营造成影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在 投资授权范围内，经正常投资决策程序对邮储银行进行了投资。 2021 年 12 月 8 日，中国农业银行股份有限公司（下称“农业银行”，股票代码： 601288.SH），收到中国银行保险监督管理委员会公开处罚（银保监罚决字〔2021〕38号）， 因农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务， 侵害客户自主选择权，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条 和相关审慎经营规则、《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，被中国银行保险监督管 理委员会处以警告，并处罚款 150万元。 2022年 3月 21日，中国农业银行股份有限公司收到中国银行保险监督管理委员会公开 处罚（银保监罚决字〔2022〕12 号），认定农业银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量 及数据报送存在多项违法违规行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条和相关审慎经营规则，对农业银行处以罚款 480万元。 本基金投研人员分析认为，农业银行经营状况整体处于稳健发展状态，以上处罚发生 后并未对公司日常经营造成影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在 投资授权范围内，经正常投资决策程序对农业银行进行了投资。 2021 年 8 月 13 日，中国建设银行股份有限公司（下称“建设银行”，股票代码： 601939.SH），收到中国人民银行的行政处罚决定书（银罚字〔2021〕22号），认定公司因 占压财政存款或者资金、违反账户管理规定，被中国人民银行警告，并处罚款 388万元。 2022年 3月 21日，中国建设银行股份有限公司收到中国银行保险监督管理委员会行政 处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕14 号），认定公司监管标准化数据(EAST)系统数据质 量及数据报送存在多项违法违规行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一 条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 470 万 元。 本基金投研人员分析认为，建设银行经营状况整体处于稳健发展状态，以上处罚发生 后并未对公司日常经营造成影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在 投资授权范围内，经正常投资决策程序对建设银行进行了投资。 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 2022 年 3 月 21 日，中国工商银行股份有限公司（下称“工商银行”股票代码： 601398.SH），收到行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕11号），认定公司监管标准化 数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，违反《中华人民共和国银行业 监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员 会处以罚款 360万元。 本基金投研人员分析认为，工商银行经营状况整体处于稳健发展状态，以上处罚发生 后并未对公司日常经营造成影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在 投资授权范围内，经正常投资决策程序对工商银行进行了投资。 2022年 3月 25日，招商银行股份有限公司（下称“招商银行”，股票代码：600036.SH） 收到中国银行保险监督管理委员会公开处罚（银保监罚决字〔2022〕21 号），认定公司监 管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，违反了《中华人民共 和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则之规定，对招商银行 处以罚款 300万元。 本基金投研人员分析认为，招商银行经营状况整体处于稳健发展状态，以上处罚发生 后并未对公司日常经营造成影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在 投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。 2021年 9月 29日，平安银行股份有限公司（下称“平安银行”股票代码：000001.SZ）， 收到国家外汇管理局深圳分局公开处罚（深外管检〔2021〕40 号），因公司违规办理转口 贸易收付汇、违规办理个人财产对外转移、违规办理个人结售汇业务等事项，违反《中华人 民共和国外汇管理条例》，被国家外汇管理局深圳分局处以罚款 187 万元，没收违法所得 1.58万元。 2022年 3月 25日，平安银行股份有限公司收到中国银行保险监督管理委员会公开处罚 （银保监罚决字〔2022〕24 号），认定公司监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报 送存在多项违法违规行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十 六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 400万元。 本基金投研人员分析认为，平安银行经营状况整体处于稳健发展状态，以上处罚发生 后并未对公司日常经营造成影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在 投资授权范围内，经正常投资决策程序对平安银行进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 1 存出保证金 1,612.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,612.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信瑞裕混合 A 创金合信瑞裕混合 C 报告期期初基金份额总额 2,927,538.71 11,514.29 报告期期间基金总申购份额 5,452.53 1,327.83 减：报告期期间基金总赎回 份额 1,362.91 32.03 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,931,628.33 12,810.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 个人 1 20220401 - 20220630 1,449,000.00 0.00 0.00 1,449,000.00 49.21% 个人 2 20220401 - 20220630 1,449,000.00 0.00 0.00 1,449,000.00 49.21% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 84只公募基金，公募管理规模 1027.19亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信瑞裕混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信瑞裕混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年 2季度报告原文。 9.2 存放地点 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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