基金经理：
| 单位净值:0.8282 | 累计净值:0.8282 | 截止日期:2022/8/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信瑞裕混合A(011444)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | ||
| 收入 | -20,538,185 | -16,383,314 | ||
| 利息收入 | 78,830 | 42,806 | ||
| 其中：存款利息收入 | 73,644 | 42,806 | ||
| 债券利息收入 | 5,186 | 0 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | 0 | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 0 | ||
| 投资收益 | -21,350,484 | 6,025,323 | ||
| 其中：股票投资收益 | -24,220,406 | 4,557,089 | ||
| 基金投资收益 | - | 0 | ||
| 债券投资收益 | -1,525 | 0 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | 0 | ||
| 衍生工具收益 | - | 0 | ||
| 股利收益 | 2,871,447 | 1,468,234 | ||
| 公允价值变动收益 | 733,302 | -22,451,489 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 166 | 47 | ||
| 费用 | 2,272,771 | 949,727 | ||
| 管理人报酬 | 1,125,590 | 583,404 | ||
| 托管费 | 140,699 | 72,925 | ||
| 销售服务费 | 150 | 122 | ||
| 交易费用 | 841,333 | 219,492 | ||
| 利息支出 | - | 0 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 0 | ||
| 其他费用 | 165,000 | 73,784 | ||
| 利润总额 | -22,810,956 | -17,333,041 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -22,810,956 | -17,333,041 | ||
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