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| 中信保诚新锐混合B(002046) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2876502 | ||||||||
| 基金代码 | 002046 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 07月 20日 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 信诚新锐混合 基金主代码 001415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 06月 11日 报告期末基金份额总额 607,808,464.01份 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对 回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、 国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析， 在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动 态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控 制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下 而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较 高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行 业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等。 本基金在进行个股筛选时，将主要从定性和定量两个角度对上 市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上 市公司。 3、固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债 券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。主要的债券投资 策略有： 利率预期策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、资产支持 证券投资策略。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融 衍生产品。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基 金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原 则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组 合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸 如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以 进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交 易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资 时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结 合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在 价值，构建交易组合。 5、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基 础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相 应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告 中公告。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基 金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B 下属分级基金的交易代码 001415 002046 报告期末下属分级基金的份额总额 341,225,501.96份 266,582,962.05份 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日-2022年 06月 30日） 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B 1.本期已实现收益 -23,746,694.21 -29,628,445.27 2.本期利润 -6,693,850.08 -9,588,336.53 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0190 -0.0268 4.期末基金资产净值 365,734,688.72 309,977,806.44 5.期末基金份额净值 1.072 1.163 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和 信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚新锐混合 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.74% 0.31% 1.12% 0.01% -2.86% 0.30% 过去六个月 -6.05% 0.34% 2.23% 0.02% -8.28% 0.32% 过去一年 -0.56% 0.29% 4.50% 0.01% -5.06% 0.28% 过去三年 25.59% 0.30% 13.51% 0.01% 12.08% 0.29% 过去五年 29.36% 0.24% 22.51% 0.01% 6.85% 0.23% 自基金合同生效起 至今 20.56% 0.27% 31.93% 0.01% -11.37% 0.26% 信诚新锐混合 B 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.69% 0.32% 1.12% 0.01% -2.81% 0.31% 过去六个月 -6.06% 0.35% 2.23% 0.02% -8.29% 0.33% 过去一年 -0.68% 0.29% 4.50% 0.01% -5.18% 0.28% 过去三年 25.09% 0.30% 13.51% 0.01% 11.58% 0.29% 过去五年 28.70% 0.23% 22.51% 0.01% 6.19% 0.22% 自基金合同生效起 至今 33.85% 0.23% 29.71% 0.01% 4.14% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨立春 基金经理 2016年 07 月 26日 - 10 杨立春先生，经济学博 士。曾任职于江苏省社 会科学院，从事研究工 作。2011年 7月加入中 信保诚基金管理有限公 司，担任固定收益分析 师。现任信诚双盈债券 型证券投资基金（LOF）、 信诚新锐回报灵活配置 混合型证券投资基金、 信诚至诚灵活配置混合 型证券投资基金、中信 保诚景泰债券型证券投 资基金、信诚新旺回报 灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)、信诚至瑞 灵活配置混合型证券投 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 资基金、信诚至选灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理。 王颖 基金经理 2020年 01 月 08日 - 9 王颖女士，经济学硕士。 曾任职于平安资产管理 有限责任公司，担任研 究经理。2016年 9月加 入中信保诚基金管理有 限公司，历任助理投资 经理、基金经理助理。 现任信诚至利灵活配置 混合型证券投资基金、 信诚新锐回报灵活配置 混合型证券投资基金、 信诚至诚灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 新选回报灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 量化阿尔法股票型证券 投资基金的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理 结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，海外疫情整体稳定，美欧 PMI见顶回落，经济增长逐步放缓，但通胀整体尚在高位， 海外央行紧缩步伐加快，美元指数整体上行，10Y美债利率上行接近 3.5%后回落，中美利差倒挂。国内方 面，二季度经济下行压力增大，出口、工业生产、地产投资、社零等经济指标均有所下行，5月份以后经 济逐步修复。政策方面，二季度稳增长压力加大情况下，政策持续发力，各地楼市调控政策继续放松，房 贷利率持续下降。国常会确定 6方面 33条稳经济一揽子政策措施，地方债发行加速。通胀方面，基数影 响下 PPI延续回落趋势，环比动能回落，CPI上行至 2.1%。 货币政策方面，二季度央行整体维持宽松基调，流动性保持宽松，二季度资金利率中枢明显低于政策 利率。5月 5年期 LPR下调 15bp，对降低实体经济融资成本、提振经济中长期需求有所支撑。 从债券市场来看，二季度初经济下行压力较大，银行间流动性保持充裕，短端利率明显下行，长端利 率有小幅下行，此后随着经济逐步企稳回升，特别是 6月底流动性收敛，短端利率有所上行，长端利率小 幅上行，二季度整体利率整体维持区间震荡状态；信用方面，资金整体较为宽松叠加资产荒背景下，信用 债表现好于利率债，信用利差整体进一步压缩；权益方面，3月底经济下行压力加大情况下，权益市场有 所调整，4月底以来随着国内疫情的好转和稳增长政策的持续加码，权益市场明显反弹，二季度沪深 300 整体上涨 6.2%，中证转债指数上涨 4.7%。 展望 2022年三季度，疫情对全球经济的冲击减弱，美国通胀高位缓慢回落的可能性较大，联储短期 抗通胀意愿仍然较强，7月欧洲央行或启动加息，海外流动性持续收紧。欧美经济增长减速，衰退风险显 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 现，海外经济不确定性有所增强。国内方面，前期稳增长政策逐步落地见效，专项债支撑下基建投资表现 较好，居民消费修复，信贷需求逐步回暖。但下半年海外需求放缓对出口或有一定影响，同时地产和消费 修复仍然较慢，经济复苏整体或较为缓慢。通胀方面，猪价上行周期开启，CPI整体或继续上行，PPI延 续回落。货币政策重心主要在于配合财政政策进行稳增长，经济修复背景下资金面可能逐步向中性回归。 债券市场投资方面，三季度基本面修复确定性较强，货币政策面临约束增多，利率债或面临调整压力， 整体保持谨慎；信用策略上，宽松后期将避免信用资质过度下沉，并对短端加杠杆保持谨慎，维持中短久 期票息策略；权益方面，市场面临的内外部环境整体好于上半年，方向上或保持震荡上行，将继续把握稳 增长相关行业的机会，并积极关注景气度持续改善且估值较为合理的成长板块。 报告期内本基金的固收资产仓位以利率债和短端信用债投资为主，其中利率债主要投资于短端品种， 以满足现金的基本配置要求，同时少量参与了 3年左右的利率债波段操作。信用债仓位以风险可控、性价 比合适的中短久期优质国企信用债、国有股份行大额存单为主，以及部分风险可控的产业债龙头。转债方 面，由于基金本身的定位，仅参与一级市场申购套利，不主动参与二级市场转债投资。杠杆方面，虽然二 季度资金面整体宽松，信用债杠杆具有一定息差收益，但由于短端信用债收益率偏低，杠杆化操作的性价 比不高，报告期内组合维持低杠杆操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，信诚新锐混合 A份额净值增长率为-1.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.12%；信诚新 锐混合 B份额净值增长率为-1.69%，同期业绩比较基准收益率为 1.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 131,487,186.81 19.13 其中：股票 131,487,186.81 19.13 2 基金投资 - - 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 3 固定收益投资 542,202,273.97 78.89 其中：债券 542,202,273.97 78.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,996,997.28 1.60 8 其他资产 2,624,343.17 0.38 9 合计 687,310,801.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,422,864.00 0.21 B 采矿业 7,396,923.00 1.09 C 制造业 65,548,405.03 9.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,142,251.27 1.50 E 建筑业 18,302,590.00 2.71 F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 616,590.00 0.09 H 住宿和餐饮业 2,239,240.00 0.33 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,708,437.82 1.44 J 金融业 6,779,900.00 1.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,573,806.78 0.82 M 科学研究和技术服务业 3,473,731.51 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 244,812.10 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 131,487,186.81 19.46 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000895 双汇发展 283,200 8,297,760.00 1.23 2 601288 农业银行 2,245,000 6,779,900.00 1.00 3 600941 中国移动 110,600 6,691,300.00 0.99 4 300026 红日药业 765,500 5,894,350.00 0.87 5 601800 中国交建 633,400 5,877,952.00 0.87 6 600415 小商品城 997,100 5,553,847.00 0.82 7 000498 山东路桥 569,500 5,501,370.00 0.81 8 600905 三峡能源 854,163 5,372,685.27 0.80 9 002938 鹏鼎控股 162,100 4,897,041.00 0.72 10 600096 云天化 143,200 4,507,936.00 0.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 32,419,300.55 4.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,446,225.82 0.51 其中：政策性金融债 3,446,225.82 0.51 4 企业债券 122,514,973.71 18.13 5 企业短期融资券 193,249,964.92 28.60 6 中期票据 61,525,674.53 9.11 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 129,046,134.44 19.10 9 其他 - - 10 合计 542,202,273.97 80.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 112112159 21北京银行 CD159 1,300,000 129,046,134.44 19.10 2 143166 17光控 01 600,000 61,504,126.03 9.10 3 012103774 21中科院 SCP003 500,000 51,041,150.68 7.55 4 012105387 21济南轨交 SCP005 500,000 50,829,353.42 7.52 5 185229 22中化 G1 500,000 50,676,452.06 7.50 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期 大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 北京银行股份有限公司于 2021年 9月 26日、2021年 11月 24日分别受到北京银保监局的处罚（京银 保监罚决字[2021]26号、京银保监罚决字[2021]30号）。 对"21北京银行 CD159"的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的 信用资质，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对 该等投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 237,029.30 2 应收证券清算款 2,340,518.62 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 46,795.25 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,624,343.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B 报告期期初基金份额总额 355,185,074.38 438,873,412.40 报告期期间基金总申购份额 22,158,169.42 3,030,269.76 减：报告期期间基金总赎回份额 36,117,741.84 175,320,720.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 341,225,501.96 266,582,962.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 4、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 15 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2022年 07月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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