中信保诚新锐混合B
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-3.06%
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近3年涨幅
-3.74%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.60% | -3.06% | -0.36% | -2.80% | -7.67% | -3.74% | 27.40% |
同类排行(平衡混合型) | 3031/4722 | 2084/4586 | 3494/5012 | 1872/5046 | 1679/4927 | 1089/3120 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.47% | -6.69% | 1.51% | -8.18% | -14.65% | -14.62% | -- |
年化收益率(%) | -3.20% | -3.06% | -1.00% | -2.80% | -7.67% | -1.25% | 3.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国石油 | -- | -- | 0.26% | 30.00% | 524 | -860 | 咨询 |
神农集团 | -- | -- | 0.23% | 新进 | 71 | -222 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.22% | -76.60% | 679 | -1070 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 0.22% | 新进 | 367 | -1185 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 0.21% | -4.55% | 176 | -573 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 0.20% | 400.00% | 306 | -910 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 0.20% | 25.00% | 138 | -797 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.20% | -79.80% | 792 | -1110 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 0.19% | 新进 | 836 | -920 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 0.16% | -44.83% | 314 | -839 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2023-09-15 |
中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-09-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚新锐混合B(002046)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚新锐混合B(002046)持有人结构
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报告期
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中信保诚新锐混合B(002046)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚新锐混合B(002046)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中信保诚新锐混合B(002046)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚新锐混合B(002046)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧睿泓 | 1.7830 | 4.49% | |
华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
华安睿明 | 1.1649 | 3.57% | |
华泰柏瑞 | 0.3990 | 3.56% |