最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金信消费升级股票A(006692) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2874133 | ||||||||
| 基金代码 | 006692 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金信消费升级股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 金信消费升级股票 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信消费升级股票 基金主代码 006692 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 31日 报告期末基金份额总额 35,836,187.88份 投资目标 本基金重点把握我国人民日益增长的消费升级需要带来 的投资机会，在严格控制组合风险并保持良好流动性的 前提下，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回 报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下八个方面： 1、大类资产配置策略 本基金实施稳健的资产配置策略，根据各项重要经济指 标，同时结合对流动性及资金流向的分析，综合股市估 值水平和债市收益率情况及风险分析，确定资产的最优 配置比例并评估相应的风险水平。 2、股票投资策略 本基金重点投资受益于消费升级的上市公司。 3、债券投资策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用 久期管理和信用风险管理相结合的投资策略。 4、资产支持证券等品种投资策略 本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持资产的构 成及质量、提前偿还率等基本面因素，并辅助采用数量 化定价模型，评估其内在价值，以合理价格买入并持有。 金信消费升级股票 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 5、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以 权证定价模型寻求其合理估值水平，追求基金资产稳定 的当期收益。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究，选择风险与收益相匹配的品 种进行投资。 7、国债期货投资策略 将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政 策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，在最 大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产 的长期稳定增值。 8、股指期货、股票期权投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货、 股票期权的投资。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×80% +中证综合债指数 收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预 期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金信消费升级股票 A 金信消费升级股票 C 下属分级基金的交易代码 006692 006693 报告期末下属分级基金的份额总额 24,241,438.87份 11,594,749.01份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 金信消费升级股票 A 金信消费升级股票 C 1.本期已实现收益 -3,774,076.52 -1,883,875.38 2.本期利润 4,266,481.11 1,969,270.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.1742 0.1706 4.期末基金资产净值 44,200,923.47 21,758,173.30 5.期末基金份额净值 1.8234 1.8766 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 金信消费升级股票 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信消费升级股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.22% 2.11% 15.81% 1.28% -4.59% 0.83% 过去六个月 -2.24% 1.95% -2.20% 1.38% -0.04% 0.57% 过去一年 -12.43% 1.74% -8.30% 1.32% -4.13% 0.42% 过去三年 124.37% 1.63% 45.76% 1.27% 78.61% 0.36% 自基金合同 生效起至今 154.81% 1.62% 83.38% 1.29% 71.43% 0.33% 金信消费升级股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.00% 2.11% 15.81% 1.28% -4.81% 0.83% 过去六个月 -2.63% 1.95% -2.20% 1.38% -0.43% 0.57% 过去一年 -13.13% 1.74% -8.30% 1.32% -4.83% 0.42% 过去三年 119.19% 1.63% 45.76% 1.27% 73.43% 0.36% 自基金合同 生效起至今 147.97% 1.62% 83.38% 1.29% 64.59% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 金信消费升级股票 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周谧 本基金的 基金经理 2020年 10月 15日 - 11年 男，中国人民大学应用数学硕士，具有基 金从业资格。先后任职于中再资产管理股 份有限公司、平安证券有限责任公司、国 金信消费升级股票 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 金创新投资有限公司、深圳铸成投资有限 公司及财富证券有限责任公司。现任金信 基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券业从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信消费升级股票型发起 式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国内证券市场跌宕起伏。4月 27号前，因受俄乌战争、经济回落、疫情反复、私募基 金和券商自营等绝对收益产品自动止损等国内外因素影响，国内证券市场继一季度趋势继续下探。 上证指数于 4月 27日下探至 2863点后，A股市场基本出清，由此开启了市场的新一轮上涨。值 金信消费升级股票 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 得注意的是，此次的反弹特别地强劲，属于深 v反弹，而非我们传统意义中的 w型反弹。这主要 是因为投资者普遍意识到经过三次重大事件的打击后，A股市场已经非常的便宜，值得深入地参 与。 截至 2022年第二季度末，A股市场已经反弹了约六百点，但像疫情、美联储加息、俄乌战争 等抑制市场上行的因素将继续存在。同时，上述抑制因素也悄然发生着改变：美国经济下行的预 期逐渐加大导致美联储加息的力度有所减弱，海外大宗商品的价格有望继续回落，这也导致我国 的通胀压力减小，为我国的货币政策腾出空间。我们认为短期内成长股相比价值股可能更具有机 会，但长期来看像医药、白酒等价值股在未来会有一个修复的机会。 展望三季度我们仍会坚持以新兴消费配置为主，并且适度参与一些与消费相关的新基建标的， 既做到风格有所分散，又争取保证组合整体有业绩弹性且估值合理。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金信消费升级股票 A基金份额净值为 1.8234元，本报告期基金份额净值增长 率为 11.22%；截至本报告期末金信消费升级股票 C 基金份额净值为 1.8766 元，本报告期基金份 额净值增长率为 11.00%；同期业绩比较基准收益率为 15.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，未出现对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 60,447,434.66 88.65 其中：股票 60,447,434.66 88.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,031,461.21 4.45 其中：债券 3,031,461.21 4.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,451,846.74 6.53 8 其他资产 259,180.98 0.38 9 合计 68,189,923.59 100.00 金信消费升级股票 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 666,151.72 1.01 C 制造业 47,951,475.87 72.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,623,581.07 11.56 J 金融业 - - K 房地产业 3,569,697.00 5.41 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 636,529.00 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 60,447,434.66 91.64 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600460 士兰微 62,171 3,232,892.00 4.90 2 603077 和邦生物 728,700 3,104,262.00 4.71 3 600641 万业企业 148,992 2,905,344.00 4.40 4 688536 思瑞浦 5,033 2,826,482.47 4.29 5 301122 采纳股份 37,223 2,718,023.46 4.12 6 300260 新莱应材 53,409 2,716,915.83 4.12 7 603078 江化微 93,374 2,667,695.18 4.04 8 300363 博腾股份 32,100 2,503,479.00 3.80 金信消费升级股票 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 9 002585 双星新材 130,700 2,364,363.00 3.58 10 300666 江丰电子 38,000 2,318,000.00 3.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,031,461.21 4.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,031,461.21 4.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 27,000 2,730,302.88 4.14 2 019674 22国债 09 3,000 301,158.33 0.46 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 适当参与股指期货的投资。在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位， 金信消费升级股票 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快 速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收 益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市 场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波 动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求 实现基金资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 61,706.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 197,474.40 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 259,180.98 金信消费升级股票 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金信消费升级股票 A 金信消费升级股票 C 报告期期初基金份额总额 24,456,703.08 11,586,671.14 报告期期间基金总申购份额 2,239,293.39 3,559,018.41 减:报告期期间基金总赎回份额 2,454,557.60 3,550,940.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 24,241,438.87 11,594,749.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期末未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立于 2019年 1月 31日，截止本报告期末基金成立已超过三年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额未有达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 金信消费升级股票 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信消费升级股票型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信消费升级股票型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信消费升级股票型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件及营业执照。 10.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040号前海世茂大厦 2603 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |