基金经理：杨超
| 单位净值:1.4330 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:2.2020 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信消费升级股票A(006692)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,232,794 | 3,824,547 | 27,743,113 | 3,794,514 |
| 结算备付金 | 13,742 | 273,400 | 143,899 | 657,333 |
| 存出保证金 | 29,080 | 51,725 | 47,685 | 61,707 |
| 交易性金融资产 | 121,664,075 | 189,865,024 | 159,185,236 | 63,478,896 |
| 其中：股票投资 | 116,637,911 | 180,461,827 | 150,677,373 | 60,447,435 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,026,164 | 9,403,197 | 8,507,863 | 3,031,461 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 100,279 | 650,941 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,429,588 | 848,700 | 2,071,444 | 197,474 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 127,469,557 | 195,514,337 | 189,191,376 | 68,189,924 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 183,742 | 14,011,523 | 1,317,608 |
| 应付赎回款 | 751,870 | 1,527,247 | 2,625,620 | 467,976 |
| 应付管理人报酬 | 174,277 | 241,395 | 135,389 | 78,287 |
| 应付托管费 | 29,046 | 40,233 | 22,565 | 13,048 |
| 应付销售服务费 | 44,020 | 69,738 | 31,676 | 13,731 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 197,381 | 256,806 | 282,420 | 340,178 |
| 负债合计 | 1,196,597 | 2,319,161 | 17,109,192 | 2,230,827 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 93,063,927 | 118,622,161 | 88,632,792 | 35,836,188 |
| 未分配利润 | 33,209,032 | 74,573,015 | 83,449,392 | 30,122,909 |
| 所有者权益合计 | 126,272,960 | 193,195,176 | 172,082,184 | 65,959,097 |
| 负债和所有者权益总计 | 127,469,557 | 195,514,337 | 189,191,376 | 68,189,924 |
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