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长盛全债指数增强债券A/B(510080)  基金公开信息
流水号 2874
基金代码 510080
公告日期 2004-01-16
编号 1
标题 长盛基金管理有限公司长盛中信全债指数增强型债券投资基金投资组合公告
信息全文 (2003年第1号)
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2004年1月15日复核了本公告。
截止2003年12月31日,长盛中信全债指数增强型债券投资基金资产净值为644,490,430.22元,基金份额为628,846,167.90份,每份基金单位资产净值为1.0249元。
二、基金投资组合
(一) 按券种分类的债券投资组合

序号 分类 市值(元) 占净值比例(%)
1 国家债券 157,299,736.30 24.41
2 可转债券 90,287,515.10 14.01
3 企业债券 10,342,775.70 1.61
4 金融债券(含央行票据) 283,893,797.70 44.04
合计 541,823,824.80 84.07
(二)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 20,010.00 0.00
2 采掘业
3 制造业 40,982,618.41 6.36
其中：食品、饮料
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑胶、塑料 2,805,519.30 0.44
电子
金属、非金属 34,024,370.05 5.28
机械、设备、仪表 4,152,729.06 0.64
医药、生物制品
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 35,464,360.44 5.50
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 5,396,000.00 0.84
7 信息技术业 2,358,000.00 0.37
8 批发和零售贸易
9 金融、保险业
10 房地产业
11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类
合 计 84,220,988.85 13.07

(三)货币资金合计
截止2003年12月31日,长盛中信全债指数增强型债券投资基金货币资金为26,126,512.72元,占基金资产净值的4.05%。
三、基金投资重仓明细
(一) 基金投资前五名债券明细

序号 名称 市值 占净值比例
1 邯钢转债 63,384,000.00 9.83%
2 03国开26 60,354,861.37 9.36%
3 02国债15 58,968,000.00 9.15%
4 01国开18 50,000,000.00 7.76%
5 03国开28 49,962,500.00 7.75%
(二) 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 长江电力 21,791,860.44 3.38%
2 吉恩镍业 19,890,153.20 3.09%
3 国电电力 8,232,000.00 1.28%
4 酒钢宏兴 6,165,000.00 0.96%
5 华能国际 5,440,500.00 0.84%
6 上港集箱 5,396,000.00 0.84%
7 上海汽车 4,152,729.06 0.64%
8 宝钢股份 3,535,000.00 0.55%
9 新兴铸管 3,509,200.00 0.54%
10 宏达股份 2,805,519.30 0.44%

四、报告附注
(一) 报告项目的计价方法
1、本基金持有上市债券采用公告内容截止日的市场收盘价净价计算；银行间债券按由基金管理人和托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反映公允价值的价格估值；未上市债券按由基金管理人和托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值。
2、本基金持有上市股票采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应收申购款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额7,680,896.15元,与债券市值541,823,824.80元,股票市值84,220,988.85元货币资金合计26,126,512.72元相抵后等于基金净值。

长盛基金管理有限公司
二零零四年一月十六日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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