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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2873 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司同德证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第4号) 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年1月15日复核了本公告。 截止2003年12月31日,同德证券投资基金资产净值为509,257,671.70元。每份基金单位资产净值为1.0185元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值 比例(%) 1 农、林、牧、渔业 1,710,090.00 0.33 2 采掘业 14,974,270.18 2.94 3 制造业 180,947,171.42 35.53 其中：食品、饮料 11,333,000.00 2.22 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 3,426,025.00 0.67 石油、化学、塑胶、塑料 46,789,148.14 9.19 电子 0.00 金属、非金属 40,179,694.90 7.89 机械、设备、仪表 68,541,559.38 13.46 医药、生物制品 10,677,744.00 2.10 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 9,703,994.28 1.91 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 98,440,104.84 19.33 7 信息技术业 3,799,782.22 0.75 8 批发和零售贸易 1,982,522.36 0.39 9 金融、保险业 71,255,632.90 13.99 10 房地产业 6,969,006.00 1.37 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 合 计 389,782,574.20 76.54 (二)国债、货币资金合计 截止2004年12月31日,同德证券投资基金持有国债及货币资金为115,733,451.49元,占基金资产净值的22.73%。其中国债投资104,706,811.58元,占基金资产净值20.56%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值(元) 占净值比例 1 上海汽车 48,612,222.00 9.55% 2 上港集箱 37,156,388.34 7.30% 3 招商银行 35,653,600.00 7.00% 4 浙江龙盛 29,762,900.01 5.84% 5 民生银行 27,714,606.15 5.44% 6 深赤湾A 20,351,759.40 4.00% 7 中国石化 13,473,000.00 2.65% 8 华北制药 10,677,744.00 2.10% 9 宝钢股份 10,396,500.40 2.04% 10 太钢不锈 9,778,305.00 1.92% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额3,741,646.01元,与股票市值389,782,574.20元,国债及货币资金合计115,733,451.49元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零四年一月十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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