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| 中庚价值领航混合(006551) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2867866 | ||||||||
| 基金代码 | 006551 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-15 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中庚价值领航混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中庚基金管理有限公司 基金托管人:华泰证券股份有限公司 报告送出日期:2022年07月15日 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月13日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中庚价值领航混合 基金主代码 006551 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月19日 报告期末基金份额总额 6,290,889,114.45份 投资目标 本基金以价值策略为核心构建产品投资策略， 在科学严谨的风险管理前提下，以估值为最基 础要素，通过积极主动的资产配置，寻找市场 中具备投资价值的股票进行组合投资，为基金 份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比 较基准的超额收益。 投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股 票投资策略以及投资组合的风险管理策略等。 其中，资产配置策略用于确定基金大类资产配 置比例，以维持基金资产配置的长期目标，并 控制投资组合的风险水平；股票投资策略以价 值投资策略为核心，着力于研究股票市场中可 能被投资者低估的上市公司，并重点投资一揽 子具有高性价比的股票。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 14页 业绩比较基准 中证800指数收益率×50%＋中证港股通综合指 数（人民币）收益率×25%＋上证国债指数收益 率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期 收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、 货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所 上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） 1.本期已实现收益 271,429,786.27 2.本期利润 931,134,342.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.2126 4.期末基金资产净值 15,475,392,094.07 5.期末基金份额净值 2.4600 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.05% 1.70% 4.39% 1.03% 3.66% 0.67% 过去六个月 13.48% 1.95% -5.57% 1.14% 19.05% 0.81% 过去一年 35.40% 1.70% -8.94% 0.94% 44.34% 0.76% 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 14页 过去三年 105.02% 1.40% 18.27% 0.95% 86.75% 0.45% 自基金合同 生效起至今 146.00% 1.39% 37.17% 0.98% 108.83% 0.41% 注：自基金合同生效日起至2021年10月25日，本基金的业绩比较基准为：中证800指数 收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%； 自2021年10月26日起，本基金的业绩比较基准变更为：中证800指数收益率×50%＋中证 港股通综合指数（人民币）收益率×25%＋上证国债指数收益率×25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 丘栋荣 本基金的基金经理；中庚 小盘价值股票基金、中庚 2018- 12-19 - 14 年 丘栋荣先生，副总经理， 工商管理硕士，历任群益 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 14页 价值灵动灵活配置混合 基金、中庚价值品质一年 持有期混合基金基金经 理；公司副总经理兼首席 投资官 国际控股有限公司上海代 表处研究员、汇丰晋信基 金管理有限公司行业研究 员、高级研究员、股票投 资部总监、总经理助理。 现任中庚基金管理有限公 司副总经理兼首席投资 官。 注：1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、《中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值领航混合型证券 投资基金招募说明书》的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中庚基金管理有限公司 公平交易制度》等规定，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。 在投资研究环节，建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资 信息、投资建议或实时投资决策方面享有公平的机会；在交易环节，努力加强交易执行 的内部控制，利用恒生O32系统公平交易功能模块和其它流程控制手段，确保不同基金 在一、二级市场对同一证券交易时的公平；在事后分析方面，不断完善和改进公平交易 分析的技术手段，定期对各组合间的同向/反向交易情况进行事后分析，评估不同组合 间是否存在违背公平交易原则的情况。 本报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易原则的 相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和 利益输送的异常交易。 本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 14页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，压制因素缓解，权益资产呈V型走势，10年国债窄幅震荡，中证800 股权风险溢价季末回落至0.43倍标准差水平，处于历史均值上方。基于基本面风险与风 险溢价的资产配置策略，本基金报告期内保持了相对较高的权益配置仓位，尤其是积极 配置港股。 中国的“稳增长”与全球范围内的“防通胀”是当前最重要的宏观背景。二季度从 挣扎转向希望，国内自疫情得到控制转入经济逐步改善，稳增长是国内经济主线。应对 当前状况的措施力度不弱于2020年疫情期间，财政政策积极、减税降费幅度大、基建汽 车消费政策超预期；LPR利率再度下调，宽货币指向宽信用，助力地产需求恢复，随着 政策起效，经济动能有望恢复，基本面风险将显著降低。中外经济节奏错位，持续且超 预期的高通胀催促美联储提升加息幅度，经济周期及前瞻数据正映射滞涨至衰退预期的 转变，短期需求下行有助于缓解通胀水平。但基于底层问题几无改善，更长远的角度看， 通胀问题仍充满不确定性。 二季度，无论国内还是国外，变动因素多且迅速，市场交易节奏变化快，国内流动 性充裕，投资者将最大的乐观给予政策加持的景气赛道，A股市场结构性高估低估并存 的矛盾又重新变得突出，以大盘成长股为代表的高估值股票估值水平升至历史85%以上 分位值。现在还面临着疫情、能源和通胀上行等不确定因素的影响，我们将审慎评估这 种结构性风险。基于股权风险溢价水平，我们保持谨慎乐观，积极寻找估值较低、供给 受限但需求平稳或扩张的价值股，以及相对低估值但景气上行的成长股，通过把握好结 构性机会获得超额收益。港股价值股表现一般，但科技互联网小幅反弹，港股从各个估 值维度看基本处于历史最低水平，基于港股的系统性机会，继续战略性配置。 本基金后市投资思路上，我们坚持低估值价值投资理念，通过精选基本面风险降低、 盈利增长积极、估值便宜的个股，构建高性价比的投资组合，力争获得可持续的超额收 益。 具体而言，本基金重点关注的投资方向来自四个方面： 1、港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股。看好的原 因有三点： （1）估值便宜。基本面弱现实和流动性压制，港股并未随A股反弹，仅政策缓解的 科技互联网股有所表现，港股整体的估值水平仍处于绝对低位。港股的价值股相比对应 的A股更便宜，同时对应的分红收益率水平更高。而以互联网、科技、医药为代表的成 长股估值便宜，保持相当有吸引力的水平，能很好的符合我们低估值价值投资策略的选 股标准。 （2）经营稳健且受益基本面持续改善。港股的价值股以中国经济中各行业龙头公 司为主，深深嵌入中国经济中，经营极为稳健且盈利扎实，还保持了一定的成长性，如 龙头房地产企业，港股的估值更为便宜，同时还保持了持续的内生增长。港股中如制药、 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 14页 原料药、消费类的成长性公司，估值远低于A股，商业模式更简单优异，业务扎实，前 景广阔。 港股中最为关注的互联网公司，1）这些公司涉及衣食住行方方面面，粘性极强， 面对的核心需求是不断增长的，这些公司的货币化能力和变现能力将持续提高；2）政 策最为敏感的阶段已过，这些公司从政策缓解的关注过渡到回归公司自身价值，聚焦于 核心业务领域，坚实的业务壁垒才有足够的竞争力，才能获得未来；3）当前的估值水 平处于低位，这些公司扩张放缓，削减非核心业务资本开支，公司的盈利和现金流水平 预期提升，将有助于投资价值的实现。 （3）政策预期改善，流动性风险相对免疫。中外都以内部政策为主，要推动外部 的变化，弱化争端才有可能性；流动性对港股冲击最大的阶段已经过去，即使面临着美 联储加息紧缩的推进，港股极低估值条件下将相对免疫全球范围的流动性边际收敛。 2、大盘价值股中的金融、地产等。配置逻辑在于：金融板块中的银行，估值基本 处于历史最低水平，对于潜在风险计入非常悲观预期。我们看好与制造业产业链相关、 服务于实体经济、有独特竞争优势的区域性银行股，这类银行所处区域经济发达、产业 结构好、客户相对多元化，且区域范围内占有率仍有提升空间，因此呈现出业务简单稳 健，基本面风险较小且相对脱敏房地产风险暴露，估值极低但成长性较高的特征。 房地产市场政策有明显放松，重摔下风险暴露彻底，地产类公司集中于具有高信用、 低融资成本优势的央企龙头公司，这些公司短期受益于需求回归及购房者偏好转变，长 期受益于市场占有份额持续扩张。这些公司的抗风险能力、潜在成长性和盈利质量都会 更为优异，并且当前的估值极低，有较好的回报潜力。 3、能源、资源类公司及其下游产能。配置的逻辑主要在于：（1）国内下半年进入 稳增长发力阶段，疫情导致的生产投资消费推迟，将集中于下半年释放，为经济争分夺 秒的进度助力，有望显著抬升对能源和资源的需求；（2）虽然经济周期和加息背景下 需求端有所松动，但能源、资源类公司延续谨慎策略，资本开支意愿仍严重不足，供给 弹性不足依然是现实状况，相对紧平衡将有利于存量资产价值。疫情、战争、能源等宏 大叙事的影响仍未结束，不确定性高企，一旦供需失衡卷土重来，能源、资源类公司自 下而上来看，仍处于最为有利的位置，估值极低、现金流好、资本开支少、分红收益率 较高、现价对应的预期回报率高；（3）中国富煤资源禀赋及政府调控，煤炭单位热值 相比海外油、气的显著优势保持高位，即成本端优势的置信度相当高。而且国内相关下 游行业企业的产能受扰动相比最小，经营的比较优势还在累积，产能双重受益于国内需 求恢复和出海替代。因此，保持电解铝、煤化工等在能源利用上更有优势的公司的配置。 4、广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司。经济复苏与政策共振，叠加 制造业本身在全球范围内确立竞争优势，既有传统制造业优势产能质高价优带来的份额 持续扩张，更有制造业细分龙头企业的迁移迭代，将新材料、零部件、元器件等具有技 术工艺壁垒的产品，对应于智能化、电动化、国产化等新需求扩张和新技术应用，其价 值量和渗透率有巨大的提升空间，有望进一步提升盈利能力和质量。因此，广义制造业 中挖掘高性价比公司仍大有可为。我们坚持三条标准，即需求增长、供给收缩、细分行 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 14页 业龙头，比如化工、有色金属加工、医药制造、机械加工、轻工等，挖掘出真正的低估 值小盘成长股和小盘价值股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中庚价值领航混合基金份额净值为2.4600元，本报告期内，基金份额 净值增长率为8.05%，同期业绩比较基准收益率为4.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 14,234,426,431.37 90.14 其中：股票 14,234,426,431.37 90.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 374,266,950.43 2.37 其中：债券 374,266,950.43 2.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 737,511,834.86 4.67 8 其他资产 445,885,046.52 2.82 9 合计 15,792,090,263.18 100.00 注：1.银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 2.本基金本报告期末持有的港股通股票公允价值为6,610,001,076.66，占基金净值比例 为42.71%。 3.各金融资产已包含对应的应计利息。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 14页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 463,929.32 0.00 B 采矿业 822,817,530.87 5.32 C 制造业 4,534,364,419.58 29.30 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 66,325,003.39 0.43 E 建筑业 19,403,418.00 0.13 F 批发和零售业 241,908,898.39 1.56 G 交通运输、仓储和邮政业 91,858,858.10 0.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 85,372,243.64 0.55 J 金融业 1,115,445,496.17 7.21 K 房地产业 133,214,161.08 0.86 L 租赁和商务服务业 83,765,952.67 0.54 M 科学研究和技术服务业 13,101,322.04 0.08 N 水利、环境和公共设施管 理业 413,630,713.17 2.67 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.00 R 文化、体育和娱乐业 2,543,787.60 0.02 S 综合 - - 合计 7,624,425,354.71 49.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 基础材料 1,697,716,915.18 10.97 非日常生活消费 品 1,166,747,056.82 7.54 日常消费品 420,881.76 0.00 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 14页 能源 1,522,012,806.13 9.84 医疗保健 135,183,007.31 0.87 信息技术 61,976,992.73 0.40 电信服务 590,582,532.11 3.82 地产业 1,435,360,884.62 9.28 合计 6,610,001,076.66 42.71 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 H01378 中国宏桥 197,984,000 1,501,814,620.84 9.70 2 H00883 中国海洋石油 169,239,000 1,499,418,344.25 9.69 2 600938 中国海油 120,005 1,960,520.89 0.01 3 H00688 中国海外发展 55,448,500 1,175,991,267.33 7.60 4 H03690 美团－Ｗ 7,025,300 1,166,747,056.82 7.54 5 000830 鲁西化工 53,744,361 929,240,001.69 6.00 6 600141 兴发集团 16,895,800 743,246,242.00 4.80 7 601128 常熟银行 81,092,859 619,549,442.76 4.00 8 H01024 快手－Ｗ 7,635,500 570,704,803.61 3.69 9 603323 苏农银行 77,266,208 394,057,660.80 2.55 10 300841 康华生物 3,408,847 393,517,297.68 2.54 注：对于同时在A+H上市的股票，合并计算公允价值参与排序。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 346,348,366.92 2.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 14页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 27,918,583.51 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 374,266,950.43 2.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019658 21国债10 3,398,740 346,348,366.92 2.24 2 113599 嘉友转债 211,450 27,918,583.51 0.18 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通 过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲 市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 14页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的股票常熟银行发行主体江苏常熟农村商业银行股份有限公司在报 告编制日前一年内，被中国银保监会处罚共计1次，罚款金额共计人民币40万元。主要 违规事实为个人贷款业务管理不到位。 在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了深入了解和分析，认为上述处罚 不会对常熟银行（601128.SH）的投资价值构成实质性的负面影响，因此本基金管理人 对该上市公司的投资判断未发生改变。 本基金投资的股票苏农银行发行主体江苏苏州农村商业银行股份有限公司在报告 编制日前一年内，被中国银保监会处罚共计1次，罚款金额共计人民币90万元。主要违 规事实包括：未按规定审查关联交易、对公贷款贷后管理不到位、个人消费贷款贷后管 理不到位。 在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了深入了解和分析，认为上述处罚 不会对苏农银行（603323.SH）的投资价值构成实质性的负面影响，因此本基金管理人 对该上市公司的投资判断未发生改变。 其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 117,479,572.10 4 应收利息 - 5 应收申购款 328,405,474.42 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 445,885,046.52 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113599 嘉友转债 27,918,583.51 0.18 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 14页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,497,499,725.37 报告期期间基金总申购份额 3,248,408,715.01 减：报告期期间基金总赎回份额 455,019,325.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 6,290,889,114.45 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 17,310,854.06 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 17,310,854.06 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.28 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 14页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准设立中庚价值领航混合型证券投资基金的文件 2.中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同 3.中庚价值领航混合型证券投资基金招募说明书 4.中庚价值领航混合型证券投资基金托管协议 5.中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要 6.中庚基金管理有限公司业务资格批复、营业执照和公司章程 7.报告期内中庚价值领航混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客服电话：021-53549999 公司网址：www.zgfunds.com.cn 中庚基金管理有限公司 2022年07月15日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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