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| 安信价值精选股票(000577) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 286680 | ||||||||
| 基金代码 | 000577 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于修改安信价值精选股票型证券投资基金托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》的约定，安信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司决定自2014年8月5日起，对安信价值精选股票型证券投资基金（基金代码：000577）的托管协议进行修改。 一、修改托管协议的具体内容 将原托管协议第七部分“交易及交易清算交收安排”第（四）节“申赎净额结算”的以下内容： 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日（T 日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-2 日申购申请对应申购金额与 T-3 日基金转换入申请对应金额之和）与应付资金（T-3日赎回申请对应赎回金额与T-3日基金转换出申请对应金额之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 变更为： 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日（T 日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-2日申购申请对应申购金额与 T-2日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金（T-3日赎回申请对应赎回金额与T-2日基金转换出申请对应金额之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 本次托管协议变更已向中国证监会备案。 二、咨询办法 1、安信基金管理有限责任公司客户服务电话: 4008-088-088 2、安信基金管理有限责任公司网站:www.essencefund.com 特此公告！ 安信基金管理有限责任公司 2014年8月2日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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