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| 长城新兴产业混合A(000976) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2864375 | ||||||||
| 基金代码 | 000976 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-12 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 12日 长城新兴产业混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 08日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城新兴产业混合 基金主代码 000976 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 2月 17日 报告期末基金份额总额 38,601,839.42份 投资目标 本基金重点关注新兴产业发展过程中带来的投资机会，将在严格控制 风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置。本基金 主要通过对宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平 等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，分析股票市场、债 券市场、现金等大类资产的预期风险和收益，动态调整基金大类资产 的投资比例，控制系统性风险。 本基金投资的新兴产业指以新技术或新需求为基础，对经济社会全局 及其长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗 少、成长潜力大、综合效益好的产业。本基金将在新兴产业范畴下优 选具备较高成长性的个股进行投资。在个股选择时，本基金将采用定 性研究与定量分析相结合的方法评价拟投资标的的成长能力，构建股 票组合。 业绩比较基准 55%×中证新兴产业指数收益率＋45%×中债综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基 金、货币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 长城新兴产业混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -4,679,027.97 2.本期利润 15,109,466.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.3815 4.期末基金资产净值 112,790,977.09 5.期末基金份额净值 2.9219 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.82% 1.97% 4.35% 0.97% 11.47% 1.00% 过去六个月 -6.33% 1.88% -7.13% 0.93% 0.80% 0.95% 过去一年 9.78% 1.65% -7.20% 0.80% 16.98% 0.85% 过去三年 154.57% 1.58% 35.85% 0.84% 118.72% 0.74% 过去五年 152.54% 1.44% 30.38% 0.82% 122.16% 0.62% 自基金合同 生效起至今 192.19% 1.20% 41.44% 0.95% 150.75% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城新兴产业混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金合同规定本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资于新兴产业公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金现金或者到 期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建 仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈良栋 本基金的 基金经理 2017年 3月 16 日 - 11年 男，中国籍，硕士。2011年 7月加入长 城基金管理有限公司，历任行业研究员、 “长城消费增值股票型证券投资基金”基 金经理助理。自 2015年 11月至 2018年 9月任“长城保本混合型证券投资基金” 基金经理，自 2016年 5月至 2018年 11 月任“长城久益保本混合型证券投资基 金”基金经理，自 2015年 11月至 2018 年 11月任“长城久祥保本混合型证券投 资基金”基金经理，自 2016年 3月至 2019 年 1月任“长城久安保本混合型证券投资 基金”基金经理，自 2016年 8月至 2019 年 7月任“长城久鼎保本混合型证券投资 基金”基金经理，自 2018年 11月至 2020 年 6月任“长城久祥灵活配置混合型证券 长城新兴产业混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 投资基金”基金经理。自 2017年 3月至 今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券 投资基金”基金经理，自 2018年 12月至 今任“长城久富核心成长混合型证券投资 基金(LOF)”基金经理，自 2021年 9月至 今任“长城科创板两年定期开放混合型证 券投资基金”基金经理，自 2022年 6月 至今任“长城产业成长混合型证券投资基 金”基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城新兴产业灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法 律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失 的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定 期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在 合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 A股市场今年开年就出现短期快速大幅下跌，4月下旬起有较大反弹。前期下跌主要原因是成 长城新兴产业混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 长赛道公司估值处于相对高位，预期相对较高，当宏观负面因素超预期发生时，导致市场超预期 下跌（美国通胀超预期和加息缩表节奏超预期、俄乌地缘政治冲突导致大宗商品阶段性上涨以及 市场对国际环境的担忧、中国宏观经济下行压力加大、房地产新房销售下滑幅度超预期、疫情多 点频发和动态清零政策影响消费和生产、稳增长政策落地情况等），叠加下跌过程中一些资金被 动卖出，加剧 A股市场下跌，A股市场估值也快速回到历史低位水平。随着 4月下旬起宏观风险 因素的边际快速改善、新冠疫情得到有效控制、稳增长政策持续和有力的推出，市场信心得到快 速修复，市场出现较大反弹，而行业景气度较高的电动智能汽车、光伏风电、军工等行业反弹幅 度居前。 展望下半年宏观因素对市场影响最大的时候已过去，经过市场回调和业绩成长对估值的消化， 整体估值回归到相对合理区间，目前阶段比较适合基于行业和公司基本面情况进行投资，主要看 好汽车产业链、光伏等景气度好且长期成长空间大的行业，同时适当关注和布局消费电子、半导 体、创新药、地产产业链等，未来有景气度上升的机会。长期维度看，当下看好市场长期投资机 会，尤其看好中国产业高质量发展、产业升级趋势下的投资机会。一方面是新能源智能化汽车、 光伏等新兴行业快速增长和全球产业链地位提升带来的投资机会，另一方面是成熟行业、具备超 强竞争力的龙头企业市场份额提升，带来传统产业效率提升的投资机会。本基金基于对市场和行 业个股基本面研究跟踪，在四月下旬进行加仓，主要增加电动智能汽车、光伏风电等行业的仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.9219 元；本报告期基金份额净值增长率为 15.82%，业 绩比较基准收益率为 4.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 104,035,683.18 90.52 其中：股票 104,035,683.18 90.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 长城新兴产业混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,662,650.95 9.28 8 其他资产 230,771.70 0.20 9 合计 114,929,105.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 97,126,340.10 86.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 3,607,794.00 3.20 F 批发和零售业 104,280.00 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,915,992.00 1.70 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,281,277.08 1.14 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 104,035,683.18 92.24 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300627 华测导航 300,700 10,341,073.00 9.17 长城新兴产业混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 2 603596 伯特利 103,000 8,258,540.00 7.32 3 603208 江山欧派 75,529 5,455,459.67 4.84 4 002384 东山精密 206,000 4,723,580.00 4.19 5 688065 凯赛生物 41,472 4,636,569.60 4.11 6 600519 贵州茅台 2,240 4,580,800.00 4.06 7 002594 比亚迪 13,400 4,468,766.00 3.96 8 300681 英搏尔 74,300 4,292,311.00 3.81 9 002812 恩捷股份 15,700 3,932,065.00 3.49 10 300750 宁德时代 7,200 3,844,800.00 3.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 长城新兴产业混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,615.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 197,156.48 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 230,771.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 长城新兴产业混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 单位：份 报告期期初基金份额总额 40,284,857.95 报告期期间基金总申购份额 2,846,816.92 减：报告期期间基金总赎回份额 4,529,835.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 38,601,839.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金注册的文件 （二）《长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 长城新兴产业混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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