基金经理：陈良栋
| 单位净值:2.0621 | 净值增长率:1.87% | 累计净值:2.0621 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城新兴产业混合A(000976)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,864,625 | 8,514,891 | 13,528,709 | 10,462,912 |
| 结算备付金 | 55,801 | 435,346 | 217,884 | 199,739 |
| 存出保证金 | 20,201 | 29,101 | 56,348 | 33,615 |
| 交易性金融资产 | 60,363,020 | 76,951,793 | 89,697,520 | 104,035,683 |
| 其中：股票投资 | 60,363,020 | 76,951,793 | 89,697,520 | 104,035,683 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,629,054 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,211,789 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,822 | 6,766 | 17,706 | 197,156 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 67,322,469 | 90,778,740 | 103,518,168 | 114,929,106 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,818,056 | - | 1,566,767 |
| 应付赎回款 | 44,124 | 32,371 | 49,552 | 215,941 |
| 应付管理人报酬 | 68,172 | 106,285 | 134,715 | 127,818 |
| 应付托管费 | 11,362 | 17,714 | 22,452 | 21,303 |
| 应付销售服务费 | 2 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,887 | 221,090 | 298,466 | 206,301 |
| 负债合计 | 214,546 | 3,195,517 | 505,185 | 2,138,129 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,697,721 | 35,618,893 | 40,089,809 | 38,601,839 |
| 未分配利润 | 35,410,201 | 51,964,330 | 62,923,174 | 74,189,138 |
| 所有者权益合计 | 67,107,922 | 87,583,223 | 103,012,982 | 112,790,977 |
| 负债和所有者权益总计 | 67,322,469 | 90,778,740 | 103,518,168 | 114,929,106 |
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