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| 融通动力先锋混合A/B(161609) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 284870 | ||||||||
| 基金代码 | 161609 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通动力先锋股票型证券投资基金2014年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。 §2 基金产品概 况 基金简称 融通动力先锋股票 交易代码 161609 前端交易代码 161609 后端交易代码 161659 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月15日 报告期末基金份额总额 1,534,961,879.48份 投资目标 本基金为主动式股票型基金，主要投资于制造业和服务行业中价值暂时被市场低估的股票，分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎--"制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）"的高速成长，力争在控制风险并保持良好流动性的前提下，追求稳定的、优于业绩基准的回报，为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。 投资策略 价值低估和业绩增长是推动股价上涨的核心动力。在股价波动与上市公司基本面相关性日益密切的资本市场上，投资于推动经济增长的主要产业部门，可分享该产业部门成长性持续优于经济整体水平而获得的较为显著的超额收益。我们相信，在中国工业化深化阶段，作为经济主要推动力的制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业），将是高速发展的产业领域，其增长速度将持续高于GDP增长速度。这两个行业中的价值成长型上市公司兼具良好的盈利性和成长性，长期成长前景良好，代表着中国经济增长的方向，是推动经济增长的中坚力量。本基金通过投资于制造业和服务业两大领域中价值暂时被市场低估的股票，分享中国经济和资本市场高速成长硕果，以获取丰厚的资产增值机会。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 属高风险高收益产品 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指 标和基金净值表现 3.1 主 要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ） 1.本期已实现收益 361,211.99 2.本期利润 137,569,743.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0868 4.期末基金资产净值 1,801,475,236.70 5.期末基金份额净值 1.174 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.40% 1.18% 1.22% 0.70% 7.18% 0.48% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中2013年6月30日之前（含此日）采用"富时中国A600指数收益率×80%＋新华巴克莱资本中国全债指数收益率×20%"，2013年7月1日起使用新基准即"沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%"。 §4 管理人报告 4.1 基 金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郭恒 本基金的基金经理 2011年3月24日 - 17 硕士学位，具有证券从业资格。自1997年9月进入证券行业，先后任职南方证券投资银行高级经理、君安证券投资银行业务董事、中国服装股份有限公司常务副总经理、华睿投资公司高级研究员，2007年6月至2010年7月任职华商基金管理有限公司研究部副总监，2010年11月进入融通基金管理有限公司。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管 理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常 交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报 告期内基金的投资策略和运作分析 二季度股票市场出现震荡行情，风格上偏成长股。从指数上沪深300 指数上涨0.88%，中证500 指数上涨2.20%，中小板指数上涨4.35%, 创业板指数上涨5.79%。二季度股票市场风格偏向以创业板中小板为主的成长股，其中创业板中小板次新股表现最为亮丽。与去年不同的是行业板块内部个股分化很大，并没有去年那种行业板块同涨同跌的行情。二季度本基金投资策略是高度重视并深度研究中国经济转型和升级中最受益新型服务业如移动互联网、医疗服务，高端装备制造等的行业及公司，积极寻找业绩增长确定好的优质成长股。报告期内本基金重点增持业绩增长确定质地优良的成长股，配置信息服务、医疗服务、文化传媒，高端装备、天然气，LED 等行业股票。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为8.40%，同期业绩比较基准收益率为1.22%。 §5 投资组合报 告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,484,316,968.00 82.05 其中：股票 1,484,316,968.00 82.05 2 固定收益投资 82,262,363.80 4.55 其中：债券 82,262,363.80 4.55 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 100,000,000.00 5.53 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 105,631,981.07 5.84 7 其他资产 36,791,327.69 2.03 8 合计 1,809,002,640.56 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 49,283,395.21 2.74 B 采矿业 183,816,664.80 10.20 C 制造业 808,175,827.36 44.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 349,969,439.28 19.43 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 93,071,641.35 5.17 S 综合 - - 合计 1,484,316,968.00 82.39 5.3 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600525 长园集团 10,137,752 111,920,782.08 6.21 2 600570 恒生电子 3,700,000 108,780,000.00 6.04 3 002683 宏大爆破 4,392,632 107,399,852.40 5.96 4 002410 广联达 3,037,769 80,318,612.36 4.46 5 600594 益佰制药 1,900,000 78,147,000.00 4.34 6 300164 通源石油 4,688,148 76,416,812.40 4.24 7 300145 南方泵业 4,000,000 75,520,000.00 4.19 8 300133 华策影视 2,349,953 75,080,998.35 4.17 9 600587 新华医疗 950,000 70,822,500.00 3.93 10 300104 乐视网 1,603,783 70,406,073.70 3.91 5.4 报 告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,088,000.00 4.45 其中：政策性金融债 80,088,000.00 4.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,174,363.80 0.12 8 其他 - - 9 合计 82,262,363.80 4.57 5.5 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 130243 13国开43 800,000 80,088,000.00 4.45 2 110022 同仁转债 19,010 2,174,363.80 0.12 5.6 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告 期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资 股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投 资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投 资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1 本基金投资的 前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形： 1、本基金持有的通源石油在2013年11月21日公告被陕西省证监局立案调查，并于2013年12月10日公告收到陕西证监局《关于对西安通源石油科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》的公告，公告里查明通源石油违反了《证券法》第六十三条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条的规定，应当在2013年12月25日前，向陕西证监局提交书面报告，详细说明整改落实情况。本基金是在2014年投资通源石油，是在公司信息披露已经整改合规后才进行投资的。2014年6月13日通源石油公告收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《结案告知书》（陕结案字【2014】1号）："关于《中国证券监督管理委员会调查通知书》（陕证调查通字27号）所载事项，经我局调查审理，决定对你公司不予行政处罚，本案结案。" 2、报告期内，基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的 前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,624,219.36 2 应收证券清算款 32,417,990.61 3 应收股利 - 4 应收利息 2,543,942.74 5 应收申购款 205,174.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,791,327.69 5.11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 110022 同仁转债 2,174,363.80 0.12 5.11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §6 开放式基金 份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,651,998,215.84 报告期期间基金总申购份额 3,948,532.84 减:报告期期间基金总赎回份额 120,984,869.20 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,534,961,879.48 §7 基金管理人 运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目 录 8.1 备 查文件目录 （一）中国证监会批准融通动力先锋股票型证券投资基金设立的文件 （二）《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》 （三）《融通动力先锋股票型证券投资基金托管协议》 （四）《融通动力先锋股票型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存 放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查 阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一四年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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