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| 长信添利安心收益混合C(010200) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2832869 | ||||||||
| 基金代码 | 010200 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-06-08 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 长信添利安心收益混合型证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 清算报告出具日：2022 年 5 月 26 日 清算报告公告日：2022 年 6 月 8 日 长信添利安心收益混合型证券投资基金清算报告 第 2 页 共 8 页 §1 重要提示 长信添利安心收益混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人长信基金管理 有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信添利安心收益混合型证券投资基金 基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）以证监许可[2020]2089号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金， 存续期限为不定期。本基金根据认购、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A 类基金份额和C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为219,402,660.41份，经德勤华永会计 师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(20)第00578号验资报告。基金合同 于2020年10月19日正式生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为 中国民生银行股份有限公司。 根据基金合同“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》 的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、基 金份额持有人大会决定终止的。” 根据基金管理人于2022年5月11日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信添利安心收益 混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，本基金基金份额持有人大会于2022年5 月9日表决通过了《关于终止长信添利安心收益混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》， 大会决议自该日起生效。本基金最后运作日为2022年5月11日，自2022年5月12日起进入清算期。 由基金管理人长信基金管理有限责任公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、德勤华 永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2022 年 5 月 12 日组成基金财产清算 小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计， 上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。 §2 基金产品概况 基金简称 长信添利安心收益混合 基金主代码 010199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 10 月 19 日 报告期末(2022 年 5 月 11 日) 基金份额总额 29,979,055.01 份 投资目标 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下， 力争为投资者提供稳定增长的投资收益。长信添利安心收益混合型证券投资基金清算报告 第 3 页 共 8 页 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及 自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念， 从宏观和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过 战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优 化配置。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数 收益率（使用估值汇率折算）*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金 和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所 上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信添利安心收益混合 A 长信添利安心收益混合 C 下属分级基金的交易代码 010199 010200 报告期末下属分级基金的份 额总额 29,978,049.18 份 1,005.83 份 §3 基金运作情况概述 本基金系经中国证监会证监许可[2020]2089 号文注册，由基金管理人长信基金管理有限责任 公司向社会公开发行募集，基金合同于 2020 年 10 月 19 日生效，首次设立募集规模为 219,402,660.41 份基金份额。 根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，本基金管理人根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》等有关规定，经与基金 托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，提议终止基金合同。本基金自2022年4月7日0:00起 至2022年5月8日17：00止以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，会议期间审议了《关于 终止长信添利安心收益混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。 本次基金份额持有人大会于2022年5月9日表决通过了《关于终止长信添利安心收益混合型证 券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。根据基金管理人2022年5月11 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信添利安心收益混合型证券投资基金基金份额持有 人大会决议生效公告》，本基金最后运作日为2022年5月11日,自2022年5月12日起进入清算期。 自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金按基金合同约定正常运作。长信添利安心收益混合型证券投资基金清算报告 第 4 页 共 8 页 §4 财务报告 4.1 资产负债表（经审计） 会计主体：长信添利安心收益混合型证券投资基金 单位：人民币元 资 产 清算结束日 2022 年 5 月 19 日 最后运作日 2022 年 5 月 11 日 资 产： 银行存款 28,662,703.47 28,550,897.00 结算备付金 999.96 999.96 存出保证金 44,517.94 44,502.02 交易性金融资产 - 167,944.27 其中：股票投资 - 167,944.27 应收申购款 740.00 740.00 资产总计 28,708,961.37 28,765,083.25 负债和所有者权益 清算结束日 2022 年 5 月 19 日 最后运作日 2022 年 5 月 11 日 负 债： 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 - 8,657.78 应付托管费 - 1,623.33 应付销售服务费 - 0.12 应交税费 - 518.61 其他负债 13,766.89 56,966.89 负债合计 13,766.89 67,766.73 所有者权益： 实收基金 29,979,055.01 29,979,055.01 未分配利润 -1,283,860.53 -1,281,738.49 所有者权益合计 28,695,194.48 28,697,316.52 负债和所有者权益总计 28,708,961.37 28,765,083.25 注：本基金最后运作日 2022 年 5 月 11 日，长信添利安心收益混合 A 份额净值人民币 0.9572 元， 基金份额总额 29,978,049.18 份；长信添利安心收益混合 C 份额净值人民币 0.9596 元，基金份额 总额 1,005.83 份；总份额合计 29,979,055.01 份。 4.2 清算损益表（经审计） 会计主体：长信添利安心收益混合型证券投资基金 单位：人民币元 项目 2022 年 5 月 12 日(清算开始日)至 2022 年 5 月 19 日(清算结束日)止期间长信添利安心收益混合型证券投资基金清算报告 第 5 页 共 8 页 一、 收入 -3,682.04 1.利息收入（注 1） 2,236.50 其中：存款利息收入 2,236.50 2.投资收益(损失以“-”填列)（注 2） 53,406.86 3.公允价值变动损益(损失以“-”填列)（注 3） -59,325.40 4.其他收入(损失以“-”填列) - 二、 费用 -1,560.00 1.管理人报酬 - 2.基金托管费 - 3.销售服务费 - 4.税金及附加 - 5.其他费用（注 4） -1,560.00 三、 利润总额 -2,122.04 减：所得税费用 - 四、 净收益 -2,122.04 注：1、利息收入系以当前适用利率预估计提的自 2022 年 5 月 12 日(清算开始日)至 2022 年 5 月 19 日(清算结束日)止期间的银行存款利息收入人民币 2,220.58 元和存出保证金利息收入人民币 15.92 元，共计人民币 2,236.50 元。 2、投资收益人民币 53,406.86 元系自 2022 年 5 月 12 日(清算开始日)至 2022 年 5 月 19 日 (清算结束日)止清算期间买卖股票实现的差价收入和股票投资产生的股利收益。 3、公允价值变动损益人民币-59,325.40 元系 2022 年 5 月 11 日(最后运作日)所持股票自 2022 年 5 月 12 日(清算开始日)至 2022 年 5 月 19 日(清算结束日)期间的公允价值变动损益。 4、其他费用系自 2022 年 5 月 12 日(清算开始日)至 2022 年 5 月 19 日(清算结束日)止期间支 付费用产生的汇划费人民币 40.00 元与冲回多计提的账户维护费人民币 1,600.00 元，共计人民币 -1,560.00 元。 §5 基金财产分配 自2022年5月12日至2022年5月19日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进 行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 5.1 资产处置及负债清偿情况 5.1.1 本 基 金 最 后 运 作 日 银 行 存 款 为 人 民 币 28,550,897.00 元 ， 其 中 活 期 存 款 人 民 币 28,525,740.32元，应计活期存款利息人民币25,156.68元。应收利息将于2022年5月19日之后划入长信添利安心收益混合型证券投资基金清算报告 第 6 页 共 8 页 托管账户。 5.1.2 本基金最后运作日结算备付金为人民币999.96元，其中存放于中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司的结算备付金人民币0.00元，应计结算备付金利息人民币946.50元；存放于中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结算备付金人民币0.00元，应计结算备付金利息人民币 53.46元。上述款项将于2022年5月19日之后划入托管账户。 5.1.3 本基金最后运作日存出保证金为人民币44,502.02元，其中存放于中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司的存出保证金人民币17,287.73元，应计存出保证金利息人民币71.64元；存放 于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的存出保证金人民币26,993.91元，应计存出保证金 利息人民币148.74元。上述款项将于2022年5月19日之后划入托管账户。 5.1.4 本基金最后运作日持有股票投资为人民币167,944.27元，未持有暂时停牌等流通受限股票。 该类资产已于2022年5月17日全部卖出，证券清算款已于2022年5月18日到账。 5.1.5 本基金最后运作日应收申购款为人民币740.00元，为应收直销申购款利息，该款项将于2022 年5月19日以后（下一结息日）划入托管账户。 5.1.6 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 8,657.78 元，该款项已于 2022 年 5 月 17 日支 付。 5.1.7 本基金最后运作日应付托管费为人民币 1,623.33 元，该款项已于 2022 年 5 月 17 日支付。 5.1.8 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 0.12 元，该款项已于 2022 年 5 月 17 日支付。 5.1.9 本基金最后运作日应交税费为人民币 518.61 元，该款项已于 2022 年 5 月 13 日支付。 5.1.10 本基金最后运作日其他负债为人民币 56,966.89 元，其中：（1）预提审计费共计人民币 50,766.89 元，其中预提 2021 年度审计费人民币 40,000.00 元，该款项已于 2022 年 5 月 18 日支 付，预提清算审计费人民币 10,766.89 元将于 2022 年 5 月 19 日（清算结束日）后支付；（2）预 提中债及上清所账户维护费共计人民币 6,200.00 元，于 2022 年 5 月 13 日结清上清所账户维护费 后，尚余中债账户维护费人民币 3,000.00 元将于 2022 年 5 月 19 日（清算结束日）后支付。 5.2 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2022年5月11日基金净资产 28,697,316.52 加：清算期间净收益 -2,122.04 减：基金净赎回转出金额 二、2022年5月19日基金净资产 28,695,194.48长信添利安心收益混合型证券投资基金清算报告 第 7 页 共 8 页 注：根据本基金的基金合同及《长信基金管理有限责任公司关于长信添利安心收益混合型证券投 资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。清算 结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款和存出保证金孳生的利息归基金份额持有人所有。 为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人可以在清算付款日以自有资金先行 垫付上述未结息金额及存出保证金，供清盘分配使用，待实际资金到账后再返还基金管理人，基 金管理人垫付资金孳生的利息归基金管理人所有，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人 承担。 资 产 处 置 及 负 债 清 偿 后 ， 本 基 金 截 至 2022 年 5 月 19 日 止 的 剩 余 财 产 为 人 民 币 28,695,194.48 元，其中长信添利安心收益混合 A 资产净值为 28,694,229.32 元，长信添利安心 收益混合 C 资产净值为 965.16 元。 截至 2022 年 5 月 19 日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余 额共人民币 28,635,326.21 元。 5.3 基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后， 报监管备案并向基金份额持有人公告。 §6 备查文件 6.1 备查文件目录 1、长信添利安心收益混合型证券投资基金清算财务报表及审计报告； 2、《长信添利安心收益混合型证券投资基金清算报告》的法律意见书。 6.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 6.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。长信添利安心收益混合型证券投资基金清算报告 第 8 页 共 8 页 长信添利安心收益混合型证券投资基金财产清算小组 2022 年 5 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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